Composition d'Anydrus Advantage ETF
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- Actif net
- 69,5 M $ dont 24,7 M $ en actions, soit 35,5 %
- Positions
- 54 dans 6 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 526 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 1 079 | 780,1 k $ | 1,12 % |
| 3 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 040 | 680,9 k $ | 0,98 % |
| 4 | AbbVie Inc | 2 679 | 674,1 k $ | 0,97 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 859 | 656,8 k $ | 0,95 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2 755 | 656,6 k $ | 0,94 % |
| 7 | Microsoft Corp | 1 751 | 653,2 k $ | 0,94 % |
| 8 | Badger Meter Inc | 3 867 | 573,8 k $ | 0,83 % |
| 9 | MDA Space Ltd | 13 670 | 564,3 k $ | 0,81 % |
| 10 | Amphenol Corp | 3 169 | 558,8 k $ | 0,80 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 2 020 | 541,6 k $ | 0,78 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 3 633 | 532,7 k $ | 0,77 % |
| 13 | nVent Electric PLC | 3 043 | 516,1 k $ | 0,74 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 036 | 514,6 k $ | 0,74 % |
| 15 | Teradata Corp | 14 808 | 513,1 k $ | 0,74 % |
| 16 | Quanta Services Inc | 709 | 510,5 k $ | 0,73 % |
| 17 | Linde PLC | 976 | 506,5 k $ | 0,73 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 1 499 | 490,7 k $ | 0,71 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 480 | 469,5 k $ | 0,68 % |
| 20 | SLB Ltd | 9 845 | 457,7 k $ | 0,66 % |
| 21 | McKesson Corp | 604 | 456,4 k $ | 0,66 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 074 | 444,5 k $ | 0,64 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 1 734 | 440,4 k $ | 0,63 % |
| 24 | Jack Henry & Associates Inc | 3 196 | 440,2 k $ | 0,63 % |
| 25 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4 922 | 436,1 k $ | 0,63 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 1 610 | 432,9 k $ | 0,62 % |
| 27 | Dollar General Corp | 3 722 | 428,4 k $ | 0,62 % |
| 28 | Lantheus Holdings Inc | 3 809 | 422,6 k $ | 0,61 % |
| 29 | Entergy Corp | 3 647 | 418,9 k $ | 0,60 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 1 417 | 418 k $ | 0,60 % |
| 31 | AutoZone Inc | 129 | 412,3 k $ | 0,59 % |
| 32 | Republic Services Inc | 1 916 | 408,3 k $ | 0,59 % |
| 33 | Hershey Co/The | 2 309 | 405,1 k $ | 0,58 % |
| 34 | Equinix Inc | 386 | 402,4 k $ | 0,58 % |
| 35 | Visa Inc | 1 153 | 395,6 k $ | 0,57 % |
| 36 | Generac Holdings Inc | 1 340 | 392,4 k $ | 0,56 % |
| 37 | UBS Group AG | 7 895 | 391,3 k $ | 0,56 % |
| 38 | ConocoPhillips | 3 758 | 390,7 k $ | 0,56 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 1 706 | 382 k $ | 0,55 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 323 | 379,5 k $ | 0,55 % |
| 41 | Gaming and Leisure Properties Inc | 8 448 | 376,2 k $ | 0,54 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 707 | 360,1 k $ | 0,52 % |
| 43 | SentinelOne Inc | 21 148 | 358,9 k $ | 0,52 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 4 017 | 352,6 k $ | 0,51 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 2 723 | 344,7 k $ | 0,50 % |
| 46 | Willdan Group Inc | 4 343 | 343,5 k $ | 0,49 % |
| 47 | Teck Resources Ltd | 5 628 | 334,6 k $ | 0,48 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 4 095 | 318,4 k $ | 0,46 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 5 489 | 304,6 k $ | 0,44 % |
| 50 | Essential Properties Realty Trust Inc | 9 871 | 294,6 k $ | 0,42 % |
| 51 | Millicom International Cellular SA | 3 058 | 277,5 k $ | 0,40 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 6 096 | 258,1 k $ | 0,37 % |
| 53 | AT&T Inc | 12 236 | 253,3 k $ | 0,36 % |
| 54 | Honeywell Aerospace Inc | 1 091 | 241,2 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Industrie 11,9 %
- Santé 8,5 %
- Finance 7,0 %
- Énergie 6,9 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Communication 4,7 %
- Services publics 4,5 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 28,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Canada 3,6 %
- Irlande 2,1 %
- Suisse 1,6 %
- France 1,3 %
- Luxembourg 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 22,3 M $ | 90,26 % |
| 2 | Canada | 2 | 898,9 k $ | 3,64 % |
| 3 | Irlande | 1 | 516,1 k $ | 2,09 % |
| 4 | Suisse | 1 | 391,3 k $ | 1,59 % |
| 5 | France | 1 | 318,4 k $ | 1,29 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 277,5 k $ | 1,12 % |
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