Composition de Barrow Hanley International Value Fund
Perpetual Americas Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,1 M $ dont 13,2 M $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 60 dans 19 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTO Ltd | 8 425 | 446,2 k $ | 3,17 % |
| 2 | MISUMI Group Inc | 15 189 | 373,1 k $ | 2,65 % |
| 3 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 7 393 | 352,9 k $ | 2,50 % |
| 4 | Julius Baer Group Ltd | 3 929 | 339,4 k $ | 2,41 % |
| 5 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4 761 | 333,7 k $ | 2,37 % |
| 6 | MINEBEA MITSUMI Inc | 11 044 | 323 k $ | 2,29 % |
| 7 | Carlsberg AS | 2 395 | 313,7 k $ | 2,23 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2 653 | 309,6 k $ | 2,20 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 42 287 | 284,2 k $ | 2,02 % |
| 10 | Omron Corp | 7 877 | 281 k $ | 1,99 % |
| 11 | Snam SpA | 36 266 | 261,7 k $ | 1,86 % |
| 12 | Legal & General Group PLC | 68 513 | 259,9 k $ | 1,84 % |
| 13 | Nabtesco Corp | 8 120 | 256,7 k $ | 1,82 % |
| 14 | SCOR SE | 7 074 | 256,5 k $ | 1,82 % |
| 15 | AMCOR PLC | 5 916 | 256,5 k $ | 1,82 % |
| 16 | Boliden AB | 4 535 | 255,7 k $ | 1,81 % |
| 17 | Bank of Nova Scotia/The | 2 914 | 253,3 k $ | 1,80 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 147 | 251,4 k $ | 1,78 % |
| 19 | STANDARD CHARTERED PLC | 9 182 | 248,6 k $ | 1,76 % |
| 20 | ANZ Group Holdings Ltd | 9 976 | 244,2 k $ | 1,73 % |
| 21 | Saipem SpA | 47 248 | 238 k $ | 1,69 % |
| 22 | ABN AMRO Bank NV | 5 571 | 236,7 k $ | 1,68 % |
| 23 | Akzo Nobel NV | 3 486 | 236,4 k $ | 1,68 % |
| 24 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 21 439 | 226,3 k $ | 1,61 % |
| 25 | Azimut Holding SpA | 5 567 | 225,7 k $ | 1,60 % |
| 26 | M&G PLC | 49 990 | 222,9 k $ | 1,58 % |
| 27 | Nordea Bank Abp | 11 749 | 222,8 k $ | 1,58 % |
| 28 | Fortum Oyj | 9 274 | 215 k $ | 1,53 % |
| 29 | Equinor ASA | 6 774 | 214,5 k $ | 1,52 % |
| 30 | Aker BP ASA | 6 989 | 214,1 k $ | 1,52 % |
| 31 | Enagas SA | 10 749 | 208,3 k $ | 1,48 % |
| 32 | Nokia Oyj | 15 681 | 207 k $ | 1,47 % |
| 33 | Aumovio SE | 5 007 | 206 k $ | 1,46 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 2 182 | 203,6 k $ | 1,44 % |
| 35 | Continental AG | 2 463 | 203,1 k $ | 1,44 % |
| 36 | CNH Industrial NV | 17 999 | 202,1 k $ | 1,43 % |
| 37 | Olympus Corp | 18 994 | 198,5 k $ | 1,41 % |
| 38 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 915 797 | 197,2 k $ | 1,40 % |
| 39 | Suncor Energy Inc | 3 613 | 194,4 k $ | 1,38 % |
| 40 | CK Hutchison Holdings Ltd | 23 006 | 194,3 k $ | 1,38 % |
| 41 | Enel SpA | 16 808 | 193,1 k $ | 1,37 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 20 809 | 189,6 k $ | 1,35 % |
| 43 | CENTRICA PLC | 83 409 | 189 k $ | 1,34 % |
| 44 | St James's Place PLC | 11 435 | 183,8 k $ | 1,30 % |
| 45 | Stora Enso Oyj | 16 470 | 175,5 k $ | 1,25 % |
| 46 | London Stock Exchange Group PLC | 1 619 | 175,3 k $ | 1,24 % |
| 47 | Northern Star Resources Ltd | 13 281 | 174,2 k $ | 1,24 % |
| 48 | Vestas Wind Systems A/S | 6 051 | 170,8 k $ | 1,21 % |
| 49 | Signify NV | 8 793 | 167,7 k $ | 1,19 % |
| 50 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 66 968 | 167,3 k $ | 1,19 % |
| 51 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 943 | 161,7 k $ | 1,15 % |
| 52 | Komatsu Ltd | 4 015 | 155,1 k $ | 1,10 % |
| 53 | Thales SA | 580 | 149 k $ | 1,06 % |
| 54 | Getinge AB | 7 013 | 143,3 k $ | 1,02 % |
| 55 | Barrick Mining Corp | 3 676 | 135,2 k $ | 0,96 % |
| 56 | QinetiQ Group PLC | 22 265 | 124,7 k $ | 0,89 % |
| 57 | Chemring Group PLC | 18 151 | 123,3 k $ | 0,87 % |
| 58 | Elekta AB | 23 491 | 119,7 k $ | 0,85 % |
| 59 | KION Group AG | 2 352 | 104,2 k $ | 0,74 % |
| 60 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2 400 | 28,9 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,0 %
- Technologie 3,1 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 80,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,7 %
- JPY 18,2 %
- GBP 15,0 %
- USD 6,1 %
- CAD 4,4 %
- SEK 3,9 %
- DKK 3,7 %
- NOK 3,2 %
- AUD 3,2 %
- HKD 2,9 %
- CHF 2,6 %
- KRW 1,9 %
- MXN 1,7 %
- IDR 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,2 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- Italie 7,0 %
- Allemagne 6,7 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Finlande 6,2 %
- France 5,4 %
- Canada 4,4 %
- Suède 3,9 %
- Danemark 3,7 %
- Norvège 3,2 %
- Australie 3,2 %
- Autres pays 14,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 9 | 2,4 M $ | 18,15 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 2,3 M $ | 17,67 % |
| 3 | Italie | 4 | 918,5 k $ | 6,96 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 878,6 k $ | 6,66 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 842,8 k $ | 6,39 % |
| 6 | Finlande | 4 | 820,4 k $ | 6,22 % |
| 7 | France | 3 | 715,1 k $ | 5,42 % |
| 8 | Canada | 3 | 582,8 k $ | 4,42 % |
| 9 | Suède | 3 | 518,7 k $ | 3,93 % |
| 10 | Danemark | 2 | 484,4 k $ | 3,67 % |
| 11 | Norvège | 2 | 428,6 k $ | 3,25 % |
| 12 | Australie | 2 | 418,4 k $ | 3,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Barrow Hanley International Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084923