Composition d'Alger Concentrated Equity Fund
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- Actif net
- 9,1 M $ dont 8,2 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 27 dans 5 pays
- 10 premières
- 59,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 357 | 1,3 M $ | 13,97 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1 539 | 715,2 k $ | 7,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1 603 | 571,7 k $ | 6,26 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 269 | 513 k $ | 5,61 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1 220 | 474,9 k $ | 5,20 % |
| 6 | Apple Inc | 1 520 | 469,5 k $ | 5,14 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 823 | 448,4 k $ | 4,91 % |
| 8 | Nebius Group NV | 2 000 | 380,8 k $ | 4,17 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 524 | 291,7 k $ | 3,19 % |
| 10 | TALEN ENERGY CORP | 849 | 283,7 k $ | 3,10 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 257 | 254,5 k $ | 2,79 % |
| 12 | Sea Ltd | 2 325 | 248,2 k $ | 2,72 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 288 | 237 k $ | 2,59 % |
| 14 | Tesla Inc | 752 | 234 k $ | 2,56 % |
| 15 | QXO Inc | 16 782 | 223,2 k $ | 2,44 % |
| 16 | AppLovin Corp | 515 | 203,9 k $ | 2,23 % |
| 17 | HEICO Corp | 779 | 200,4 k $ | 2,19 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 146 | 167,7 k $ | 1,84 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 3 365 | 158,4 k $ | 1,73 % |
| 20 | NATERA INC | 542 | 145,1 k $ | 1,59 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 482 | 130,9 k $ | 1,43 % |
| 22 | GFL Environmental Inc | 2 876 | 118,8 k $ | 1,30 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 247 | 117,6 k $ | 1,29 % |
| 24 | Astera Labs Inc | 366 | 113,9 k $ | 1,25 % |
| 25 | Figure Technology Solutions Inc | 3 494 | 87 k $ | 0,95 % |
| 26 | Rocket Cos Inc | 4 179 | 53,9 k $ | 0,59 % |
| 27 | Space Exploration Technologies Corp | 314 | 34 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 56,0 %
- Communication 10,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 5,6 %
- Non attribué 14,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,6 %
- Taïwan 6,3 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Danemark 1,9 %
- Canada 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 7 M $ | 85,64 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 513 k $ | 6,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 380,8 k $ | 4,67 % |
| 4 | Danemark | 1 | 158,4 k $ | 1,94 % |
| 5 | Canada | 1 | 118,8 k $ | 1,46 % |
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Titelia. « Composition d'Alger Concentrated Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084278