Zusammensetzung von Anydrus Advantage ETF
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- Nettovermögen
- 69,5 Mio. $ davon 24,7 Mio. $ in Aktien, 35,5 %
- Positionen
- 54 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.526 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 1.079 | 780.117 $ | 1,12 % |
| 3 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.040 | 680.881,4 $ | 0,98 % |
| 4 | AbbVie Inc | 2.679 | 674.143,6 $ | 0,97 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.859 | 656.840,5 $ | 0,95 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2.755 | 656.626,7 $ | 0,94 % |
| 7 | Microsoft Corp | 1.751 | 653.158 $ | 0,94 % |
| 8 | Badger Meter Inc | 3.867 | 573.785,5 $ | 0,83 % |
| 9 | MDA Space Ltd | 13.670 | 564.297,6 $ | 0,81 % |
| 10 | Amphenol Corp | 3.169 | 558.758,1 $ | 0,80 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 2.020 | 541.642,8 $ | 0,78 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 3.633 | 532.743,1 $ | 0,77 % |
| 13 | nVent Electric PLC | 3.043 | 516.123,2 $ | 0,74 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.036 | 514.612,3 $ | 0,74 % |
| 15 | Teradata Corp | 14.808 | 513.097,2 $ | 0,74 % |
| 16 | Quanta Services Inc | 709 | 510.508,4 $ | 0,73 % |
| 17 | Linde PLC | 976 | 506.485,4 $ | 0,73 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 1.499 | 490.667,7 $ | 0,71 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 480 | 469.497,6 $ | 0,68 % |
| 20 | SLB Ltd | 9.845 | 457.694,1 $ | 0,66 % |
| 21 | McKesson Corp | 604 | 456.382,4 $ | 0,66 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.074 | 444.531,1 $ | 0,64 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 1.734 | 440.384 $ | 0,63 % |
| 24 | Jack Henry & Associates Inc | 3.196 | 440.217 $ | 0,63 % |
| 25 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4.922 | 436.089,2 $ | 0,63 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 1.610 | 432.864,6 $ | 0,62 % |
| 27 | Dollar General Corp | 3.722 | 428.439,4 $ | 0,62 % |
| 28 | Lantheus Holdings Inc | 3.809 | 422.570,5 $ | 0,61 % |
| 29 | Entergy Corp | 3.647 | 418.894,4 $ | 0,60 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 1.417 | 418.029,2 $ | 0,60 % |
| 31 | AutoZone Inc | 129 | 412.276,3 $ | 0,59 % |
| 32 | Republic Services Inc | 1.916 | 408.261,3 $ | 0,59 % |
| 33 | Hershey Co/The | 2.309 | 405.114,1 $ | 0,58 % |
| 34 | Equinix Inc | 386 | 402.362,5 $ | 0,58 % |
| 35 | Visa Inc | 1.153 | 395.582,8 $ | 0,57 % |
| 36 | Generac Holdings Inc | 1.340 | 392.365,4 $ | 0,56 % |
| 37 | UBS Group AG | 7.895 | 391.276,2 $ | 0,56 % |
| 38 | ConocoPhillips | 3.758 | 390.681,7 $ | 0,56 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 1.706 | 381.973,4 $ | 0,55 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 323 | 379.479,8 $ | 0,55 % |
| 41 | Gaming and Leisure Properties Inc | 8.448 | 376.189,4 $ | 0,54 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 707 | 360.082,2 $ | 0,52 % |
| 43 | SentinelOne Inc | 21.148 | 358.881,6 $ | 0,52 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 4.017 | 352.572,1 $ | 0,51 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 2.723 | 344.677,3 $ | 0,50 % |
| 46 | Willdan Group Inc | 4.343 | 343.531,3 $ | 0,49 % |
| 47 | Teck Resources Ltd | 5.628 | 334.640,9 $ | 0,48 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 4.095 | 318.427,2 $ | 0,46 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 5.489 | 304.639,5 $ | 0,44 % |
| 50 | Essential Properties Realty Trust Inc | 9.871 | 294.649,4 $ | 0,42 % |
| 51 | Millicom International Cellular SA | 3.058 | 277.544,1 $ | 0,40 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 6.096 | 258.104,6 $ | 0,37 % |
| 53 | AT&T Inc | 12.236 | 253.285,2 $ | 0,36 % |
| 54 | Honeywell Aerospace Inc | 1.091 | 241.198,3 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Industrie 11,9 %
- Gesundheit 8,5 %
- Finanzen 7,0 %
- Energie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Kommunikation 4,7 %
- Versorger 4,5 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 28,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Kanada 3,6 %
- Irland 2,1 %
- Schweiz 1,6 %
- Frankreich 1,3 %
- Luxemburg 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 22,3 Mio. $ | 90,26 % |
| 2 | Kanada | 2 | 898.938,5 $ | 3,64 % |
| 3 | Irland | 1 | 516.123,2 $ | 2,09 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 391.276,2 $ | 1,59 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 318.427,2 $ | 1,29 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 277.544,1 $ | 1,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Anydrus Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084713