Composition de Driehaus International Developed Equity Fund
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- Actif net
- 3,3 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 53 dans 13 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 126 | 167,5 k $ | 5,02 % |
| 2 | Japan Tobacco Inc | 3 000 | 115,1 k $ | 3,45 % |
| 3 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5 000 | 106,7 k $ | 3,20 % |
| 4 | Koninklijke Philips NV | 3 732 | 102,1 k $ | 3,06 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 556 | 95,9 k $ | 2,87 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 462 | 90,3 k $ | 2,71 % |
| 7 | Halma PLC | 1 692 | 86,3 k $ | 2,59 % |
| 8 | Sartorius Stedim Biotech | 427 | 83,2 k $ | 2,49 % |
| 9 | Disco Corp | 200 | 81,5 k $ | 2,44 % |
| 10 | CRH PLC | 768 | 80,3 k $ | 2,41 % |
| 11 | Melrose Industries PLC | 11 508 | 78 k $ | 2,34 % |
| 12 | Novartis AG | 466 | 71,5 k $ | 2,14 % |
| 13 | UBS Group AG | 1 816 | 70,8 k $ | 2,12 % |
| 14 | Spirax Group PLC | 781 | 70,1 k $ | 2,10 % |
| 15 | Cie Financiere Richemont SA | 395 | 69,7 k $ | 2,09 % |
| 16 | Dassault Aviation SA | 187 | 69,6 k $ | 2,09 % |
| 17 | Smiths Group PLC | 2 276 | 69,5 k $ | 2,08 % |
| 18 | voestalpine AG | 1 564 | 69,4 k $ | 2,08 % |
| 19 | Leonardo SpA | 997 | 67,8 k $ | 2,03 % |
| 20 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1 900 | 67,4 k $ | 2,02 % |
| 21 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2 400 | 65,9 k $ | 1,98 % |
| 22 | Industria de Diseno Textil SA | 1 063 | 61,9 k $ | 1,85 % |
| 23 | Dollarama Inc | 500 | 61,4 k $ | 1,84 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 240 | 59,6 k $ | 1,79 % |
| 25 | Montana Aerospace AG | 1 783 | 58,5 k $ | 1,75 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 213 | 58 k $ | 1,74 % |
| 27 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 400 | 57,6 k $ | 1,73 % |
| 28 | Lonza Group AG | 89 | 57,1 k $ | 1,71 % |
| 29 | Panasonic Holdings Corp. | 3 200 | 53,7 k $ | 1,61 % |
| 30 | Infineon Technologies AG | 1 154 | 52,4 k $ | 1,57 % |
| 31 | Barclays PLC | 9 766 | 51,1 k $ | 1,53 % |
| 32 | Epiroc AB | 2 073 | 51 k $ | 1,53 % |
| 33 | Saipem SpA | 11 074 | 50,7 k $ | 1,52 % |
| 34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 345 | 50,7 k $ | 1,52 % |
| 35 | BE Semiconductor Industries NV | 235 | 50,3 k $ | 1,51 % |
| 36 | Airbus SE | 265 | 50,1 k $ | 1,50 % |
| 37 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 000 | 48,8 k $ | 1,46 % |
| 38 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3 191 | 48,5 k $ | 1,45 % |
| 39 | Legrand SA | 284 | 44,1 k $ | 1,32 % |
| 40 | Danone SA | 525 | 42 k $ | 1,26 % |
| 41 | UniCredit SpA | 579 | 41,5 k $ | 1,25 % |
| 42 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 68 | 37,2 k $ | 1,11 % |
| 43 | Yaskawa Electric Corp | 1 400 | 37 k $ | 1,11 % |
| 44 | L'Oreal SA | 90 | 36,7 k $ | 1,10 % |
| 45 | Shopify Inc | 300 | 35,6 k $ | 1,07 % |
| 46 | MTU Aero Engines AG | 92 | 33,6 k $ | 1,01 % |
| 47 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 5 400 | 32,9 k $ | 0,99 % |
| 48 | IAMGOLD Corp | 1 700 | 32 k $ | 0,96 % |
| 49 | SAP SE | 187 | 31,9 k $ | 0,96 % |
| 50 | Nintendo Co Ltd | 500 | 28,5 k $ | 0,86 % |
| 51 | Unilever PLC | 464 | 25,5 k $ | 0,76 % |
| 52 | Daifuku Co Ltd | 700 | 24,7 k $ | 0,74 % |
| 53 | Argenx SE | 31 | 22,5 k $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,3 %
- Technologie 10,8 %
- Finance 8,5 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 1,5 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 50,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 41,1 %
- JPY 22,8 %
- GBP 18,7 %
- CHF 10,2 %
- CAD 5,5 %
- SEK 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 16,2 %
- France 13,1 %
- Suisse 10,2 %
- Pays-Bas 10,0 %
- Allemagne 6,7 %
- Canada 5,5 %
- Italie 5,0 %
- Espagne 3,5 %
- États-Unis 2,5 %
- Autriche 2,2 %
- Suède 1,6 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 730,7 k $ | 22,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 519,2 k $ | 16,20 % |
| 3 | France | 8 | 420,9 k $ | 13,13 % |
| 4 | Suisse | 5 | 327,7 k $ | 10,22 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 320 k $ | 9,98 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 213,7 k $ | 6,67 % |
| 7 | Canada | 4 | 177,7 k $ | 5,54 % |
| 8 | Italie | 3 | 160 k $ | 4,99 % |
| 9 | Espagne | 2 | 112,5 k $ | 3,51 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 80,3 k $ | 2,51 % |
| 11 | Autriche | 1 | 69,4 k $ | 2,16 % |
| 12 | Suède | 1 | 51 k $ | 1,59 % |
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