Composition de Barrow Hanley US Value Opportunities Fund
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- Actif net
- 88,8 M $ dont 87,9 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 71 dans 5 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10 121 | 2,9 M $ | 3,27 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 16 734 | 2,8 M $ | 3,20 % |
| 3 | Chevron Corp | 10 513 | 2,2 M $ | 2,45 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 17 506 | 2,1 M $ | 2,37 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 4 240 | 2 M $ | 2,29 % |
| 6 | Johnson Controls International plc | 15 325 | 2 M $ | 2,26 % |
| 7 | Bank of America Corp | 38 736 | 1,9 M $ | 2,13 % |
| 8 | Entergy Corp | 16 276 | 1,8 M $ | 2,06 % |
| 9 | Coherent Corp | 7 247 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 10 | Qnity Electronics Inc | 14 036 | 1,6 M $ | 1,82 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 19 760 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| 12 | Entegris Inc | 13 248 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| 13 | Carnival Corp | 58 833 | 1,5 M $ | 1,71 % |
| 14 | Medtronic PLC | 17 513 | 1,5 M $ | 1,71 % |
| 15 | Prologis Inc | 11 345 | 1,5 M $ | 1,69 % |
| 16 | CenterPoint Energy Inc | 34 683 | 1,5 M $ | 1,69 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 61 669 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 18 | WESCO International Inc | 5 283 | 1,4 M $ | 1,63 % |
| 19 | MDU Resources Group Inc | 69 643 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| 20 | PG&E Corp | 82 040 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 18 063 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| 22 | Prosperity Bancshares Inc | 20 622 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| 23 | Digital Realty Trust Inc | 7 674 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| 24 | Littelfuse Inc | 4 013 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 25 | CACI International Inc | 2 496 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 26 | Pinnacle West Capital Corp. | 13 403 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 27 | Phillips 66 | 7 384 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 49 493 | 1,3 M $ | 1,47 % |
| 29 | Aptiv PLC | 18 614 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 30 | Axalta Coating Systems Ltd | 46 031 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| 31 | Wynn Resorts Ltd | 12 553 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| 32 | American Express Co | 4 158 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 6 742 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| 34 | Sprouts Farmers Market Inc | 15 776 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 56 500 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 36 | Air Products and Chemicals Inc | 4 107 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 37 | Warner Music Group Corp | 46 507 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 19 707 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 39 | Microchip Technology Inc | 17 456 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 15 688 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 5 606 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 42 | Chubb Ltd | 3 335 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 3 811 | 1 M $ | 1,16 % |
| 44 | SLM Corp | 47 121 | 1 M $ | 1,14 % |
| 45 | Knife River Corp | 12 204 | 996,5 k $ | 1,12 % |
| 46 | Enbridge Inc | 18 142 | 982,2 k $ | 1,11 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 7 537 | 970,6 k $ | 1,09 % |
| 48 | DuPont de Nemours Inc | 21 131 | 967,8 k $ | 1,09 % |
| 49 | VICI Properties Inc | 35 116 | 959,4 k $ | 1,08 % |
| 50 | AECOM | 11 159 | 946,5 k $ | 1,07 % |
| 51 | Oracle Corp | 6 296 | 926,2 k $ | 1,04 % |
| 52 | GPGI INC | 54 132 | 925,7 k $ | 1,04 % |
| 53 | Uber Technologies Inc | 12 868 | 925,6 k $ | 1,04 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 9 774 | 918,6 k $ | 1,03 % |
| 55 | Public Storage | 3 309 | 896,3 k $ | 1,01 % |
| 56 | Elanco Animal Health Inc | 37 329 | 893,3 k $ | 1,01 % |
| 57 | CRH PLC | 8 308 | 873,3 k $ | 0,98 % |
| 58 | BWX Technologies Inc | 4 228 | 864,6 k $ | 0,97 % |
| 59 | TopBuild Corp | 2 460 | 864,2 k $ | 0,97 % |
| 60 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 067 | 861,8 k $ | 0,97 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 3 281 | 822,2 k $ | 0,93 % |
| 62 | Avantor Inc | 102 876 | 806,5 k $ | 0,91 % |
| 63 | American Tower Corp | 4 575 | 789,6 k $ | 0,89 % |
| 64 | Fidelity National Information Services Inc | 15 459 | 725,2 k $ | 0,82 % |
| 65 | Sanofi SA | 14 938 | 719,7 k $ | 0,81 % |
| 66 | Plains GP Holdings LP | 29 270 | 710,7 k $ | 0,80 % |
| 67 | Fortive Corp | 12 458 | 688,7 k $ | 0,78 % |
| 68 | Jefferies Financial Group Inc | 16 256 | 670,9 k $ | 0,76 % |
| 69 | Willis Towers Watson PLC | 2 100 | 610,5 k $ | 0,69 % |
| 70 | Unilever PLC | 8 964 | 510,7 k $ | 0,57 % |
| 71 | Elevance Health Inc | 979 | 286,6 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Technologie 11,5 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 8,7 %
- Énergie 7,2 %
- Services publics 7,1 %
- Immobilier 5,3 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 3,3 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 26,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Irlande 3,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Canada 1,1 %
- France 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 82,3 M $ | 93,64 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2,6 M $ | 2,98 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 1,45 % |
| 4 | Canada | 1 | 982,2 k $ | 1,12 % |
| 5 | France | 1 | 719,7 k $ | 0,82 % |
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