Zusammensetzung von North Shore Equity Rotation ETF
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- Nettovermögen
- 52,8 Mio. $ davon 42,8 Mio. $ in Aktien, 81,1 %
- Positionen
- 28 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 43,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 26.986 | 3,6 Mio. $ | 6,80 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 15.933 | 2,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 4.393 | 2,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 14.913 | 2,2 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | iShares MSCI EAFE ETF | 22.044 | 2,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 10.170 | 2,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Apple Inc | 7.791 | 2 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | Kinder Morgan, Inc. | 57.368 | 1,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 9 | Cameco Corp | 17.700 | 1,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 10 | SSgA Active Trust | 45.311 | 1,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 11 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 37.880 | 1,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2.967 | 1,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 13 | GE Vernova Inc | 1.896 | 1,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 14 | Global X Funds | 19.700 | 1,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 5.846 | 1,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 16 | Bank of America Corp | 28.611 | 1,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 17 | Alphabet Inc | 4.795 | 1,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 18 | McDonald's Corp. | 3.605 | 1,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 3.952 | 1,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | ServiceNow Inc | 10.400 | 1,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 21 | Celestica Inc | 3.700 | 1 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Broadcom Inc | 3.279 | 1 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | Innovator Equity Man | 28.045 | 993.073,5 $ | 1,88 % |
| 24 | FT Vest Laddered Buffer ETF | 28.345 | 957.210,7 $ | 1,81 % |
| 25 | Select Sector Spdr Trust | 11.100 | 548.007 $ | 1,04 % |
| 26 | Innovator U.S. Equit | 13.100 | 535.266 $ | 1,01 % |
| 27 | Walmart Inc | 4.155 | 516.383,4 $ | 0,98 % |
| 28 | Alerian Energy Infra | 5.440 | 207.862,4 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Gesundheit 3,3 %
- Finanzen 3,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Kanada 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 39,8 Mio. $ | 93,07 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3 Mio. $ | 6,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von North Shore Equity Rotation ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084308