Portfolio von Alger Concentrated Equity Fund
ALGER FUNDS · 27 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 68 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,5 %
- Kommunikation 12,0 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Gesundheit 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,0 %
- TW 6,1 %
- NL 4,6 %
- CA 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 7,2 Mio. $ | 87,00 % |
| TW | 1 | 508.541 $ | 6,12 % |
| NL | 1 | 382.482,4 $ | 4,60 % |
| CA | 1 | 189.600 $ | 2,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.406 | 1,3 Mio. $ | 14,51 % |
| Microsoft Corp | 1.648 | 672.021,4 $ | 7,63 % |
| Amazon.com Inc | 2.386 | 632.433,2 $ | 7,18 % |
| Alphabet Inc | 1.507 | 575.583,6 $ | 6,53 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.284 | 508.541 $ | 5,77 % |
| Broadcom Inc | 1.108 | 462.512,4 $ | 5,25 % |
| Western Digital Corp | 908 | 394.544,2 $ | 4,48 % |
| Apple Inc | 1.441 | 391.015,4 $ | 4,44 % |
| Nebius Group NV | 2.767 | 382.482,4 $ | 4,34 % |
| Meta Platforms Inc | 581 | 355.519,7 $ | 4,03 % |
| QXO Inc | 16.182 | 324.772,7 $ | 3,69 % |
| Tesla Inc | 707 | 269.812,4 $ | 3,06 % |
| AppLovin Corp | 536 | 239.243,6 $ | 2,72 % |
| GE Vernova Inc | 218 | 236.194,3 $ | 2,68 % |
| Astera Labs Inc | 1.133 | 220.640,4 $ | 2,50 % |
| GFL Environmental Inc | 4.727 | 189.600 $ | 2,15 % |
| HEICO Corp | 779 | 162.826,6 $ | 1,85 % |
| Sea Ltd | 1.703 | 144.550,6 $ | 1,64 % |
| Eli Lilly & Co | 146 | 136.451,6 $ | 1,55 % |
| Intuitive Surgical Inc | 286 | 130.876,5 $ | 1,49 % |
| TALEN ENERGY CORP | 345 | 128.484,9 $ | 1,46 % |
| Natera Inc | 542 | 111.738,7 $ | 1,27 % |
| Constellation Energy Corp. | 356 | 111.428 $ | 1,26 % |
| Figure Technology Solutions Inc | 2.273 | 79.782,3 $ | 0,91 % |
| Netflix Inc | 670 | 62.718,7 $ | 0,71 % |
| MercadoLibre Inc | 34 | 60.949,4 $ | 0,69 % |
| Rocket Cos Inc | 3.569 | 52.178,8 $ | 0,59 % |