Composition de Bancreek International Large Cap ETF
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- Actif net
- 94,9 M $ dont 94,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 30 dans 13 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benefit Systems SA | 3 342 | 4,1 M $ | 4,29 % |
| 2 | Codan Ltd | 129 897 | 4 M $ | 4,20 % |
| 3 | Asics Corp | 129 900 | 4 M $ | 4,16 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 2 547 | 3,9 M $ | 4,16 % |
| 5 | Konecranes Oyj | 118 981 | 3,9 M $ | 4,15 % |
| 6 | Heidelberg Materials AG | 17 491 | 3,9 M $ | 4,10 % |
| 7 | JB Hi-Fi Ltd | 71 357 | 3,8 M $ | 4,03 % |
| 8 | Protector Forsikring ASA | 75 431 | 3,7 M $ | 3,93 % |
| 9 | Samyang Foods Co Ltd | 4 377 | 3,5 M $ | 3,69 % |
| 10 | Indra Sistemas SA | 47 692 | 3,2 M $ | 3,34 % |
| 11 | SK SQUARE CO LTD | 3 839 | 3,1 M $ | 3,31 % |
| 12 | UCB SA | 10 526 | 3,1 M $ | 3,26 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 168 445 | 3 M $ | 3,20 % |
| 14 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 123 400 | 3 M $ | 3,17 % |
| 15 | UniCredit SpA | 34 320 | 3 M $ | 3,13 % |
| 16 | Games Workshop Group PLC | 10 784 | 2,9 M $ | 3,04 % |
| 17 | Celestica Inc | 7 446 | 2,9 M $ | 3,04 % |
| 18 | Asseco Poland SA | 52 845 | 2,9 M $ | 3,03 % |
| 19 | NEXT PLC | 16 072 | 2,9 M $ | 3,02 % |
| 20 | Sanrio Co Ltd | 530 200 | 2,9 M $ | 3,01 % |
| 21 | SOL SpA | 43 217 | 2,8 M $ | 3,00 % |
| 22 | Plus500 Ltd | 47 043 | 2,8 M $ | 2,96 % |
| 23 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3 975 | 2,8 M $ | 2,93 % |
| 24 | Fujikura Ltd | 92 500 | 2,8 M $ | 2,92 % |
| 25 | Rheinmetall AG | 1 818 | 2,7 M $ | 2,89 % |
| 26 | Talanx AG | 22 338 | 2,7 M $ | 2,83 % |
| 27 | Kandenko Co Ltd | 64 200 | 2,6 M $ | 2,78 % |
| 28 | ADVANTEST CORP | 15 200 | 2,5 M $ | 2,63 % |
| 29 | AtkinsRealis Group Inc | 41 376 | 2,5 M $ | 2,62 % |
| 30 | 3i Group PLC | 80 991 | 2,5 M $ | 2,62 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,1 %
- Finance 5,8 %
- Technologie 5,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Santé 3,3 %
- Non attribué 75,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 18,8 %
- GBP 14,9 %
- KRW 14,2 %
- AUD 8,3 %
- PLN 7,4 %
- CAD 5,7 %
- NOK 4,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,8 %
- Corée du Sud 14,2 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- Allemagne 9,9 %
- Australie 8,3 %
- Pologne 7,4 %
- Italie 6,2 %
- Canada 5,7 %
- Finlande 4,2 %
- Norvège 4,0 %
- Espagne 3,4 %
- Belgique 3,3 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 17,7 M $ | 18,78 % |
| 2 | Corée du Sud | 4 | 13,4 M $ | 14,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 11,3 M $ | 11,94 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 9,3 M $ | 9,88 % |
| 5 | Australie | 2 | 7,8 M $ | 8,28 % |
| 6 | Pologne | 2 | 6,9 M $ | 7,36 % |
| 7 | Italie | 2 | 5,8 M $ | 6,17 % |
| 8 | Canada | 2 | 5,4 M $ | 5,69 % |
| 9 | Finlande | 1 | 3,9 M $ | 4,17 % |
| 10 | Norvège | 1 | 3,7 M $ | 3,95 % |
| 11 | Espagne | 1 | 3,2 M $ | 3,36 % |
| 12 | Belgique | 1 | 3,1 M $ | 3,28 % |
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