Portefeuille de Strategas Macro Momentum ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 28 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 26,3 M $ · Dix premières lignes : 44.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 18,4 %
- Industrie 15,1 %
- Technologie 7,0 %
- Finance 5,2 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Non attribué 41,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,7 %
- CL 3,9 %
- BM 3,5 %
- CA 3,2 %
- NL 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 20,1 M $ | 86,73 % |
| CL | 1 | 896,4 k $ | 3,86 % |
| BM | 1 | 814,4 k $ | 3,51 % |
| CA | 1 | 753,1 k $ | 3,24 % |
| NL | 1 | 616,8 k $ | 2,66 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| APA Corp | 31 922 | 1,4 M $ | 5,15 % |
| Dow Inc | 26 933 | 1,1 M $ | 4,27 % |
| GE Vernova Inc | 1 216 | 1,1 M $ | 4,04 % |
| Amgen Inc | 2 905 | 1 M $ | 3,89 % |
| Keysight Technologies Inc | 3 583 | 1 M $ | 3,85 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 307 | 1 M $ | 3,84 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 127 | 1 M $ | 3,84 % |
| Gilead Sciences Inc | 7 139 | 995 k $ | 3,78 % |
| Alcoa Corp | 14 189 | 941,2 k $ | 3,58 % |
| Marriott International Inc/MD | 2 768 | 905,3 k $ | 3,44 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 11 075 | 896,4 k $ | 3,41 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 15 126 | 889,1 k $ | 3,38 % |
| TKO Group Holdings Inc | 4 408 | 888,9 k $ | 3,38 % |
| Viking Holdings Ltd | 11 083 | 814,4 k $ | 3,10 % |
| Chevron Corp | 3 819 | 790,2 k $ | 3,00 % |
| NextEra Energy Inc | 8 239 | 765,2 k $ | 2,91 % |
| Dell Technologies Inc | 4 652 | 763,5 k $ | 2,90 % |
| Deere & Co | 1 351 | 761 k $ | 2,89 % |
| Cameco Corp | 6 934 | 753,1 k $ | 2,86 % |
| Natera Inc | 3 607 | 721,4 k $ | 2,74 % |
| Eli Lilly & Co | 763 | 701,8 k $ | 2,67 % |
| CSX Corp | 16 405 | 673,4 k $ | 2,56 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 788 | 666,6 k $ | 2,53 % |
| ASML Holding NV | 467 | 616,8 k $ | 2,35 % |
| Morgan Stanley | 3 302 | 543,4 k $ | 2,07 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 199 | 535,4 k $ | 2,04 % |
| XPO Inc | 2 613 | 508,4 k $ | 1,93 % |
| PepsiCo Inc | 3 232 | 501,9 k $ | 1,91 % |