Zusammensetzung von Anydrus Advantage ETF
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- Nettovermögen
- 59,6 Mio. $ davon 20,1 Mio. $ in Aktien, 33,7 %
- Positionen
- 62 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.863 | 1 Mio. $ | 1,72 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.802 | 805.743,1 $ | 1,35 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2.896 | 603.149,9 $ | 1,01 % |
| 4 | KLA Corp | 322 | 474.116 $ | 0,80 % |
| 5 | Freeport-McMoRan Inc | 7.680 | 451.430,4 $ | 0,76 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 3.130 | 436.228,1 $ | 0,73 % |
| 7 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.293 | 433.819,8 $ | 0,73 % |
| 8 | Hubbell Inc | 856 | 420.073,4 $ | 0,70 % |
| 9 | GE Vernova Inc | 481 | 419.864,9 $ | 0,70 % |
| 10 | nVent Electric PLC | 3.549 | 419.775,7 $ | 0,70 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 763 | 418.902,3 $ | 0,70 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 930 | 415.282,2 $ | 0,70 % |
| 13 | SLB Ltd | 8.036 | 412.970 $ | 0,69 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 1.647 | 412.952,3 $ | 0,69 % |
| 15 | Halliburton Co | 10.436 | 406.899,6 $ | 0,68 % |
| 16 | Honeywell International Inc | 1.781 | 402.559,4 $ | 0,68 % |
| 17 | Linde PLC | 794 | 393.633,4 $ | 0,66 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 1.328 | 390.644,5 $ | 0,66 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 608 | 347.855 $ | 0,58 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 1.418 | 346.615,9 $ | 0,58 % |
| 21 | Veeva Systems Inc | 1.899 | 333.578,3 $ | 0,56 % |
| 22 | Entergy Corp | 2.968 | 333.484,5 $ | 0,56 % |
| 23 | MercadoLibre Inc | 179 | 309.494,6 $ | 0,52 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 3.280 | 304.646,4 $ | 0,51 % |
| 25 | Equinix Inc | 310 | 303.874,4 $ | 0,51 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 878 | 300.091,6 $ | 0,50 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.509 | 297.642,7 $ | 0,50 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 1.492 | 294.252,2 $ | 0,49 % |
| 29 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 771 | 292.902,9 $ | 0,49 % |
| 30 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 20.248 | 290.963,8 $ | 0,49 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 1.804 | 288.098,8 $ | 0,48 % |
| 32 | Regency Centers Corp | 3.523 | 266.550,2 $ | 0,45 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 2.033 | 263.964,7 $ | 0,44 % |
| 34 | Agree Realty Corp | 3.417 | 257.573,5 $ | 0,43 % |
| 35 | Moog Inc | 876 | 256.352,6 $ | 0,43 % |
| 36 | VICI Properties Inc | 9.319 | 254.595,1 $ | 0,43 % |
| 37 | BWX Technologies Inc | 1.243 | 254.181,1 $ | 0,43 % |
| 38 | UBS Group AG | 6.441 | 251.649,9 $ | 0,42 % |
| 39 | Autoliv Inc | 2.359 | 248.072,4 $ | 0,42 % |
| 40 | Hasbro Inc | 2.647 | 247.759,2 $ | 0,42 % |
| 41 | FTI Consulting Inc | 1.395 | 246.594,2 $ | 0,41 % |
| 42 | First Solar Inc | 1.241 | 244.799,7 $ | 0,41 % |
| 43 | Essential Properties Realty Trust Inc | 8.044 | 244.215,8 $ | 0,41 % |
| 44 | Biogen Inc | 1.327 | 243.278,9 $ | 0,41 % |
| 45 | Janus Henderson Group PLC | 4.706 | 241.747,2 $ | 0,41 % |
| 46 | Jabil Inc | 909 | 241.457,7 $ | 0,41 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 3.922 | 240.614,7 $ | 0,40 % |
| 48 | Mueller Industries Inc | 2.168 | 240.214,4 $ | 0,40 % |
| 49 | Sempra | 2.457 | 238.746,7 $ | 0,40 % |
| 50 | Eli Lilly & Co | 259 | 238.220,4 $ | 0,40 % |
| 51 | EPAM Systems Inc | 1.741 | 235.731,4 $ | 0,40 % |
| 52 | Parker-Hannifin Corp | 262 | 234.552,9 $ | 0,39 % |
| 53 | STAG Industrial Inc | 6.500 | 234.390 $ | 0,39 % |
| 54 | Nutanix Inc | 6.008 | 228.364,1 $ | 0,38 % |
| 55 | Synaptics Inc | 3.205 | 224.478,2 $ | 0,38 % |
| 56 | Extra Space Storage Inc | 1.669 | 218.856 $ | 0,37 % |
| 57 | Exxon Mobil Corp | 1.284 | 217.843,4 $ | 0,37 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 2.742 | 212.724,4 $ | 0,36 % |
| 59 | Constellium SE | 8.283 | 203.596,1 $ | 0,34 % |
| 60 | Coherent Corp | 853 | 203.193,1 $ | 0,34 % |
| 61 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.536 | 193.141,8 $ | 0,32 % |
| 62 | Euroseas Ltd | 2.200 | 147.070 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,0 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 9,8 %
- Energie 7,2 %
- Finanzen 6,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Kommunikation 5,8 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Versorger 5,4 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Irland 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Schweiz 1,3 %
- Jersey 1,2 %
- Frankreich 1,0 %
- Marshallinseln 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 18,5 Mio. $ | 92,23 % |
| 2 | Irland | 1 | 419.775,7 $ | 2,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 294.252,2 $ | 1,47 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 251.649,9 $ | 1,25 % |
| 5 | Jersey | 1 | 241.747,2 $ | 1,21 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 203.596,1 $ | 1,02 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 147.070 $ | 0,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Anydrus Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084713