Zusammensetzung von Driehaus International Developed Equity Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mio. $ davon 3,6 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 59 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 117 | 231.680,6 $ | 6,16 % |
| 2 | Infineon Technologies AG | 1.727 | 162.686,8 $ | 4,33 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 240 | 116.365 $ | 3,10 % |
| 4 | JAPAN TOBACCO INC | 3.000 | 110.698,5 $ | 2,94 % |
| 5 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5.000 | 109.290,2 $ | 2,91 % |
| 6 | ICON PLC | 556 | 96.582,8 $ | 2,57 % |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | 395 | 91.177,2 $ | 2,43 % |
| 8 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 3.200 | 90.026,9 $ | 2,39 % |
| 9 | UBS Group AG | 1.816 | 90.003 $ | 2,39 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 462 | 86.257,4 $ | 2,29 % |
| 11 | Smiths Group PLC | 2.276 | 77.315,1 $ | 2,06 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 2.764 | 75.166 $ | 2,00 % |
| 13 | voestalpine AG | 1.564 | 73.054,9 $ | 1,94 % |
| 14 | Novartis AG | 466 | 72.832,3 $ | 1,94 % |
| 15 | SPIRAX GROUP PLC | 781 | 70.855,2 $ | 1,88 % |
| 16 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1.900 | 70.478,6 $ | 1,87 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 213 | 69.699,1 $ | 1,85 % |
| 18 | Sartorius Stedim Biotech | 333 | 69.048,6 $ | 1,84 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.400 | 67.738 $ | 1,80 % |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | 1.063 | 67.003,4 $ | 1,78 % |
| 21 | Dollarama Inc | 500 | 66.144,9 $ | 1,76 % |
| 22 | BARCLAYS PLC | 9.766 | 65.442 $ | 1,74 % |
| 23 | Nokia Oyj | 4.727 | 63.040,4 $ | 1,68 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 221 | 62.107,6 $ | 1,65 % |
| 25 | Yaskawa Electric Corp | 1.400 | 61.751,1 $ | 1,64 % |
| 26 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.191 | 61.170,3 $ | 1,63 % |
| 27 | Lonza Group AG | 89 | 60.039,8 $ | 1,60 % |
| 28 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 3.200 | 59.382,8 $ | 1,58 % |
| 29 | Airbus SE | 265 | 58.960,3 $ | 1,57 % |
| 30 | Epiroc AB | 2.073 | 56.876,4 $ | 1,51 % |
| 31 | Saipem SpA | 11.074 | 55.674,5 $ | 1,48 % |
| 32 | Technoprobe SpA | 1.371 | 55.012,8 $ | 1,46 % |
| 33 | Compass Group PLC | 1.684 | 54.408,9 $ | 1,45 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 281 | 53.570,3 $ | 1,43 % |
| 35 | UniCredit SpA | 579 | 51.889,3 $ | 1,38 % |
| 36 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 51.234,4 $ | 1,36 % |
| 37 | Keyence Corp | 100 | 50.548,7 $ | 1,34 % |
| 38 | CRH PLC | 472 | 50.504 $ | 1,34 % |
| 39 | BE Semiconductor Industries NV | 140 | 46.235,3 $ | 1,23 % |
| 40 | Brenntag SE | 750 | 45.605,5 $ | 1,21 % |
| 41 | SMC Corp | 100 | 44.708,6 $ | 1,19 % |
| 42 | Fujikura Ltd | 1.100 | 43.606,1 $ | 1,16 % |
| 43 | Danone SA | 525 | 42.912,6 $ | 1,14 % |
| 44 | L'Oreal SA | 90 | 39.452,1 $ | 1,05 % |
| 45 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 68 | 37.608,1 $ | 1,00 % |
| 46 | Shopify Inc | 300 | 34.322,6 $ | 0,91 % |
| 47 | Dassault Aviation SA | 99 | 32.519,9 $ | 0,87 % |
| 48 | Thomson Reuters Corp | 393 | 32.099,5 $ | 0,85 % |
| 49 | DAIFUKU CO LTD | 700 | 31.010 $ | 0,82 % |
| 50 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.158 | 29.154,7 $ | 0,78 % |
| 51 | SAP SE | 187 | 28.825,7 $ | 0,77 % |
| 52 | Argenx SE | 31 | 28.732,8 $ | 0,76 % |
| 53 | Unilever PLC | 464 | 27.871,4 $ | 0,74 % |
| 54 | Recruit Holdings Co Ltd | 400 | 27.831,6 $ | 0,74 % |
| 55 | Pan Pacific International Holdings Corp | 5.400 | 27.370,1 $ | 0,73 % |
| 56 | IAMGOLD Corp | 1.700 | 26.981,8 $ | 0,72 % |
| 57 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 600 | 23.741,9 $ | 0,63 % |
| 58 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 82 | 21.372,5 $ | 0,57 % |
| 59 | Leonardo SpA | 301 | 16.160,8 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,7 %
- Finanzen 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 5,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,6 %
- JPY 26,5 %
- GBP 10,7 %
- CHF 8,7 %
- USD 7,9 %
- CAD 5,1 %
- SEK 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Niederlande 11,5 %
- Frankreich 9,7 %
- Schweiz 8,7 %
- Deutschland 8,0 %
- Kanada 5,1 %
- Italien 4,9 %
- Irland 2,7 %
- Spanien 2,7 %
- Österreich 2,0 %
- Finnland 1,7 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 15 | 962.040,7 $ | 26,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 443.320,4 $ | 12,23 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 415.189,6 $ | 11,46 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 350.200,8 $ | 9,66 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 314.052,3 $ | 8,67 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 290.688,3 $ | 8,02 % |
| 7 | Kanada | 5 | 183.290,8 $ | 5,06 % |
| 8 | Italien | 4 | 178.737,4 $ | 4,93 % |
| 9 | Irland | 1 | 96.582,8 $ | 2,67 % |
| 10 | Spanien | 2 | 96.158,1 $ | 2,65 % |
| 11 | Österreich | 1 | 73.054,9 $ | 2,02 % |
| 12 | Finnland | 1 | 63.040,4 $ | 1,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Driehaus International Developed Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084840