Zusammensetzung von Alger Concentrated Equity Fund
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- Nettovermögen
- 9,1 Mio. $ davon 8,2 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 27 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 59,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.357 | 1,3 Mio. $ | 13,97 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1.539 | 715.204,1 $ | 7,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1.603 | 571.710 $ | 6,26 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.269 | 512.993,3 $ | 5,61 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1.220 | 474.921,6 $ | 5,20 % |
| 6 | Apple Inc | 1.520 | 469.543,2 $ | 5,14 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 823 | 448.403,3 $ | 4,91 % |
| 8 | Nebius Group NV | 2.000 | 380.820 $ | 4,17 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 524 | 291.716 $ | 3,19 % |
| 10 | TALEN ENERGY CORP | 849 | 283.650,9 $ | 3,10 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 257 | 254.504,5 $ | 2,79 % |
| 12 | Sea Ltd | 2.325 | 248.170,5 $ | 2,72 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 288 | 237.032,6 $ | 2,59 % |
| 14 | Tesla Inc | 752 | 234.029,9 $ | 2,56 % |
| 15 | QXO Inc | 16.782 | 223.200,6 $ | 2,44 % |
| 16 | AppLovin Corp | 515 | 203.888,5 $ | 2,23 % |
| 17 | HEICO Corp | 779 | 200.421,1 $ | 2,19 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 146 | 167.730,6 $ | 1,84 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 3.365 | 158.424,2 $ | 1,73 % |
| 20 | NATERA INC | 542 | 145.125,9 $ | 1,59 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 482 | 130.901,6 $ | 1,43 % |
| 22 | GFL Environmental Inc | 2.876 | 118.836,3 $ | 1,30 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 247 | 117.609,1 $ | 1,29 % |
| 24 | Astera Labs Inc | 366 | 113.910,2 $ | 1,25 % |
| 25 | Figure Technology Solutions Inc | 3.494 | 87.035,5 $ | 0,95 % |
| 26 | Rocket Cos Inc | 4.179 | 53.909,1 $ | 0,59 % |
| 27 | Space Exploration Technologies Corp | 314 | 34.028,2 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 56,0 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 5,6 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,6 %
- Taiwan 6,3 %
- Niederlande 4,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Kanada 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 7 Mio. $ | 85,64 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 512.993,3 $ | 6,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 380.820 $ | 4,67 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 158.424,2 $ | 1,94 % |
| 5 | Kanada | 1 | 118.836,3 $ | 1,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Alger Concentrated Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084278