Portfolio von Strategas Macro Momentum ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 26,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,4 %
- Industrie 15,1 %
- Technologie 7,0 %
- Finanzen 5,2 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 41,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,7 %
- CL 3,9 %
- BM 3,5 %
- CA 3,2 %
- NL 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 20,1 Mio. $ | 86,73 % |
| CL | 1 | 896.410,5 $ | 3,86 % |
| BM | 1 | 814.378,8 $ | 3,51 % |
| CA | 1 | 753.101,7 $ | 3,24 % |
| NL | 1 | 616.827,6 $ | 2,66 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| APA Corp | 31.922 | 1,4 Mio. $ | 5,15 % |
| Dow Inc | 26.933 | 1,1 Mio. $ | 4,27 % |
| GE Vernova Inc | 1.216 | 1,1 Mio. $ | 4,04 % |
| Amgen Inc | 2.905 | 1 Mio. $ | 3,89 % |
| Keysight Technologies Inc | 3.583 | 1 Mio. $ | 3,85 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.307 | 1 Mio. $ | 3,84 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.127 | 1 Mio. $ | 3,84 % |
| Gilead Sciences Inc | 7.139 | 994.962,4 $ | 3,78 % |
| Alcoa Corp | 14.189 | 941.156,4 $ | 3,58 % |
| Marriott International Inc/MD | 2.768 | 905.329,8 $ | 3,44 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 11.075 | 896.410,5 $ | 3,41 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 15.126 | 889.106,3 $ | 3,38 % |
| TKO Group Holdings Inc | 4.408 | 888.873,2 $ | 3,38 % |
| Viking Holdings Ltd | 11.083 | 814.378,8 $ | 3,10 % |
| Chevron Corp | 3.819 | 790.151,1 $ | 3,00 % |
| NextEra Energy Inc | 8.239 | 765.238,3 $ | 2,91 % |
| Dell Technologies Inc | 4.652 | 763.532,8 $ | 2,90 % |
| Deere & Co | 1.351 | 761.018,3 $ | 2,89 % |
| Cameco Corp | 6.934 | 753.101,7 $ | 2,86 % |
| Natera Inc | 3.607 | 721.363,9 $ | 2,74 % |
| Eli Lilly & Co | 763 | 701.784,5 $ | 2,67 % |
| CSX Corp | 16.405 | 673.425,3 $ | 2,56 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 788 | 666.640,1 $ | 2,53 % |
| ASML Holding NV | 467 | 616.827,6 $ | 2,35 % |
| Morgan Stanley | 3.302 | 543.410,1 $ | 2,07 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.199 | 535.401,5 $ | 2,04 % |
| XPO Inc | 2.613 | 508.359,2 $ | 1,93 % |
| PepsiCo Inc | 3.232 | 501.897,3 $ | 1,91 % |