Composition de Driehaus International Developed Equity Fund
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- Actif net
- 3,8 M $ dont 3,6 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 59 dans 16 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 117 | 231,7 k $ | 6,16 % |
| 2 | Infineon Technologies AG | 1 727 | 162,7 k $ | 4,33 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 240 | 116,4 k $ | 3,10 % |
| 4 | JAPAN TOBACCO INC | 3 000 | 110,7 k $ | 2,94 % |
| 5 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5 000 | 109,3 k $ | 2,91 % |
| 6 | ICON PLC | 556 | 96,6 k $ | 2,57 % |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | 395 | 91,2 k $ | 2,43 % |
| 8 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 3 200 | 90 k $ | 2,39 % |
| 9 | UBS Group AG | 1 816 | 90 k $ | 2,39 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 462 | 86,3 k $ | 2,29 % |
| 11 | Smiths Group PLC | 2 276 | 77,3 k $ | 2,06 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 2 764 | 75,2 k $ | 2,00 % |
| 13 | voestalpine AG | 1 564 | 73,1 k $ | 1,94 % |
| 14 | Novartis AG | 466 | 72,8 k $ | 1,94 % |
| 15 | SPIRAX GROUP PLC | 781 | 70,9 k $ | 1,88 % |
| 16 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1 900 | 70,5 k $ | 1,87 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 213 | 69,7 k $ | 1,85 % |
| 18 | Sartorius Stedim Biotech | 333 | 69 k $ | 1,84 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 400 | 67,7 k $ | 1,80 % |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | 1 063 | 67 k $ | 1,78 % |
| 21 | Dollarama Inc | 500 | 66,1 k $ | 1,76 % |
| 22 | BARCLAYS PLC | 9 766 | 65,4 k $ | 1,74 % |
| 23 | Nokia Oyj | 4 727 | 63 k $ | 1,68 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 221 | 62,1 k $ | 1,65 % |
| 25 | Yaskawa Electric Corp | 1 400 | 61,8 k $ | 1,64 % |
| 26 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 191 | 61,2 k $ | 1,63 % |
| 27 | Lonza Group AG | 89 | 60 k $ | 1,60 % |
| 28 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 3 200 | 59,4 k $ | 1,58 % |
| 29 | Airbus SE | 265 | 59 k $ | 1,57 % |
| 30 | Epiroc AB | 2 073 | 56,9 k $ | 1,51 % |
| 31 | Saipem SpA | 11 074 | 55,7 k $ | 1,48 % |
| 32 | Technoprobe SpA | 1 371 | 55 k $ | 1,46 % |
| 33 | Compass Group PLC | 1 684 | 54,4 k $ | 1,45 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 281 | 53,6 k $ | 1,43 % |
| 35 | UniCredit SpA | 579 | 51,9 k $ | 1,38 % |
| 36 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 51,2 k $ | 1,36 % |
| 37 | Keyence Corp | 100 | 50,5 k $ | 1,34 % |
| 38 | CRH PLC | 472 | 50,5 k $ | 1,34 % |
| 39 | BE Semiconductor Industries NV | 140 | 46,2 k $ | 1,23 % |
| 40 | Brenntag SE | 750 | 45,6 k $ | 1,21 % |
| 41 | SMC Corp | 100 | 44,7 k $ | 1,19 % |
| 42 | Fujikura Ltd | 1 100 | 43,6 k $ | 1,16 % |
| 43 | Danone SA | 525 | 42,9 k $ | 1,14 % |
| 44 | L'Oreal SA | 90 | 39,5 k $ | 1,05 % |
| 45 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 68 | 37,6 k $ | 1,00 % |
| 46 | Shopify Inc | 300 | 34,3 k $ | 0,91 % |
| 47 | Dassault Aviation SA | 99 | 32,5 k $ | 0,87 % |
| 48 | Thomson Reuters Corp | 393 | 32,1 k $ | 0,85 % |
| 49 | DAIFUKU CO LTD | 700 | 31 k $ | 0,82 % |
| 50 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 158 | 29,2 k $ | 0,78 % |
| 51 | SAP SE | 187 | 28,8 k $ | 0,77 % |
| 52 | Argenx SE | 31 | 28,7 k $ | 0,76 % |
| 53 | Unilever PLC | 464 | 27,9 k $ | 0,74 % |
| 54 | Recruit Holdings Co Ltd | 400 | 27,8 k $ | 0,74 % |
| 55 | Pan Pacific International Holdings Corp | 5 400 | 27,4 k $ | 0,73 % |
| 56 | IAMGOLD Corp | 1 700 | 27 k $ | 0,72 % |
| 57 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 600 | 23,7 k $ | 0,63 % |
| 58 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 82 | 21,4 k $ | 0,57 % |
| 59 | Leonardo SpA | 301 | 16,2 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,7 %
- Finance 8,4 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 5,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 39,6 %
- JPY 26,5 %
- GBP 10,7 %
- CHF 8,7 %
- USD 7,9 %
- CAD 5,1 %
- SEK 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,5 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Pays-Bas 11,5 %
- France 9,7 %
- Suisse 8,7 %
- Allemagne 8,0 %
- Canada 5,1 %
- Italie 4,9 %
- Irlande 2,7 %
- Espagne 2,7 %
- Autriche 2,0 %
- Finlande 1,7 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 15 | 962 k $ | 26,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 443,3 k $ | 12,23 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 415,2 k $ | 11,46 % |
| 4 | France | 7 | 350,2 k $ | 9,66 % |
| 5 | Suisse | 4 | 314,1 k $ | 8,67 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 290,7 k $ | 8,02 % |
| 7 | Canada | 5 | 183,3 k $ | 5,06 % |
| 8 | Italie | 4 | 178,7 k $ | 4,93 % |
| 9 | Irlande | 1 | 96,6 k $ | 2,67 % |
| 10 | Espagne | 2 | 96,2 k $ | 2,65 % |
| 11 | Autriche | 1 | 73,1 k $ | 2,02 % |
| 12 | Finlande | 1 | 63 k $ | 1,74 % |
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