Portfolio von Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
Ultimus Managers Trust · 22 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 73,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 74.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 68,8 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 74,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 112.197 | 17,3 Mio. $ | 23,64 % |
| Chevron Corp | 52.148 | 10,1 Mio. $ | 13,76 % |
| ConocoPhillips | 36.752 | 4,6 Mio. $ | 6,31 % |
| Valero Energy Corp | 15.568 | 3,9 Mio. $ | 5,37 % |
| SLB Ltd | 66.826 | 3,8 Mio. $ | 5,19 % |
| Williams Cos Inc/The | 48.621 | 3,7 Mio. $ | 5,06 % |
| Baker Hughes Co | 44.540 | 3,1 Mio. $ | 4,24 % |
| Phillips 66 | 16.534 | 3 Mio. $ | 4,04 % |
| EOG Resources Inc | 20.150 | 2,8 Mio. $ | 3,87 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 84.611 | 2,8 Mio. $ | 3,80 % |
| Targa Resources Corp | 9.973 | 2,6 Mio. $ | 3,54 % |
| ONEOK Inc | 27.403 | 2,5 Mio. $ | 3,46 % |
| Marathon Petroleum Corp | 9.679 | 2,4 Mio. $ | 3,28 % |
| Halliburton Co | 43.863 | 1,9 Mio. $ | 2,53 % |
| EQT Corp | 27.019 | 1,6 Mio. $ | 2,22 % |
| Diamondback Energy Inc | 7.638 | 1,6 Mio. $ | 2,14 % |
| Devon Energy Corp | 28.629 | 1,5 Mio. $ | 2,01 % |
| Coterra Energy Inc | 35.312 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
| Texas Pacific Land Corp | 2.393 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Expand Energy Corp | 10.387 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Occidental Petroleum Corp | 13.728 | 831.642,2 $ | 1,14 % |
| APA Corp | 19.853 | 808.612,7 $ | 1,10 % |