Zusammensetzung von Barrow Hanley International Value Fund
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- Nettovermögen
- 14,1 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 93,7 %
- Positionen
- 60 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTO Ltd | 8.425 | 446.186,4 $ | 3,17 % |
| 2 | MISUMI Group Inc | 15.189 | 373.104,1 $ | 2,65 % |
| 3 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 7.393 | 352.941,8 $ | 2,50 % |
| 4 | Julius Baer Group Ltd | 3.929 | 339.411,1 $ | 2,41 % |
| 5 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4.761 | 333.660,9 $ | 2,37 % |
| 6 | MINEBEA MITSUMI Inc | 11.044 | 323.043,5 $ | 2,29 % |
| 7 | Carlsberg AS | 2.395 | 313.687,8 $ | 2,23 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2.653 | 309.618,8 $ | 2,20 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 42.287 | 284.160 $ | 2,02 % |
| 10 | Omron Corp | 7.877 | 280.984 $ | 1,99 % |
| 11 | Snam SpA | 36.266 | 261.719,5 $ | 1,86 % |
| 12 | Legal & General Group PLC | 68.513 | 259.914,2 $ | 1,84 % |
| 13 | Nabtesco Corp | 8.120 | 256.741,7 $ | 1,82 % |
| 14 | SCOR SE | 7.074 | 256.546,6 $ | 1,82 % |
| 15 | AMCOR PLC | 5.916 | 256.458,6 $ | 1,82 % |
| 16 | Boliden AB | 4.535 | 255.739,3 $ | 1,81 % |
| 17 | Bank of Nova Scotia/The | 2.914 | 253.276,1 $ | 1,80 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 147 | 251.436,1 $ | 1,78 % |
| 19 | STANDARD CHARTERED PLC | 9.182 | 248.582,9 $ | 1,76 % |
| 20 | ANZ Group Holdings Ltd | 9.976 | 244.158,4 $ | 1,73 % |
| 21 | Saipem SpA | 47.248 | 238.022,4 $ | 1,69 % |
| 22 | ABN AMRO Bank NV | 5.571 | 236.666,5 $ | 1,68 % |
| 23 | Akzo Nobel NV | 3.486 | 236.357,4 $ | 1,68 % |
| 24 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 21.439 | 226.275,7 $ | 1,61 % |
| 25 | Azimut Holding SpA | 5.567 | 225.683,1 $ | 1,60 % |
| 26 | M&G PLC | 49.990 | 222.931,7 $ | 1,58 % |
| 27 | Nordea Bank Abp | 11.749 | 222.845,2 $ | 1,58 % |
| 28 | Fortum Oyj | 9.274 | 215.002,4 $ | 1,53 % |
| 29 | Equinor ASA | 6.774 | 214.542,5 $ | 1,52 % |
| 30 | Aker BP ASA | 6.989 | 214.079,4 $ | 1,52 % |
| 31 | Enagas SA | 10.749 | 208.299,5 $ | 1,48 % |
| 32 | Nokia Oyj | 15.681 | 207.032,2 $ | 1,47 % |
| 33 | Aumovio SE | 5.007 | 205.955,9 $ | 1,46 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 2.182 | 203.615,8 $ | 1,44 % |
| 35 | Continental AG | 2.463 | 203.074,4 $ | 1,44 % |
| 36 | CNH Industrial NV | 17.999 | 202.128,8 $ | 1,43 % |
| 37 | Olympus Corp | 18.994 | 198.473,5 $ | 1,41 % |
| 38 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 915.797 | 197.193,4 $ | 1,40 % |
| 39 | Suncor Energy Inc | 3.613 | 194.374,7 $ | 1,38 % |
| 40 | CK Hutchison Holdings Ltd | 23.006 | 194.335,9 $ | 1,38 % |
| 41 | Enel SpA | 16.808 | 193.085,3 $ | 1,37 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 20.809 | 189.574,3 $ | 1,35 % |
| 43 | CENTRICA PLC | 83.409 | 189.024,8 $ | 1,34 % |
| 44 | St James's Place PLC | 11.435 | 183.759,8 $ | 1,30 % |
| 45 | Stora Enso Oyj | 16.470 | 175.502,5 $ | 1,25 % |
| 46 | London Stock Exchange Group PLC | 1.619 | 175.280,8 $ | 1,24 % |
| 47 | Northern Star Resources Ltd | 13.281 | 174.247,2 $ | 1,24 % |
| 48 | Vestas Wind Systems A/S | 6.051 | 170.754,3 $ | 1,21 % |
| 49 | Signify NV | 8.793 | 167.682,5 $ | 1,19 % |
| 50 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 66.968 | 167.266,3 $ | 1,19 % |
| 51 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.943 | 161.732,2 $ | 1,15 % |
| 52 | Komatsu Ltd | 4.015 | 155.123 $ | 1,10 % |
| 53 | Thales SA | 580 | 148.976,8 $ | 1,06 % |
| 54 | Getinge AB | 7.013 | 143.278,2 $ | 1,02 % |
| 55 | Barrick Mining Corp | 3.676 | 135.169 $ | 0,96 % |
| 56 | QinetiQ Group PLC | 22.265 | 124.749,1 $ | 0,89 % |
| 57 | Chemring Group PLC | 18.151 | 123.271,2 $ | 0,87 % |
| 58 | Elekta AB | 23.491 | 119.728,1 $ | 0,85 % |
| 59 | KION Group AG | 2.352 | 104.190,3 $ | 0,74 % |
| 60 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2.400 | 28.886,5 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,0 %
- Technologie 3,1 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 80,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,7 %
- JPY 18,2 %
- GBP 15,0 %
- USD 6,1 %
- CAD 4,4 %
- SEK 3,9 %
- DKK 3,7 %
- NOK 3,2 %
- AUD 3,2 %
- HKD 2,9 %
- CHF 2,6 %
- KRW 1,9 %
- MXN 1,7 %
- IDR 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,2 %
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Italien 7,0 %
- Deutschland 6,7 %
- Niederlande 6,4 %
- Finnland 6,2 %
- Frankreich 5,4 %
- Kanada 4,4 %
- Schweden 3,9 %
- Dänemark 3,7 %
- Norwegen 3,2 %
- Australien 3,2 %
- Weitere Länder 14,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 9 | 2,4 Mio. $ | 18,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 2,3 Mio. $ | 17,67 % |
| 3 | Italien | 4 | 918.510,2 $ | 6,96 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 878.568,7 $ | 6,66 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 842.835,1 $ | 6,39 % |
| 6 | Finnland | 4 | 820.382,3 $ | 6,22 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 715.142,1 $ | 5,42 % |
| 8 | Kanada | 3 | 582.819,7 $ | 4,42 % |
| 9 | Schweden | 3 | 518.745,6 $ | 3,93 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 484.442,1 $ | 3,67 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 428.621,9 $ | 3,25 % |
| 12 | Australien | 2 | 418.405,5 $ | 3,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Barrow Hanley International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084923