Zusammensetzung von Bancreek International Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 79,1 Mio. $ davon 78,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 30 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola HBC AG | 53.730 | 3,5 Mio. $ | 4,39 % |
| 2 | Sanwa Holdings Corp | 129.900 | 3,4 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | Safran SA | 8.345 | 3,3 Mio. $ | 4,24 % |
| 4 | Dollarama Inc | 21.774 | 3,2 Mio. $ | 4,06 % |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 46.265 | 3,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | Imperial Brands PLC | 69.147 | 3,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 382.154 | 3 Mio. $ | 3,81 % |
| 8 | Indra Sistemas SA | 38.293 | 2,8 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Element Fleet Management Corp | 116.741 | 2,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Keppel Ltd | 261.876 | 2,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Kandenko Co Ltd | 60.000 | 2,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 65.976 | 2,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 13 | Holcim AG | 28.262 | 2,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 14 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19.711 | 2,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 15 | Brambles Ltd | 142.012 | 2,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 16 | Engie SA | 74.136 | 2,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 17 | Novartis AG | 14.889 | 2,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 18 | SOL SpA | 41.307 | 2,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 19 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 74.400 | 2,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 20 | Heidelberg Materials AG | 11.015 | 2,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 21 | ABB Ltd | 25.577 | 2,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 22 | Danone SA | 27.036 | 2,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 23 | 3i Group PLC | 50.455 | 2,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 24 | Aena SME SA | 71.514 | 2,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 25 | JB Hi-Fi Ltd | 37.857 | 2,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 26 | Talanx AG | 17.464 | 2,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 27 | DBS Group Holdings Ltd | 48.295 | 2,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 28 | Loblaw Cos Ltd | 46.814 | 2,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 29 | EFG International AG | 87.449 | 2,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 30 | Banca Mediolanum SpA | 93.972 | 2 Mio. $ | 2,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Finanzen 5,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,2 %
- Gesundheit 3,2 %
- Nicht zugeordnet 60,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,1 %
- CHF 12,3 %
- GBP 11,2 %
- JPY 11,0 %
- CAD 10,4 %
- SGD 10,0 %
- AUD 6,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 13,6 %
- Schweiz 12,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Japan 11,0 %
- Frankreich 10,4 %
- Kanada 10,4 %
- Singapur 10,0 %
- Deutschland 9,3 %
- Australien 6,0 %
- Italien 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 4 | 10,7 Mio. $ | 13,65 % |
| 2 | Schweiz | 4 | 9,7 Mio. $ | 12,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 8,8 Mio. $ | 11,20 % |
| 4 | Japan | 3 | 8,6 Mio. $ | 10,95 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 8,2 Mio. $ | 10,42 % |
| 6 | Kanada | 3 | 8,2 Mio. $ | 10,36 % |
| 7 | Singapur | 3 | 7,9 Mio. $ | 10,04 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 7,3 Mio. $ | 9,31 % |
| 9 | Australien | 2 | 4,8 Mio. $ | 6,04 % |
| 10 | Italien | 2 | 4,5 Mio. $ | 5,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bancreek International Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084270