Zusammensetzung von Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
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- Nettovermögen
- 25,7 Mio. $ davon 25 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 31 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 66,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kioxia Holdings Corp | 5.504 | 3 Mio. $ | 11,82 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 122.392 | 2,4 Mio. $ | 9,40 % |
| 3 | Resonac Holdings Corp | 19.921 | 2,2 Mio. $ | 8,44 % |
| 4 | Food & Life Cos Ltd | 52.054 | 1,6 Mio. $ | 6,08 % |
| 5 | EBARA CORP | 40.383 | 1,6 Mio. $ | 6,05 % |
| 6 | Fast Retailing Co Ltd | 3.041 | 1,5 Mio. $ | 6,03 % |
| 7 | DAIFUKU CO LTD | 33.258 | 1,5 Mio. $ | 5,67 % |
| 8 | Asics Corp | 49.142 | 1,3 Mio. $ | 5,15 % |
| 9 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 69.562 | 1,3 Mio. $ | 4,87 % |
| 10 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 18.900 | 876.127,4 $ | 3,41 % |
| 11 | NEC Corp | 33.622 | 811.975,7 $ | 3,16 % |
| 12 | Fujikura Ltd | 20.712 | 794.963,6 $ | 3,09 % |
| 13 | Recruit Holdings Co Ltd | 11.103 | 774.016,2 $ | 3,01 % |
| 14 | Seiren Co Ltd | 34.725 | 700.803 $ | 2,73 % |
| 15 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1.527 | 665.199,8 $ | 2,59 % |
| 16 | Sony Group Corp | 29.786 | 601.126,5 $ | 2,34 % |
| 17 | FANUC Corp | 13.000 | 588.309,5 $ | 2,29 % |
| 18 | Mitsubishi Electric Corp | 14.518 | 524.890,1 $ | 2,04 % |
| 19 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 38.076 | 351.182,4 $ | 1,37 % |
| 20 | Osaka Soda Co Ltd | 29.859 | 346.127,4 $ | 1,35 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 11.237 | 309.125,5 $ | 1,20 % |
| 22 | Simplex Holdings Inc | 51.450 | 296.623 $ | 1,15 % |
| 23 | Kinden Corp | 4.718 | 230.667,5 $ | 0,90 % |
| 24 | Kao Corp | 11.422 | 226.507,3 $ | 0,88 % |
| 25 | Toyota Tsusho Corp | 5.649 | 207.781,7 $ | 0,81 % |
| 26 | DISCO CORP | 304 | 151.995,3 $ | 0,59 % |
| 27 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.829 | 128.235,4 $ | 0,50 % |
| 28 | Resorttrust Inc | 8.146 | 87.186,4 $ | 0,34 % |
| 29 | Sanrio Co Ltd | 4.016 | 27.181,1 $ | 0,11 % |
| 30 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 51 | 1110,5 $ | 0,00 % |
| 31 | Internet Initiative Japan Inc | 52 | 1022,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,7 %
- Industrie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 75,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 31 | 25 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Rayliant SMDAM Japan Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084471