Zusammensetzung von Barrow Hanley US Value Opportunities Fund
Perpetual Americas Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 88,8 Mio. $ davon 87,9 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 71 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10.121 | 2,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 16.734 | 2,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | Chevron Corp | 10.513 | 2,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 17.506 | 2,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 4.240 | 2 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | Johnson Controls International plc | 15.325 | 2 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | Bank of America Corp | 38.736 | 1,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Entergy Corp | 16.276 | 1,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Coherent Corp | 7.247 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Qnity Electronics Inc | 14.036 | 1,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 19.760 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Entegris Inc | 13.248 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Carnival Corp | 58.833 | 1,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Medtronic PLC | 17.513 | 1,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Prologis Inc | 11.345 | 1,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | CenterPoint Energy Inc | 34.683 | 1,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 61.669 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | WESCO International Inc | 5.283 | 1,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | MDU Resources Group Inc | 69.643 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | PG&E Corp | 82.040 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 18.063 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Prosperity Bancshares Inc | 20.622 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Digital Realty Trust Inc | 7.674 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Littelfuse Inc | 4.013 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | CACI International Inc | 2.496 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Pinnacle West Capital Corp. | 13.403 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Phillips 66 | 7.384 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 49.493 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | Aptiv PLC | 18.614 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Axalta Coating Systems Ltd | 46.031 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Wynn Resorts Ltd | 12.553 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | American Express Co | 4.158 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 6.742 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Sprouts Farmers Market Inc | 15.776 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 56.500 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Air Products and Chemicals Inc | 4.107 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Warner Music Group Corp | 46.507 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 19.707 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Microchip Technology Inc | 17.456 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 15.688 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 5.606 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Chubb Ltd | 3.335 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 3.811 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | SLM Corp | 47.121 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Knife River Corp | 12.204 | 996.456,6 $ | 1,12 % |
| 46 | Enbridge Inc | 18.142 | 982.207,9 $ | 1,11 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 7.537 | 970.614,9 $ | 1,09 % |
| 48 | DuPont de Nemours Inc | 21.131 | 967.799,8 $ | 1,09 % |
| 49 | VICI Properties Inc | 35.116 | 959.369,1 $ | 1,08 % |
| 50 | AECOM | 11.159 | 946.506,4 $ | 1,07 % |
| 51 | Oracle Corp | 6.296 | 926.204,6 $ | 1,04 % |
| 52 | GPGI INC | 54.132 | 925.657,2 $ | 1,04 % |
| 53 | Uber Technologies Inc | 12.868 | 925.595,2 $ | 1,04 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 9.774 | 918.560,5 $ | 1,03 % |
| 55 | Public Storage | 3.309 | 896.341,9 $ | 1,01 % |
| 56 | Elanco Animal Health Inc | 37.329 | 893.283 $ | 1,01 % |
| 57 | CRH PLC | 8.308 | 873.337 $ | 0,98 % |
| 58 | BWX Technologies Inc | 4.228 | 864.583,7 $ | 0,97 % |
| 59 | TopBuild Corp | 2.460 | 864.198 $ | 0,97 % |
| 60 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.067 | 861.797,3 $ | 0,97 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 3.281 | 822.153 $ | 0,93 % |
| 62 | Avantor Inc | 102.876 | 806.547,8 $ | 0,91 % |
| 63 | American Tower Corp | 4.575 | 789.553,5 $ | 0,89 % |
| 64 | Fidelity National Information Services Inc | 15.459 | 725.181,7 $ | 0,82 % |
| 65 | Sanofi SA | 14.938 | 719.712,8 $ | 0,81 % |
| 66 | Plains GP Holdings LP | 29.270 | 710.675,6 $ | 0,80 % |
| 67 | Fortive Corp | 12.458 | 688.678,2 $ | 0,78 % |
| 68 | Jefferies Financial Group Inc | 16.256 | 670.885,1 $ | 0,76 % |
| 69 | Willis Towers Watson PLC | 2.100 | 610.470 $ | 0,69 % |
| 70 | Unilever PLC | 8.964 | 510.679,1 $ | 0,57 % |
| 71 | Elevance Health Inc | 979 | 286.602,3 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Technologie 11,5 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 8,7 %
- Energie 7,2 %
- Versorger 7,1 %
- Immobilien 5,3 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Irland 3,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Kanada 1,1 %
- Frankreich 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 82,3 Mio. $ | 93,64 % |
| 2 | Irland | 2 | 2,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Kanada | 1 | 982.207,9 $ | 1,12 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 719.712,8 $ | 0,82 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Barrow Hanley US Value Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084921