Composition de Bancreek International Large Cap ETF
Exchange Listed Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 79,1 M $ dont 78,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 30 dans 10 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola HBC AG | 53 730 | 3,5 M $ | 4,39 % |
| 2 | Sanwa Holdings Corp | 129 900 | 3,4 M $ | 4,35 % |
| 3 | Safran SA | 8 345 | 3,3 M $ | 4,24 % |
| 4 | Dollarama Inc | 21 774 | 3,2 M $ | 4,06 % |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 46 265 | 3,1 M $ | 3,93 % |
| 6 | Imperial Brands PLC | 69 147 | 3,1 M $ | 3,91 % |
| 7 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 382 154 | 3 M $ | 3,81 % |
| 8 | Indra Sistemas SA | 38 293 | 2,8 M $ | 3,59 % |
| 9 | Element Fleet Management Corp | 116 741 | 2,8 M $ | 3,52 % |
| 10 | Keppel Ltd | 261 876 | 2,7 M $ | 3,43 % |
| 11 | Kandenko Co Ltd | 60 000 | 2,7 M $ | 3,40 % |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 65 976 | 2,7 M $ | 3,36 % |
| 13 | Holcim AG | 28 262 | 2,6 M $ | 3,29 % |
| 14 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19 711 | 2,6 M $ | 3,23 % |
| 15 | Brambles Ltd | 142 012 | 2,5 M $ | 3,21 % |
| 16 | Engie SA | 74 136 | 2,5 M $ | 3,20 % |
| 17 | Novartis AG | 14 889 | 2,5 M $ | 3,20 % |
| 18 | SOL SpA | 41 307 | 2,5 M $ | 3,18 % |
| 19 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 74 400 | 2,5 M $ | 3,16 % |
| 20 | Heidelberg Materials AG | 11 015 | 2,5 M $ | 3,12 % |
| 21 | ABB Ltd | 25 577 | 2,4 M $ | 3,02 % |
| 22 | Danone SA | 27 036 | 2,3 M $ | 2,93 % |
| 23 | 3i Group PLC | 50 455 | 2,3 M $ | 2,85 % |
| 24 | Aena SME SA | 71 514 | 2,3 M $ | 2,85 % |
| 25 | JB Hi-Fi Ltd | 37 857 | 2,2 M $ | 2,80 % |
| 26 | Talanx AG | 17 464 | 2,2 M $ | 2,79 % |
| 27 | DBS Group Holdings Ltd | 48 295 | 2,2 M $ | 2,76 % |
| 28 | Loblaw Cos Ltd | 46 814 | 2,2 M $ | 2,74 % |
| 29 | EFG International AG | 87 449 | 2,1 M $ | 2,72 % |
| 30 | Banca Mediolanum SpA | 93 972 | 2 M $ | 2,56 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 6,9 %
- Matériaux 6,4 %
- Finance 5,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,2 %
- Santé 3,2 %
- Non attribué 60,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,1 %
- CHF 12,3 %
- GBP 11,2 %
- JPY 11,0 %
- CAD 10,4 %
- SGD 10,0 %
- AUD 6,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 13,6 %
- Suisse 12,3 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Japon 11,0 %
- France 10,4 %
- Canada 10,4 %
- Singapour 10,0 %
- Allemagne 9,3 %
- Australie 6,0 %
- Italie 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 4 | 10,7 M $ | 13,65 % |
| 2 | Suisse | 4 | 9,7 M $ | 12,28 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 8,8 M $ | 11,20 % |
| 4 | Japon | 3 | 8,6 M $ | 10,95 % |
| 5 | France | 3 | 8,2 M $ | 10,42 % |
| 6 | Canada | 3 | 8,2 M $ | 10,36 % |
| 7 | Singapour | 3 | 7,9 M $ | 10,04 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 7,3 M $ | 9,31 % |
| 9 | Australie | 2 | 4,8 M $ | 6,04 % |
| 10 | Italie | 2 | 4,5 M $ | 5,77 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Bancreek International Large Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084270