Zusammensetzung von Driehaus International Developed Equity Fund
Driehaus Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,3 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 53 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 126 | 167.549,4 $ | 5,02 % |
| 2 | Japan Tobacco Inc | 3.000 | 115.091,6 $ | 3,45 % |
| 3 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5.000 | 106.698 $ | 3,20 % |
| 4 | Koninklijke Philips NV | 3.732 | 102.078,6 $ | 3,06 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 556 | 95.882 $ | 2,87 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 462 | 90.339,5 $ | 2,71 % |
| 7 | Halma PLC | 1.692 | 86.344,1 $ | 2,59 % |
| 8 | Sartorius Stedim Biotech | 427 | 83.163,5 $ | 2,49 % |
| 9 | Disco Corp | 200 | 81.516,7 $ | 2,44 % |
| 10 | CRH PLC | 768 | 80.348,6 $ | 2,41 % |
| 11 | Melrose Industries PLC | 11.508 | 77.980,5 $ | 2,34 % |
| 12 | Novartis AG | 466 | 71.528,4 $ | 2,14 % |
| 13 | UBS Group AG | 1.816 | 70.812 $ | 2,12 % |
| 14 | Spirax Group PLC | 781 | 70.066,6 $ | 2,10 % |
| 15 | Cie Financiere Richemont SA | 395 | 69.743,6 $ | 2,09 % |
| 16 | Dassault Aviation SA | 187 | 69.601,9 $ | 2,09 % |
| 17 | Smiths Group PLC | 2.276 | 69.454,9 $ | 2,08 % |
| 18 | voestalpine AG | 1.564 | 69.397,8 $ | 2,08 % |
| 19 | Leonardo SpA | 997 | 67.815,4 $ | 2,03 % |
| 20 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1.900 | 67.371 $ | 2,02 % |
| 21 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.400 | 65.944 $ | 1,98 % |
| 22 | Industria de Diseno Textil SA | 1.063 | 61.876 $ | 1,85 % |
| 23 | Dollarama Inc | 500 | 61.365,1 $ | 1,84 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 240 | 59.628,2 $ | 1,79 % |
| 25 | Montana Aerospace AG | 1.783 | 58.527 $ | 1,75 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 213 | 58.017,3 $ | 1,74 % |
| 27 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.400 | 57.575,4 $ | 1,73 % |
| 28 | Lonza Group AG | 89 | 57.095,2 $ | 1,71 % |
| 29 | Panasonic Holdings Corp. | 3.200 | 53.668,4 $ | 1,61 % |
| 30 | Infineon Technologies AG | 1.154 | 52.352,5 $ | 1,57 % |
| 31 | Barclays PLC | 9.766 | 51.110,2 $ | 1,53 % |
| 32 | Epiroc AB | 2.073 | 51.030,7 $ | 1,53 % |
| 33 | Saipem SpA | 11.074 | 50.667,4 $ | 1,52 % |
| 34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.345 | 50.651 $ | 1,52 % |
| 35 | BE Semiconductor Industries NV | 235 | 50.335,6 $ | 1,51 % |
| 36 | Airbus SE | 265 | 50.104,3 $ | 1,50 % |
| 37 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.000 | 48.781,5 $ | 1,46 % |
| 38 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3.191 | 48.479 $ | 1,45 % |
| 39 | Legrand SA | 284 | 44.120,7 $ | 1,32 % |
| 40 | Danone SA | 525 | 41.951,2 $ | 1,26 % |
| 41 | UniCredit SpA | 579 | 41.539,7 $ | 1,25 % |
| 42 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 68 | 37.172,2 $ | 1,11 % |
| 43 | Yaskawa Electric Corp | 1.400 | 36.976,4 $ | 1,11 % |
| 44 | L'Oreal SA | 90 | 36.746,2 $ | 1,10 % |
| 45 | Shopify Inc | 300 | 35.596,3 $ | 1,07 % |
| 46 | MTU Aero Engines AG | 92 | 33.563,3 $ | 1,01 % |
| 47 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 5.400 | 32.941,4 $ | 0,99 % |
| 48 | IAMGOLD Corp | 1.700 | 31.969 $ | 0,96 % |
| 49 | SAP SE | 187 | 31.880,3 $ | 0,96 % |
| 50 | Nintendo Co Ltd | 500 | 28.542,8 $ | 0,86 % |
| 51 | Unilever PLC | 464 | 25.473,3 $ | 0,76 % |
| 52 | Daifuku Co Ltd | 700 | 24.716,4 $ | 0,74 % |
| 53 | Argenx SE | 31 | 22.497,9 $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,3 %
- Technologie 10,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Gesundheit 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 1,5 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 50,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,1 %
- JPY 22,8 %
- GBP 18,7 %
- CHF 10,2 %
- CAD 5,5 %
- SEK 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Vereinigtes Königreich 16,2 %
- Frankreich 13,1 %
- Schweiz 10,2 %
- Niederlande 10,0 %
- Deutschland 6,7 %
- Kanada 5,5 %
- Italien 5,0 %
- Spanien 3,5 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Österreich 2,2 %
- Schweden 1,6 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 730.670,1 $ | 22,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 519.248,1 $ | 16,20 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 420.877,3 $ | 13,13 % |
| 4 | Schweiz | 5 | 327.706,2 $ | 10,22 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 319.963,5 $ | 9,98 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 213.678,1 $ | 6,67 % |
| 7 | Kanada | 4 | 177.711,9 $ | 5,54 % |
| 8 | Italien | 3 | 160.022,5 $ | 4,99 % |
| 9 | Spanien | 2 | 112.526,9 $ | 3,51 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 80.348,6 $ | 2,51 % |
| 11 | Österreich | 1 | 69.397,8 $ | 2,16 % |
| 12 | Schweden | 1 | 51.030,7 $ | 1,59 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Driehaus International Developed Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084840