Portfolio von Bancreek International Large Cap ETF
Exchange Listed Funds Trust · 30 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Kommunikation 3,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Nicht zugeordnet 86,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,1 %
- CHF 12,3 %
- GBP 11,2 %
- JPY 11,0 %
- CAD 10,4 %
- SGD 10,0 %
- AUD 6,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 13,6 %
- CH 12,3 %
- GB 11,2 %
- JP 11,0 %
- FR 10,4 %
- CA 10,4 %
- SG 10,0 %
- DE 9,3 %
- AU 6,0 %
- IT 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| ES | 4 | 10,7 Mio. $ | 13,65 % |
| CH | 4 | 9,7 Mio. $ | 12,28 % |
| GB | 3 | 8,8 Mio. $ | 11,20 % |
| JP | 3 | 8,6 Mio. $ | 10,95 % |
| FR | 3 | 8,2 Mio. $ | 10,42 % |
| CA | 3 | 8,2 Mio. $ | 10,36 % |
| SG | 3 | 7,9 Mio. $ | 10,04 % |
| DE | 3 | 7,3 Mio. $ | 9,31 % |
| AU | 2 | 4,8 Mio. $ | 6,04 % |
| IT | 2 | 4,5 Mio. $ | 5,77 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola HBC AG | 53.730 | 3,5 Mio. $ | 4,39 % |
| Sanwa Holdings Corp | 129.900 | 3,4 Mio. $ | 4,35 % |
| Safran SA | 8.345 | 3,3 Mio. $ | 4,24 % |
| Dollarama Inc | 21.774 | 3,2 Mio. $ | 4,06 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 46.265 | 3,1 Mio. $ | 3,93 % |
| Imperial Brands PLC | 69.147 | 3,1 Mio. $ | 3,91 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 382.154 | 3 Mio. $ | 3,81 % |
| Indra Sistemas SA | 38.293 | 2,8 Mio. $ | 3,59 % |
| Element Fleet Management Corp | 116.741 | 2,8 Mio. $ | 3,52 % |
| Keppel Ltd | 261.876 | 2,7 Mio. $ | 3,43 % |
| Kandenko Co Ltd | 60.000 | 2,7 Mio. $ | 3,40 % |
| Deutsche Telekom AG | 65.976 | 2,7 Mio. $ | 3,36 % |
| Holcim AG | 28.262 | 2,6 Mio. $ | 3,29 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19.711 | 2,6 Mio. $ | 3,23 % |
| Brambles Ltd | 142.012 | 2,5 Mio. $ | 3,21 % |
| Engie SA | 74.136 | 2,5 Mio. $ | 3,20 % |
| Novartis AG | 14.889 | 2,5 Mio. $ | 3,20 % |
| SOL SpA | 41.307 | 2,5 Mio. $ | 3,18 % |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 74.400 | 2,5 Mio. $ | 3,16 % |
| Heidelberg Materials AG | 11.015 | 2,5 Mio. $ | 3,12 % |
| ABB Ltd | 25.577 | 2,4 Mio. $ | 3,02 % |
| Danone SA | 27.036 | 2,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 3i Group PLC | 50.455 | 2,3 Mio. $ | 2,85 % |
| Aena SME SA | 71.514 | 2,3 Mio. $ | 2,85 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 37.857 | 2,2 Mio. $ | 2,80 % |
| Talanx AG | 17.464 | 2,2 Mio. $ | 2,79 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 48.295 | 2,2 Mio. $ | 2,76 % |
| Loblaw Cos Ltd | 46.814 | 2,2 Mio. $ | 2,74 % |
| EFG International AG | 87.449 | 2,1 Mio. $ | 2,72 % |
| Banca Mediolanum SpA | 93.972 | 2 Mio. $ | 2,56 % |