Zusammensetzung von Alger Concentrated Equity ETF
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- Nettovermögen
- 731,5 Mio. $ davon 671,9 Mio. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 27 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 58,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 477.413 | 95,5 Mio. $ | 13,06 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 93.489 | 44,6 Mio. $ | 6,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 113.797 | 42,4 Mio. $ | 5,80 % |
| 4 | Alphabet Inc | 116.990 | 41,3 Mio. $ | 5,65 % |
| 5 | Nebius Group NV | 143.034 | 39,5 Mio. $ | 5,40 % |
| 6 | WESTERN DIGITAL CORP | 59.601 | 38,1 Mio. $ | 5,20 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 141.787 | 33,8 Mio. $ | 4,62 % |
| 8 | Apple Inc | 111.834 | 32,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 9 | Broadcom Inc | 80.703 | 30,5 Mio. $ | 4,17 % |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | 152.620 | 26,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 11 | Tesla Inc | 55.032 | 23,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | GE VERNOVA INC | 19.012 | 22,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 13 | QXO Inc | 1.251.256 | 21,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 14 | TALEN ENERGY CORP | 55.205 | 21,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 36.253 | 20,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 16 | AppLovin Corp | 36.472 | 18,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 17 | Sea Ltd | 170.774 | 16,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Astera Labs Inc | 31.998 | 15,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 19 | HEICO Corp | 57.329 | 14,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | GFL Environmental Inc | 348.398 | 12,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 10.541 | 12,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 9.982 | 11,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | NATERA INC | 39.998 | 10,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 165.556 | 7,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 11.318 | 6,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Figure Technology Solutions Inc | 204.363 | 6,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Rocket Cos Inc | 309.041 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,0 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 5,5 %
- Gesundheit 4,7 %
- Nicht zugeordnet 19,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Taiwan 6,6 %
- Niederlande 5,9 %
- Kanada 1,9 %
- Dänemark 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 567 Mio. $ | 84,39 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 44,6 Mio. $ | 6,65 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 39,5 Mio. $ | 5,88 % |
| 4 | Kanada | 1 | 12,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Alger Concentrated Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084280