Composition de North Shore Equity Rotation ETF
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- Actif net
- 58,5 M $ dont 42,6 M $ en actions, soit 72,9 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 43,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 20 283 | 3,2 M $ | 5,50 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 15 933 | 3,2 M $ | 5,45 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 4 393 | 3,2 M $ | 5,41 % |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 13 954 | 2,7 M $ | 4,54 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10 170 | 2,4 M $ | 4,14 % |
| 6 | Alphabet Inc | 6 479 | 2,3 M $ | 3,96 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 22 044 | 2,3 M $ | 3,91 % |
| 8 | Apple Inc | 7 791 | 2,3 M $ | 3,85 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 1 896 | 2,2 M $ | 3,81 % |
| 10 | SPDR S&P Emerging Ma | 45 311 | 1,9 M $ | 3,17 % |
| 11 | Kinder Morgan Inc | 57 368 | 1,8 M $ | 3,13 % |
| 12 | Cameco Corp | 17 700 | 1,8 M $ | 3,08 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 2 967 | 1,7 M $ | 2,86 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 5 846 | 1,5 M $ | 2,54 % |
| 15 | Microsoft Corp | 3 774 | 1,4 M $ | 2,41 % |
| 16 | Celestica Inc | 3 700 | 1,3 M $ | 2,31 % |
| 17 | Broadcom Inc | 3 279 | 1,2 M $ | 2,12 % |
| 18 | Alerian Energy Infra | 28 840 | 1,1 M $ | 1,88 % |
| 19 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 1 482 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 20 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 18 880 | 977,6 k $ | 1,67 % |
| 21 | MP MATERIALS CORP | 14 606 | 818,1 k $ | 1,40 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 4 534 | 770,2 k $ | 1,32 % |
| 23 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 11 300 | 605,8 k $ | 1,04 % |
| 24 | Walmart Inc | 4 943 | 559,8 k $ | 0,96 % |
| 25 | Vertiv Holdings Co | 1 000 | 334,8 k $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Industrie 13,4 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Santé 3,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 34,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 39,5 M $ | 92,61 % |
| 2 | Canada | 2 | 3,2 M $ | 7,39 % |
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Titelia. « Composition de North Shore Equity Rotation ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084308