Composition d'Alger Concentrated Equity ETF
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- Actif net
- 731,5 M $ dont 671,9 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 27 dans 5 pays
- 10 premières
- 58,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 477 413 | 95,5 M $ | 13,06 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 93 489 | 44,6 M $ | 6,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 113 797 | 42,4 M $ | 5,80 % |
| 4 | Alphabet Inc | 116 990 | 41,3 M $ | 5,65 % |
| 5 | Nebius Group NV | 143 034 | 39,5 M $ | 5,40 % |
| 6 | WESTERN DIGITAL CORP | 59 601 | 38,1 M $ | 5,20 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 141 787 | 33,8 M $ | 4,62 % |
| 8 | Apple Inc | 111 834 | 32,4 M $ | 4,42 % |
| 9 | Broadcom Inc | 80 703 | 30,5 M $ | 4,17 % |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | 152 620 | 26,1 M $ | 3,56 % |
| 11 | Tesla Inc | 55 032 | 23,1 M $ | 3,16 % |
| 12 | GE VERNOVA INC | 19 012 | 22,3 M $ | 3,05 % |
| 13 | QXO Inc | 1 251 256 | 21,6 M $ | 2,96 % |
| 14 | TALEN ENERGY CORP | 55 205 | 21,2 M $ | 2,90 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 36 253 | 20,4 M $ | 2,79 % |
| 16 | AppLovin Corp | 36 472 | 18,8 M $ | 2,57 % |
| 17 | Sea Ltd | 170 774 | 16,4 M $ | 2,24 % |
| 18 | Astera Labs Inc | 31 998 | 15,5 M $ | 2,11 % |
| 19 | HEICO Corp | 57 329 | 14,8 M $ | 2,02 % |
| 20 | GFL Environmental Inc | 348 398 | 12,8 M $ | 1,75 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 10 541 | 12,6 M $ | 1,73 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 9 982 | 11,5 M $ | 1,58 % |
| 23 | NATERA INC | 39 998 | 10,9 M $ | 1,48 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 165 556 | 7,9 M $ | 1,09 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 11 318 | 6,6 M $ | 0,90 % |
| 26 | Figure Technology Solutions Inc | 204 363 | 6,3 M $ | 0,86 % |
| 27 | Rocket Cos Inc | 309 041 | 4,9 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,0 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 5,5 %
- Santé 4,7 %
- Non attribué 19,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Taïwan 6,6 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Canada 1,9 %
- Danemark 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 567 M $ | 84,39 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 44,6 M $ | 6,65 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 39,5 M $ | 5,88 % |
| 4 | Canada | 1 | 12,8 M $ | 1,91 % |
| 5 | Danemark | 1 | 7,9 M $ | 1,18 % |
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Titelia. « Composition d'Alger Concentrated Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084280