Composition de Strategas Macro Momentum ETF
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- Actif net
- 30,4 M $ dont 29,9 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 34 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 660 | 1,3 M $ | 4,32 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 1 038 | 1,2 M $ | 4,02 % |
| 3 | CSX Corp | 25 158 | 1,2 M $ | 3,94 % |
| 4 | Freeport-McMoRan Inc | 17 880 | 1,1 M $ | 3,70 % |
| 5 | Viking Holdings Ltd | 10 311 | 1,1 M $ | 3,55 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 2 987 | 1 M $ | 3,44 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 2 272 | 980,3 k $ | 3,23 % |
| 8 | United Rentals Inc | 856 | 969,8 k $ | 3,19 % |
| 9 | Marriott International Inc/MD | 2 616 | 969,5 k $ | 3,19 % |
| 10 | Entegris Inc | 5 334 | 959,4 k $ | 3,16 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 14 148 | 938 k $ | 3,09 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 2 796 | 936,2 k $ | 3,08 % |
| 13 | APA Corp | 28 019 | 912,6 k $ | 3,01 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 451 | 893,9 k $ | 2,94 % |
| 15 | Popular Inc | 5 271 | 865,4 k $ | 2,85 % |
| 16 | Edison International | 11 582 | 862,3 k $ | 2,84 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 851 | 860,7 k $ | 2,83 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 100 | 853,8 k $ | 2,81 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 880 | 850,3 k $ | 2,80 % |
| 20 | Iron Mountain Inc | 6 684 | 844,3 k $ | 2,78 % |
| 21 | National Storage Affiliates Trust | 18 453 | 820,6 k $ | 2,70 % |
| 22 | Rocket Lab Corp | 7 995 | 812,7 k $ | 2,68 % |
| 23 | ALCOA CORP | 15 324 | 799 k $ | 2,63 % |
| 24 | XPO Inc | 3 876 | 795,7 k $ | 2,62 % |
| 25 | FedEx Corp | 2 425 | 759,3 k $ | 2,50 % |
| 26 | NATERA INC | 2 785 | 756 k $ | 2,49 % |
| 27 | MODERNA INC | 10 764 | 753,8 k $ | 2,48 % |
| 28 | Morgan Stanley | 3 568 | 745,9 k $ | 2,46 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 621 | 744,8 k $ | 2,45 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 2 929 | 743,9 k $ | 2,45 % |
| 31 | Illumina Inc | 4 215 | 741,1 k $ | 2,44 % |
| 32 | Biogen Inc | 3 090 | 667,6 k $ | 2,20 % |
| 33 | ON Semiconductor Corp | 6 482 | 612,8 k $ | 2,02 % |
| 34 | Terawulf Inc | 19 801 | 489,1 k $ | 1,61 % |
Répartition par secteur
- Industrie 25,3 %
- Technologie 16,4 %
- Santé 14,7 %
- Finance 11,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Énergie 6,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 2,9 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Bermudes 3,6 %
- Royaume-Uni 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 26,6 M $ | 88,87 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 4,39 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 3,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 938 k $ | 3,14 % |
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Titelia. « Composition de Strategas Macro Momentum ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084480