Composition de Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
Ultimus Managers Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 98,4 M $ dont 102 M $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 21 dans 1 pays
- 10 premières
- 78,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 152 189 | 23,7 M $ | 24,05 % |
| 2 | Chevron Corp | 73 351 | 14,4 M $ | 14,68 % |
| 3 | ConocoPhillips | 49 873 | 6 M $ | 6,11 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 19 166 | 6 M $ | 6,10 % |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | 16 282 | 5,2 M $ | 5,24 % |
| 6 | Phillips 66 | 22 430 | 4,7 M $ | 4,83 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 63 392 | 4,5 M $ | 4,61 % |
| 8 | SLB Ltd | 90 650 | 4,5 M $ | 4,57 % |
| 9 | Baker Hughes Co | 69 582 | 4,2 M $ | 4,28 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 27 347 | 4,1 M $ | 4,13 % |
| 11 | Kinder Morgan Inc | 114 773 | 3,7 M $ | 3,75 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 13 522 | 3,7 M $ | 3,72 % |
| 13 | ONEOK Inc | 37 176 | 3,4 M $ | 3,43 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 72 363 | 3,3 M $ | 3,32 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 10 358 | 2,1 M $ | 2,14 % |
| 16 | EQT Corp | 36 647 | 2 M $ | 1,99 % |
| 17 | HALLIBURTON COMPANY | 59 501 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 14 107 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 19 | Texas Pacific Land Corp | 3 252 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 18 621 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 21 | APA Corp | 26 921 | 1 M $ | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 80,4 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 102 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084179