Zusammensetzung von Bancreek International Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 94,9 Mio. $ davon 94,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 30 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benefit Systems SA | 3.342 | 4,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 2 | Codan Ltd | 129.897 | 4 Mio. $ | 4,20 % |
| 3 | Asics Corp | 129.900 | 4 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 2.547 | 3,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Konecranes Oyj | 118.981 | 3,9 Mio. $ | 4,15 % |
| 6 | Heidelberg Materials AG | 17.491 | 3,9 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | JB Hi-Fi Ltd | 71.357 | 3,8 Mio. $ | 4,03 % |
| 8 | Protector Forsikring ASA | 75.431 | 3,7 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Samyang Foods Co Ltd | 4.377 | 3,5 Mio. $ | 3,69 % |
| 10 | Indra Sistemas SA | 47.692 | 3,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | SK SQUARE CO LTD | 3.839 | 3,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 12 | UCB SA | 10.526 | 3,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 168.445 | 3 Mio. $ | 3,20 % |
| 14 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 123.400 | 3 Mio. $ | 3,17 % |
| 15 | UniCredit SpA | 34.320 | 3 Mio. $ | 3,13 % |
| 16 | Games Workshop Group PLC | 10.784 | 2,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 17 | Celestica Inc | 7.446 | 2,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 18 | Asseco Poland SA | 52.845 | 2,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 19 | NEXT PLC | 16.072 | 2,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 20 | Sanrio Co Ltd | 530.200 | 2,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 21 | SOL SpA | 43.217 | 2,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 22 | Plus500 Ltd | 47.043 | 2,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 23 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3.975 | 2,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 24 | Fujikura Ltd | 92.500 | 2,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 25 | Rheinmetall AG | 1.818 | 2,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 26 | Talanx AG | 22.338 | 2,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 27 | Kandenko Co Ltd | 64.200 | 2,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 28 | ADVANTEST CORP | 15.200 | 2,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 29 | AtkinsRealis Group Inc | 41.376 | 2,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 30 | 3i Group PLC | 80.991 | 2,5 Mio. $ | 2,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,1 %
- Finanzen 5,8 %
- Technologie 5,7 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Gesundheit 3,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,9 %
- JPY 18,8 %
- GBP 14,9 %
- KRW 14,2 %
- AUD 8,3 %
- PLN 7,4 %
- CAD 5,7 %
- NOK 4,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,8 %
- Südkorea 14,2 %
- Vereinigtes Königreich 11,9 %
- Deutschland 9,9 %
- Australien 8,3 %
- Polen 7,4 %
- Italien 6,2 %
- Kanada 5,7 %
- Finnland 4,2 %
- Norwegen 4,0 %
- Spanien 3,4 %
- Belgien 3,3 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 17,7 Mio. $ | 18,78 % |
| 2 | Südkorea | 4 | 13,4 Mio. $ | 14,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11,3 Mio. $ | 11,94 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 9,3 Mio. $ | 9,88 % |
| 5 | Australien | 2 | 7,8 Mio. $ | 8,28 % |
| 6 | Polen | 2 | 6,9 Mio. $ | 7,36 % |
| 7 | Italien | 2 | 5,8 Mio. $ | 6,17 % |
| 8 | Kanada | 2 | 5,4 Mio. $ | 5,69 % |
| 9 | Finnland | 1 | 3,9 Mio. $ | 4,17 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 3,7 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Spanien | 1 | 3,2 Mio. $ | 3,36 % |
| 12 | Belgien | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bancreek International Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084270