Zusammensetzung von Barrow Hanley International Value Fund
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- Nettovermögen
- 12,2 Mio. $ davon 11,7 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 59 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 8.989 | 382.970,8 $ | 3,13 % |
| 2 | Aker BP ASA | 7.875 | 291.130,4 $ | 2,38 % |
| 3 | Julius Baer Group Ltd | 3.929 | 288.993,7 $ | 2,36 % |
| 4 | TOTO Ltd | 8.425 | 278.541,7 $ | 2,28 % |
| 5 | Snam SpA | 36.266 | 274.730,7 $ | 2,25 % |
| 6 | Sensata Technologies Holding PLC | 7.393 | 260.381,5 $ | 2,13 % |
| 7 | MISUMI Group Inc | 15.189 | 260.366,6 $ | 2,13 % |
| 8 | Omron Corp | 8.877 | 255.383,3 $ | 2,09 % |
| 9 | SCOR SE | 7.074 | 252.827,3 $ | 2,07 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 2.653 | 252.734,4 $ | 2,07 % |
| 11 | ANZ Group Holdings Ltd | 9.976 | 250.849 $ | 2,05 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 3.613 | 238.970,7 $ | 1,95 % |
| 13 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 21.439 | 237.775,2 $ | 1,94 % |
| 14 | Fortum Oyj | 9.274 | 237.161,6 $ | 1,94 % |
| 15 | Centrica PLC | 83.409 | 236.167,4 $ | 1,93 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 20.809 | 231.215,6 $ | 1,89 % |
| 17 | Nokia Oyj | 28.219 | 226.373,5 $ | 1,85 % |
| 18 | Carlsberg AS | 1.738 | 216.986,8 $ | 1,77 % |
| 19 | Saipem SpA | 47.248 | 216.176,2 $ | 1,77 % |
| 20 | Enagas SA | 10.749 | 212.375,9 $ | 1,74 % |
| 21 | Azimut Holding SpA | 5.567 | 211.528,7 $ | 1,73 % |
| 22 | Amcor PLC | 5.216 | 207.336 $ | 1,69 % |
| 23 | Nabtesco Corp | 8.120 | 203.898,8 $ | 1,67 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 2.914 | 202.080,1 $ | 1,65 % |
| 25 | Akzo Nobel NV | 3.486 | 200.393,9 $ | 1,64 % |
| 26 | SK hynix Inc | 353 | 200.279,9 $ | 1,64 % |
| 27 | Murata Manufacturing Co Ltd | 8.861 | 198.816,3 $ | 1,63 % |
| 28 | Stora Enso Oyj | 16.470 | 193.405,6 $ | 1,58 % |
| 29 | Infineon Technologies AG | 4.227 | 191.762,7 $ | 1,57 % |
| 30 | Standard Chartered PLC | 9.182 | 191.351,5 $ | 1,56 % |
| 31 | Signify NV | 8.793 | 187.283,9 $ | 1,53 % |
| 32 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 659.897 | 185.234,7 $ | 1,51 % |
| 33 | Enel SpA | 16.808 | 183.759 $ | 1,50 % |
| 34 | MINEBEA MITSUMI Inc | 11.044 | 183.386,6 $ | 1,50 % |
| 35 | Vestas Wind Systems A/S | 6.051 | 182.564,4 $ | 1,49 % |
| 36 | M&G PLC | 49.990 | 181.585,4 $ | 1,48 % |
| 37 | St James's Place PLC | 11.435 | 180.428,6 $ | 1,47 % |
| 38 | Boliden AB | 3.398 | 178.129,5 $ | 1,46 % |
| 39 | Nordea Bank Abp | 10.274 | 176.909,7 $ | 1,45 % |
| 40 | ABN AMRO Bank NV | 5.571 | 176.605,2 $ | 1,44 % |
| 41 | CK Hutchison Holdings Ltd | 23.006 | 176.594,7 $ | 1,44 % |
| 42 | Aumovio SE | 4.407 | 172.583 $ | 1,41 % |
| 43 | Thales SA | 580 | 170.082,2 $ | 1,39 % |
| 44 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.943 | 169.266,5 $ | 1,38 % |
| 45 | Legal & General Group PLC | 49.622 | 163.074,5 $ | 1,33 % |
| 46 | LondonMetric Property PLC | 66.968 | 161.767,5 $ | 1,32 % |
| 47 | CNH Industrial NV | 14.681 | 161.491 $ | 1,32 % |
| 48 | Komatsu Ltd | 4.015 | 159.879,6 $ | 1,31 % |
| 49 | Olympus Corp | 16.394 | 156.191 $ | 1,28 % |
| 50 | Arkema SA | 2.191 | 150.429,4 $ | 1,23 % |
| 51 | Continental AG | 2.123 | 148.200,6 $ | 1,21 % |
| 52 | Getinge AB | 7.013 | 141.570,4 $ | 1,16 % |
| 53 | Elekta AB | 23.491 | 138.946,7 $ | 1,14 % |
| 54 | Barclays PLC | 26.443 | 138.389 $ | 1,13 % |
| 55 | Deutsche Post AG | 2.443 | 128.763 $ | 1,05 % |
| 56 | Barrick Mining Corp | 3.018 | 123.336,4 $ | 1,01 % |
| 57 | Northern Star Resources Ltd | 7.193 | 104.563,2 $ | 0,85 % |
| 58 | QinetiQ Group PLC | 16.347 | 99.017,9 $ | 0,81 % |
| 59 | Chemring Group PLC | 14.334 | 97.730,9 $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,1 %
- Technologie 5,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 78,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,4 %
- JPY 14,5 %
- GBP 12,4 %
- NOK 5,8 %
- USD 5,4 %
- CAD 4,8 %
- SEK 3,9 %
- HKD 3,5 %
- DKK 3,4 %
- AUD 3,0 %
- CHF 2,5 %
- MXN 2,0 %
- KRW 1,7 %
- IDR 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 14,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,4 %
- Italien 7,6 %
- Finnland 7,1 %
- Frankreich 7,1 %
- Deutschland 6,9 %
- Niederlande 6,2 %
- Norwegen 5,8 %
- Kanada 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,0 %
- Schweden 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Weitere Länder 16,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 1,7 Mio. $ | 14,52 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 1,4 Mio. $ | 12,41 % |
| 3 | Italien | 4 | 886.194,7 $ | 7,59 % |
| 4 | Finnland | 4 | 833.850,3 $ | 7,14 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 826.073,3 $ | 7,07 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 810.575,8 $ | 6,94 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 725.774 $ | 6,21 % |
| 8 | Norwegen | 2 | 674.101,3 $ | 5,77 % |
| 9 | Kanada | 3 | 564.387,2 $ | 4,83 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 467.717,5 $ | 4,00 % |
| 11 | Schweden | 3 | 458.646,6 $ | 3,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 407.810,3 $ | 3,49 % |
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