Composition de North Shore Equity Rotation ETF
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- Actif net
- 52,8 M $ dont 42,8 M $ en actions, soit 81,1 %
- Positions
- 28 dans 2 pays
- 10 premières
- 43,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 26 986 | 3,6 M $ | 6,80 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 15 933 | 2,8 M $ | 5,27 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 4 393 | 2,4 M $ | 4,57 % |
| 4 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 14 913 | 2,2 M $ | 4,14 % |
| 5 | iShares MSCI EAFE ETF | 22 044 | 2,1 M $ | 4,06 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 10 170 | 2,1 M $ | 4,01 % |
| 7 | Apple Inc | 7 791 | 2 M $ | 3,75 % |
| 8 | Kinder Morgan, Inc. | 57 368 | 1,9 M $ | 3,64 % |
| 9 | Cameco Corp | 17 700 | 1,9 M $ | 3,64 % |
| 10 | SSgA Active Trust | 45 311 | 1,8 M $ | 3,39 % |
| 11 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 37 880 | 1,8 M $ | 3,37 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2 967 | 1,7 M $ | 3,22 % |
| 13 | GE Vernova Inc | 1 896 | 1,7 M $ | 3,14 % |
| 14 | Global X Funds | 19 700 | 1,5 M $ | 2,85 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 5 846 | 1,4 M $ | 2,71 % |
| 16 | Bank of America Corp | 28 611 | 1,4 M $ | 2,64 % |
| 17 | Alphabet Inc | 4 795 | 1,4 M $ | 2,61 % |
| 18 | McDonald's Corp. | 3 605 | 1,1 M $ | 2,12 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 3 952 | 1,1 M $ | 2,11 % |
| 20 | ServiceNow Inc | 10 400 | 1,1 M $ | 2,06 % |
| 21 | Celestica Inc | 3 700 | 1 M $ | 1,97 % |
| 22 | Broadcom Inc | 3 279 | 1 M $ | 1,92 % |
| 23 | Innovator Equity Man | 28 045 | 993,1 k $ | 1,88 % |
| 24 | FT Vest Laddered Buffer ETF | 28 345 | 957,2 k $ | 1,81 % |
| 25 | Select Sector Spdr Trust | 11 100 | 548 k $ | 1,04 % |
| 26 | Innovator U.S. Equit | 13 100 | 535,3 k $ | 1,01 % |
| 27 | Walmart Inc | 4 155 | 516,4 k $ | 0,98 % |
| 28 | Alerian Energy Infra | 5 440 | 207,9 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,1 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 4,5 %
- Santé 3,3 %
- Finance 3,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 37,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Canada 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 39,8 M $ | 93,07 % |
| 2 | Canada | 2 | 3 M $ | 6,93 % |
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Titelia. « Composition de North Shore Equity Rotation ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084308