Composition de Barrow Hanley US Value Opportunities Fund
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- Actif net
- 97,7 M $ dont 96,1 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 67 dans 5 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10 121 | 3,6 M $ | 3,66 % |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | 61 669 | 2,8 M $ | 2,85 % |
| 3 | Qnity Electronics Inc | 14 036 | 2,3 M $ | 2,35 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 17 506 | 2,2 M $ | 2,30 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 15 325 | 2,2 M $ | 2,29 % |
| 6 | Bank of America Corp | 38 736 | 2,2 M $ | 2,26 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 4 240 | 2,1 M $ | 2,17 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 5 035 | 2,1 M $ | 2,14 % |
| 9 | Coherent Corp | 5 044 | 2 M $ | 2,04 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 13 847 | 1,9 M $ | 1,94 % |
| 11 | Entergy Corp | 16 276 | 1,9 M $ | 1,91 % |
| 12 | Littelfuse Inc | 4 013 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| 13 | WESCO International Inc | 5 283 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| 14 | Entegris Inc | 9 708 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| 15 | Carnival Corp Ltd | 58 833 | 1,7 M $ | 1,72 % |
| 16 | GPGI INC | 104 974 | 1,7 M $ | 1,70 % |
| 17 | SLM Corp | 63 895 | 1,7 M $ | 1,70 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 19 760 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 49 493 | 1,6 M $ | 1,66 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 7 359 | 1,6 M $ | 1,65 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 17 456 | 1,6 M $ | 1,63 % |
| 22 | Axalta Coating Systems Ltd | 46 031 | 1,6 M $ | 1,61 % |
| 23 | Prologis Inc | 11 345 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 24 | CENTERPOINT ENERGY INC | 34 683 | 1,5 M $ | 1,56 % |
| 25 | Prosperity Bancshares Inc | 20 622 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| 26 | MDU Resources Group Inc | 69 643 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 18 063 | 1,5 M $ | 1,49 % |
| 28 | Pinnacle West Capital Corp | 13 403 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 29 | TE Connectivity PLC | 7 064 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 30 | American Express Co | 4 158 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 31 | Aptiv PLC | 22 779 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 32 | PG&E Corp | 82 040 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 33 | Digital Realty Trust Inc | 7 674 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 34 | Freeport-McMoRan Inc | 21 899 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 35 | CRH PLC | 12 858 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 36 | Medtronic PLC | 17 513 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 6 742 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 38 | Chevron Corp | 8 157 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 18 653 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 40 | Sprouts Farmers Market Inc | 15 776 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 41 | CACI International Inc | 2 767 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 42 | Permian Resources Corp | 69 182 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 43 | Warner Music Group Corp | 46 507 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| 44 | Jefferies Financial Group Inc | 24 813 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 45 | WYNN RESORTS LTD | 12 553 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 46 | Air Products and Chemicals Inc | 4 107 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 18 799 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 48 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 067 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 49 | Oracle Corp | 7 841 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 50 | Chubb Ltd | 3 335 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 51 | NXP Semiconductors NV | 4 033 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 52 | QUALCOMM Inc | 5 973 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 53 | Public Storage | 3 309 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 54 | Abbott Laboratories | 11 228 | 1 M $ | 1,04 % |
| 55 | Avantor Inc | 102 876 | 1 M $ | 1,04 % |
| 56 | Enbridge Inc | 18 142 | 983,5 k $ | 1,01 % |
| 57 | DuPont de Nemours Inc | 7 044 | 955,4 k $ | 0,98 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 9 774 | 901,8 k $ | 0,92 % |
| 59 | Lululemon Athletica Inc | 7 385 | 843,2 k $ | 0,86 % |
| 60 | Fidelity National Information Services Inc | 20 450 | 795,1 k $ | 0,81 % |
| 61 | Phillips 66 | 4 663 | 788,3 k $ | 0,81 % |
| 62 | AECOM | 11 159 | 778,9 k $ | 0,80 % |
| 63 | Fortive Corp | 12 458 | 761,1 k $ | 0,78 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 26 912 | 714,5 k $ | 0,73 % |
| 65 | Plains GP Holdings LP | 29 270 | 710,4 k $ | 0,73 % |
| 66 | Elevance Health Inc | 1 826 | 706,2 k $ | 0,72 % |
| 67 | American Tower Corp | 3 261 | 533,4 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,7 %
- Finance 12,9 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Services publics 6,5 %
- Énergie 5,1 %
- Immobilier 4,3 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 26,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Irlande 2,3 %
- Bermudes 1,6 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 90,2 M $ | 93,83 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 2,33 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 1,64 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 5 | Canada | 1 | 983,5 k $ | 1,02 % |
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