Composition de Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
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- Actif net
- 21,5 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 31 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 78 164 | 1,3 M $ | 5,93 % |
| 2 | Fujikura Ltd. | 46 314 | 1,2 M $ | 5,53 % |
| 3 | Food & Life Cos Ltd | 17 851 | 1 M $ | 4,83 % |
| 4 | Toyota Motor Corp. | 52 023 | 1 M $ | 4,80 % |
| 5 | Resonac Holdings Corp | 16 582 | 1 M $ | 4,74 % |
| 6 | Toyota Tsusho Corp | 24 360 | 911,1 k $ | 4,23 % |
| 7 | Asics Corp | 33 138 | 865,7 k $ | 4,02 % |
| 8 | Fast Retailing Co Ltd | 2 162 | 837,5 k $ | 3,89 % |
| 9 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 39 195 | 821,4 k $ | 3,81 % |
| 10 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 44 800 | 815,8 k $ | 3,79 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 28 931 | 811,8 k $ | 3,77 % |
| 12 | Daifuku Co Ltd | 22 675 | 772,8 k $ | 3,59 % |
| 13 | Kinden Corp | 17 381 | 761,7 k $ | 3,54 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 70 176 | 730,3 k $ | 3,39 % |
| 15 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 13 300 | 719,9 k $ | 3,34 % |
| 16 | Mitsubishi Electric Corp | 21 900 | 686,6 k $ | 3,19 % |
| 17 | NEC Corp | 28 402 | 686,6 k $ | 3,19 % |
| 18 | Sony Group Corp | 33 586 | 677,5 k $ | 3,14 % |
| 19 | Ebara Corp | 24 420 | 653 k $ | 3,03 % |
| 20 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1 940 | 643,9 k $ | 2,99 % |
| 21 | Disco Corp | 1 574 | 605,9 k $ | 2,81 % |
| 22 | Sanrio Co Ltd | 88 300 | 543,5 k $ | 2,52 % |
| 23 | Kioxia Holdings Corp. | 4 300 | 515,7 k $ | 2,39 % |
| 24 | Seiren Co Ltd | 23 482 | 455,4 k $ | 2,11 % |
| 25 | Simplex Holdings Inc | 77 063 | 388 k $ | 1,80 % |
| 26 | Internet Initiative Japan Inc | 22 791 | 350,6 k $ | 1,63 % |
| 27 | Kao Corp. | 8 904 | 345,8 k $ | 1,60 % |
| 28 | Premium Group Co Ltd | 32 244 | 337,9 k $ | 1,57 % |
| 29 | Resorttrust Inc | 29 923 | 326,4 k $ | 1,52 % |
| 30 | Osaka Soda Co Ltd | 29 859 | 320,4 k $ | 1,49 % |
| 31 | Ariake Japan Co Ltd | 6 420 | 226 k $ | 1,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 7,0 %
- Finance 6,0 %
- Communication 3,2 %
- Non attribué 75,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 31 | 21,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Rayliant SMDAM Japan Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084471