Composition de Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
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- Actif net
- 25,7 M $ dont 25 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 31 dans 1 pays
- 10 premières
- 66,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kioxia Holdings Corp | 5 504 | 3 M $ | 11,82 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 122 392 | 2,4 M $ | 9,40 % |
| 3 | Resonac Holdings Corp | 19 921 | 2,2 M $ | 8,44 % |
| 4 | Food & Life Cos Ltd | 52 054 | 1,6 M $ | 6,08 % |
| 5 | EBARA CORP | 40 383 | 1,6 M $ | 6,05 % |
| 6 | Fast Retailing Co Ltd | 3 041 | 1,5 M $ | 6,03 % |
| 7 | DAIFUKU CO LTD | 33 258 | 1,5 M $ | 5,67 % |
| 8 | Asics Corp | 49 142 | 1,3 M $ | 5,15 % |
| 9 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 69 562 | 1,3 M $ | 4,87 % |
| 10 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 18 900 | 876,1 k $ | 3,41 % |
| 11 | NEC Corp | 33 622 | 812 k $ | 3,16 % |
| 12 | Fujikura Ltd | 20 712 | 795 k $ | 3,09 % |
| 13 | Recruit Holdings Co Ltd | 11 103 | 774 k $ | 3,01 % |
| 14 | Seiren Co Ltd | 34 725 | 700,8 k $ | 2,73 % |
| 15 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1 527 | 665,2 k $ | 2,59 % |
| 16 | Sony Group Corp | 29 786 | 601,1 k $ | 2,34 % |
| 17 | FANUC Corp | 13 000 | 588,3 k $ | 2,29 % |
| 18 | Mitsubishi Electric Corp | 14 518 | 524,9 k $ | 2,04 % |
| 19 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 38 076 | 351,2 k $ | 1,37 % |
| 20 | Osaka Soda Co Ltd | 29 859 | 346,1 k $ | 1,35 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 11 237 | 309,1 k $ | 1,20 % |
| 22 | Simplex Holdings Inc | 51 450 | 296,6 k $ | 1,15 % |
| 23 | Kinden Corp | 4 718 | 230,7 k $ | 0,90 % |
| 24 | Kao Corp | 11 422 | 226,5 k $ | 0,88 % |
| 25 | Toyota Tsusho Corp | 5 649 | 207,8 k $ | 0,81 % |
| 26 | DISCO CORP | 304 | 152 k $ | 0,59 % |
| 27 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 829 | 128,2 k $ | 0,50 % |
| 28 | Resorttrust Inc | 8 146 | 87,2 k $ | 0,34 % |
| 29 | Sanrio Co Ltd | 4 016 | 27,2 k $ | 0,11 % |
| 30 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 51 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 31 | Internet Initiative Japan Inc | 52 | 1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 75,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 31 | 25 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Rayliant SMDAM Japan Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084471