Zusammensetzung von Barrow Hanley US Value Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 97,7 Mio. $ davon 96,1 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 67 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10.121 | 3,6 Mio. $ | 3,66 % |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | 61.669 | 2,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Qnity Electronics Inc | 14.036 | 2,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 17.506 | 2,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 15.325 | 2,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | Bank of America Corp | 38.736 | 2,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 4.240 | 2,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 5.035 | 2,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Coherent Corp | 5.044 | 2 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 13.847 | 1,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Entergy Corp | 16.276 | 1,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Littelfuse Inc | 4.013 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | WESCO International Inc | 5.283 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Entegris Inc | 9.708 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | Carnival Corp Ltd | 58.833 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | GPGI INC | 104.974 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | SLM Corp | 63.895 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 19.760 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 49.493 | 1,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 7.359 | 1,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 17.456 | 1,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Axalta Coating Systems Ltd | 46.031 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Prologis Inc | 11.345 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | CENTERPOINT ENERGY INC | 34.683 | 1,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Prosperity Bancshares Inc | 20.622 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | MDU Resources Group Inc | 69.643 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 18.063 | 1,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Pinnacle West Capital Corp | 13.403 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | TE Connectivity PLC | 7.064 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | American Express Co | 4.158 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Aptiv PLC | 22.779 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | PG&E Corp | 82.040 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Digital Realty Trust Inc | 7.674 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Freeport-McMoRan Inc | 21.899 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | CRH PLC | 12.858 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Medtronic PLC | 17.513 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 6.742 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | Chevron Corp | 8.157 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 18.653 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 40 | Sprouts Farmers Market Inc | 15.776 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 41 | CACI International Inc | 2.767 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 42 | Permian Resources Corp | 69.182 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 43 | Warner Music Group Corp | 46.507 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 44 | Jefferies Financial Group Inc | 24.813 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 45 | WYNN RESORTS LTD | 12.553 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 46 | Air Products and Chemicals Inc | 4.107 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 18.799 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 48 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.067 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 49 | Oracle Corp | 7.841 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 50 | Chubb Ltd | 3.335 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 51 | NXP Semiconductors NV | 4.033 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 52 | QUALCOMM Inc | 5.973 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 53 | Public Storage | 3.309 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 54 | Abbott Laboratories | 11.228 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 55 | Avantor Inc | 102.876 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 56 | Enbridge Inc | 18.142 | 983.477,8 $ | 1,01 % |
| 57 | DuPont de Nemours Inc | 7.044 | 955.403,4 $ | 0,98 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 9.774 | 901.847 $ | 0,92 % |
| 59 | Lululemon Athletica Inc | 7.385 | 843.219,3 $ | 0,86 % |
| 60 | Fidelity National Information Services Inc | 20.450 | 795.096 $ | 0,81 % |
| 61 | Phillips 66 | 4.663 | 788.280,2 $ | 0,81 % |
| 62 | AECOM | 11.159 | 778.898,2 $ | 0,80 % |
| 63 | Fortive Corp | 12.458 | 761.059,2 $ | 0,78 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 26.912 | 714.513,6 $ | 0,73 % |
| 65 | Plains GP Holdings LP | 29.270 | 710.382,9 $ | 0,73 % |
| 66 | Elevance Health Inc | 1.826 | 706.169 $ | 0,72 % |
| 67 | American Tower Corp | 3.261 | 533.401,8 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,7 %
- Finanzen 12,9 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Versorger 6,5 %
- Energie 5,1 %
- Immobilien 4,3 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Irland 2,3 %
- Bermuda 1,6 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 90,2 Mio. $ | 93,83 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Kanada | 1 | 983.477,8 $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Barrow Hanley US Value Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084921