Composition de Barrow Hanley International Value Fund
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- Actif net
- 12,2 M $ dont 11,7 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 59 dans 19 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 8 989 | 383 k $ | 3,13 % |
| 2 | Aker BP ASA | 7 875 | 291,1 k $ | 2,38 % |
| 3 | Julius Baer Group Ltd | 3 929 | 289 k $ | 2,36 % |
| 4 | TOTO Ltd | 8 425 | 278,5 k $ | 2,28 % |
| 5 | Snam SpA | 36 266 | 274,7 k $ | 2,25 % |
| 6 | Sensata Technologies Holding PLC | 7 393 | 260,4 k $ | 2,13 % |
| 7 | MISUMI Group Inc | 15 189 | 260,4 k $ | 2,13 % |
| 8 | Omron Corp | 8 877 | 255,4 k $ | 2,09 % |
| 9 | SCOR SE | 7 074 | 252,8 k $ | 2,07 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 2 653 | 252,7 k $ | 2,07 % |
| 11 | ANZ Group Holdings Ltd | 9 976 | 250,8 k $ | 2,05 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 3 613 | 239 k $ | 1,95 % |
| 13 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 21 439 | 237,8 k $ | 1,94 % |
| 14 | Fortum Oyj | 9 274 | 237,2 k $ | 1,94 % |
| 15 | Centrica PLC | 83 409 | 236,2 k $ | 1,93 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 20 809 | 231,2 k $ | 1,89 % |
| 17 | Nokia Oyj | 28 219 | 226,4 k $ | 1,85 % |
| 18 | Carlsberg AS | 1 738 | 217 k $ | 1,77 % |
| 19 | Saipem SpA | 47 248 | 216,2 k $ | 1,77 % |
| 20 | Enagas SA | 10 749 | 212,4 k $ | 1,74 % |
| 21 | Azimut Holding SpA | 5 567 | 211,5 k $ | 1,73 % |
| 22 | Amcor PLC | 5 216 | 207,3 k $ | 1,69 % |
| 23 | Nabtesco Corp | 8 120 | 203,9 k $ | 1,67 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 2 914 | 202,1 k $ | 1,65 % |
| 25 | Akzo Nobel NV | 3 486 | 200,4 k $ | 1,64 % |
| 26 | SK hynix Inc | 353 | 200,3 k $ | 1,64 % |
| 27 | Murata Manufacturing Co Ltd | 8 861 | 198,8 k $ | 1,63 % |
| 28 | Stora Enso Oyj | 16 470 | 193,4 k $ | 1,58 % |
| 29 | Infineon Technologies AG | 4 227 | 191,8 k $ | 1,57 % |
| 30 | Standard Chartered PLC | 9 182 | 191,4 k $ | 1,56 % |
| 31 | Signify NV | 8 793 | 187,3 k $ | 1,53 % |
| 32 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 659 897 | 185,2 k $ | 1,51 % |
| 33 | Enel SpA | 16 808 | 183,8 k $ | 1,50 % |
| 34 | MINEBEA MITSUMI Inc | 11 044 | 183,4 k $ | 1,50 % |
| 35 | Vestas Wind Systems A/S | 6 051 | 182,6 k $ | 1,49 % |
| 36 | M&G PLC | 49 990 | 181,6 k $ | 1,48 % |
| 37 | St James's Place PLC | 11 435 | 180,4 k $ | 1,47 % |
| 38 | Boliden AB | 3 398 | 178,1 k $ | 1,46 % |
| 39 | Nordea Bank Abp | 10 274 | 176,9 k $ | 1,45 % |
| 40 | ABN AMRO Bank NV | 5 571 | 176,6 k $ | 1,44 % |
| 41 | CK Hutchison Holdings Ltd | 23 006 | 176,6 k $ | 1,44 % |
| 42 | Aumovio SE | 4 407 | 172,6 k $ | 1,41 % |
| 43 | Thales SA | 580 | 170,1 k $ | 1,39 % |
| 44 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 943 | 169,3 k $ | 1,38 % |
| 45 | Legal & General Group PLC | 49 622 | 163,1 k $ | 1,33 % |
| 46 | LondonMetric Property PLC | 66 968 | 161,8 k $ | 1,32 % |
| 47 | CNH Industrial NV | 14 681 | 161,5 k $ | 1,32 % |
| 48 | Komatsu Ltd | 4 015 | 159,9 k $ | 1,31 % |
| 49 | Olympus Corp | 16 394 | 156,2 k $ | 1,28 % |
| 50 | Arkema SA | 2 191 | 150,4 k $ | 1,23 % |
| 51 | Continental AG | 2 123 | 148,2 k $ | 1,21 % |
| 52 | Getinge AB | 7 013 | 141,6 k $ | 1,16 % |
| 53 | Elekta AB | 23 491 | 138,9 k $ | 1,14 % |
| 54 | Barclays PLC | 26 443 | 138,4 k $ | 1,13 % |
| 55 | Deutsche Post AG | 2 443 | 128,8 k $ | 1,05 % |
| 56 | Barrick Mining Corp | 3 018 | 123,3 k $ | 1,01 % |
| 57 | Northern Star Resources Ltd | 7 193 | 104,6 k $ | 0,85 % |
| 58 | QinetiQ Group PLC | 16 347 | 99 k $ | 0,81 % |
| 59 | Chemring Group PLC | 14 334 | 97,7 k $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Technologie 5,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Non attribué 78,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,4 %
- JPY 14,5 %
- GBP 12,4 %
- NOK 5,8 %
- USD 5,4 %
- CAD 4,8 %
- SEK 3,9 %
- HKD 3,5 %
- DKK 3,4 %
- AUD 3,0 %
- CHF 2,5 %
- MXN 2,0 %
- KRW 1,7 %
- IDR 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 14,5 %
- Royaume-Uni 12,4 %
- Italie 7,6 %
- Finlande 7,1 %
- France 7,1 %
- Allemagne 6,9 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Norvège 5,8 %
- Canada 4,8 %
- États-Unis 4,0 %
- Suède 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Autres pays 16,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 1,7 M $ | 14,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 1,4 M $ | 12,41 % |
| 3 | Italie | 4 | 886,2 k $ | 7,59 % |
| 4 | Finlande | 4 | 833,9 k $ | 7,14 % |
| 5 | France | 4 | 826,1 k $ | 7,07 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 810,6 k $ | 6,94 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 725,8 k $ | 6,21 % |
| 8 | Norvège | 2 | 674,1 k $ | 5,77 % |
| 9 | Canada | 3 | 564,4 k $ | 4,83 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 467,7 k $ | 4,00 % |
| 11 | Suède | 3 | 458,6 k $ | 3,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 407,8 k $ | 3,49 % |
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