Zusammensetzung von Strategas Macro Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 30,4 Mio. $ davon 29,9 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 34 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 660 | 1,3 Mio. $ | 4,32 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 1.038 | 1,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | CSX Corp | 25.158 | 1,2 Mio. $ | 3,94 % |
| 4 | Freeport-McMoRan Inc | 17.880 | 1,1 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | Viking Holdings Ltd | 10.311 | 1,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 2.987 | 1 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 2.272 | 980.277,1 $ | 3,23 % |
| 8 | United Rentals Inc | 856 | 969.753,8 $ | 3,19 % |
| 9 | Marriott International Inc/MD | 2.616 | 969.463,4 $ | 3,19 % |
| 10 | Entegris Inc | 5.334 | 959.373,2 $ | 3,16 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 14.148 | 938.012,4 $ | 3,09 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 2.796 | 936.156,7 $ | 3,08 % |
| 13 | APA Corp | 28.019 | 912.578,8 $ | 3,01 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 451 | 893.859,5 $ | 2,94 % |
| 15 | Popular Inc | 5.271 | 865.392,8 $ | 2,85 % |
| 16 | Edison International | 11.582 | 862.279,9 $ | 2,84 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 851 | 860.675,9 $ | 2,83 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6.100 | 853.756 $ | 2,81 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.880 | 850.306,8 $ | 2,80 % |
| 20 | Iron Mountain Inc | 6.684 | 844.256 $ | 2,78 % |
| 21 | National Storage Affiliates Trust | 18.453 | 820.604,9 $ | 2,70 % |
| 22 | Rocket Lab Corp | 7.995 | 812.691,8 $ | 2,68 % |
| 23 | ALCOA CORP | 15.324 | 798.993,4 $ | 2,63 % |
| 24 | XPO Inc | 3.876 | 795.704 $ | 2,62 % |
| 25 | FedEx Corp | 2.425 | 759.340,3 $ | 2,50 % |
| 26 | NATERA INC | 2.785 | 755.988,3 $ | 2,49 % |
| 27 | MODERNA INC | 10.764 | 753.802,9 $ | 2,48 % |
| 28 | Morgan Stanley | 3.568 | 745.854,7 $ | 2,46 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 621 | 744.846 $ | 2,45 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 2.929 | 743.878,1 $ | 2,45 % |
| 31 | Illumina Inc | 4.215 | 741.123,5 $ | 2,44 % |
| 32 | Biogen Inc | 3.090 | 667.625,4 $ | 2,20 % |
| 33 | ON Semiconductor Corp | 6.482 | 612.808,3 $ | 2,02 % |
| 34 | Terawulf Inc | 19.801 | 489.084,7 $ | 1,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 25,3 %
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 14,7 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Energie 6,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 2,9 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Niederlande 4,4 %
- Bermuda 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 26,6 Mio. $ | 88,87 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 4,39 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 938.012,4 $ | 3,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategas Macro Momentum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084480