Portfolio von Driehaus International Developed Equity Fund
Driehaus Mutual Funds · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,2 %
- Industrie 7,9 %
- Finanzen 6,9 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 1,5 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 62,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,1 %
- JPY 22,8 %
- GBP 18,7 %
- CHF 10,2 %
- CAD 5,5 %
- SEK 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,8 %
- GB 16,2 %
- FR 13,1 %
- CH 10,2 %
- NL 10,0 %
- DE 6,7 %
- CA 5,5 %
- IT 5,0 %
- ES 3,5 %
- US 2,5 %
- AT 2,2 %
- SE 1,6 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 12 | 730.670,1 $ | 22,79 % |
| GB | 8 | 519.248,1 $ | 16,20 % |
| FR | 8 | 420.877,3 $ | 13,13 % |
| CH | 5 | 327.706,2 $ | 10,22 % |
| NL | 3 | 319.963,5 $ | 9,98 % |
| DE | 4 | 213.678,1 $ | 6,67 % |
| CA | 4 | 177.711,9 $ | 5,54 % |
| IT | 3 | 160.022,5 $ | 4,99 % |
| ES | 2 | 112.526,9 $ | 3,51 % |
| US | 1 | 80.348,6 $ | 2,51 % |
| AT | 1 | 69.397,8 $ | 2,16 % |
| SE | 1 | 51.030,7 $ | 1,59 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 126 | 167.549,4 $ | 5,02 % |
| Japan Tobacco Inc | 3.000 | 115.091,6 $ | 3,45 % |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | 5.000 | 106.698 $ | 3,20 % |
| Koninklijke Philips NV | 3.732 | 102.078,6 $ | 3,06 % |
| Siemens Energy AG | 556 | 95.882 $ | 2,87 % |
| AstraZeneca PLC | 462 | 90.339,5 $ | 2,71 % |
| Halma PLC | 1.692 | 86.344,1 $ | 2,59 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 427 | 83.163,5 $ | 2,49 % |
| Disco Corp | 200 | 81.516,7 $ | 2,44 % |
| CRH PLC | 768 | 80.348,6 $ | 2,41 % |
| Melrose Industries PLC | 11.508 | 77.980,5 $ | 2,34 % |
| Novartis AG | 466 | 71.528,4 $ | 2,14 % |
| UBS Group AG | 1.816 | 70.812 $ | 2,12 % |
| Spirax Group PLC | 781 | 70.066,6 $ | 2,10 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 395 | 69.743,6 $ | 2,09 % |
| Dassault Aviation SA | 187 | 69.601,9 $ | 2,09 % |
| Smiths Group PLC | 2.276 | 69.454,9 $ | 2,08 % |
| voestalpine AG | 1.564 | 69.397,8 $ | 2,08 % |
| Leonardo SpA | 997 | 67.815,4 $ | 2,03 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 1.900 | 67.371 $ | 2,02 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.400 | 65.944 $ | 1,98 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 1.063 | 61.876 $ | 1,85 % |
| Dollarama Inc | 500 | 61.365,1 $ | 1,84 % |
| Tokyo Electron Ltd | 240 | 59.628,2 $ | 1,79 % |
| Montana Aerospace AG | 1.783 | 58.527 $ | 1,75 % |
| Schneider Electric SE | 213 | 58.017,3 $ | 1,74 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.400 | 57.575,4 $ | 1,73 % |
| Lonza Group AG | 89 | 57.095,2 $ | 1,71 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 3.200 | 53.668,4 $ | 1,61 % |
| Infineon Technologies AG | 1.154 | 52.352,5 $ | 1,57 % |
| Barclays PLC | 9.766 | 51.110,2 $ | 1,53 % |
| Epiroc AB | 2.073 | 51.030,7 $ | 1,53 % |
| Saipem SpA | 11.074 | 50.667,4 $ | 1,52 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.345 | 50.651 $ | 1,52 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 235 | 50.335,6 $ | 1,51 % |
| Airbus SE | 265 | 50.104,3 $ | 1,50 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1.000 | 48.781,5 $ | 1,46 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.191 | 48.479 $ | 1,45 % |
| Legrand SA | 284 | 44.120,7 $ | 1,32 % |
| Danone SA | 525 | 41.951,2 $ | 1,26 % |
| UniCredit SpA | 579 | 41.539,7 $ | 1,25 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 68 | 37.172,2 $ | 1,11 % |
| Yaskawa Electric Corp | 1.400 | 36.976,4 $ | 1,11 % |
| L'Oreal SA | 90 | 36.746,2 $ | 1,10 % |
| Shopify Inc | 300 | 35.596,3 $ | 1,07 % |
| MTU Aero Engines AG | 92 | 33.563,3 $ | 1,01 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 5.400 | 32.941,4 $ | 0,99 % |
| IAMGOLD Corp | 1.700 | 31.969 $ | 0,96 % |
| SAP SE | 187 | 31.880,3 $ | 0,96 % |
| Nintendo Co Ltd | 500 | 28.542,8 $ | 0,86 % |
| Unilever PLC | 464 | 25.473,3 $ | 0,76 % |
| Daifuku Co Ltd | 700 | 24.716,4 $ | 0,74 % |
| Argenx SE | 31 | 22.497,9 $ | 0,67 % |