Zusammensetzung von North Shore Equity Rotation ETF
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- Nettovermögen
- 58,5 Mio. $ davon 42,6 Mio. $ in Aktien, 72,9 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 43,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 20.283 | 3,2 Mio. $ | 5,50 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 15.933 | 3,2 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 4.393 | 3,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 13.954 | 2,7 Mio. $ | 4,54 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10.170 | 2,4 Mio. $ | 4,14 % |
| 6 | Alphabet Inc | 6.479 | 2,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 22.044 | 2,3 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | Apple Inc | 7.791 | 2,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 1.896 | 2,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | SPDR S&P Emerging Ma | 45.311 | 1,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Kinder Morgan Inc | 57.368 | 1,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | Cameco Corp | 17.700 | 1,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 2.967 | 1,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 5.846 | 1,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Microsoft Corp | 3.774 | 1,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | Celestica Inc | 3.700 | 1,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 17 | Broadcom Inc | 3.279 | 1,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | Alerian Energy Infra | 28.840 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 1.482 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 18.880 | 977.606,4 $ | 1,67 % |
| 21 | MP MATERIALS CORP | 14.606 | 818.082,1 $ | 1,40 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 4.534 | 770.235,9 $ | 1,32 % |
| 23 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 11.300 | 605.793 $ | 1,04 % |
| 24 | Walmart Inc | 4.943 | 559.844,2 $ | 0,96 % |
| 25 | Vertiv Holdings Co | 1.000 | 334.820 $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Industrie 13,4 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Energie 4,3 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Gesundheit 3,5 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 34,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kanada 7,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 39,5 Mio. $ | 92,61 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3,2 Mio. $ | 7,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von North Shore Equity Rotation ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084308