Composition d'YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF
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- Actif net
- 741 M $ dont 744,6 M $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 27 dans 3 pays
- 10 premières
- 45,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 150 000 | 40,7 M $ | 5,50 % |
| 2 | MERCADOLIBRE INC | 20 000 | 37,6 M $ | 5,07 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 52 000 | 34,7 M $ | 4,68 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 20 000 | 34,6 M $ | 4,67 % |
| 5 | Palantir Technologies Inc | 269 900 | 33,2 M $ | 4,48 % |
| 6 | Alphabet Inc | 90 000 | 32,1 M $ | 4,33 % |
| 7 | Robinhood Markets Inc | 369 100 | 31,9 M $ | 4,31 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 66 900 | 31,9 M $ | 4,30 % |
| 9 | CATERPILLAR INC | 39 000 | 31,8 M $ | 4,29 % |
| 10 | Lam Research Corp | 108 000 | 31,6 M $ | 4,27 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 257 400 | 31,5 M $ | 4,25 % |
| 12 | Shopify Inc | 260 000 | 30,5 M $ | 4,11 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 96 100 | 29,9 M $ | 4,04 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 144 200 | 28,9 M $ | 3,91 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 78 300 | 28,8 M $ | 3,88 % |
| 16 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 36 600 | 26,1 M $ | 3,53 % |
| 17 | Coherent Corp | 97 000 | 25,5 M $ | 3,44 % |
| 18 | Ciena Corp | 63 000 | 23,8 M $ | 3,21 % |
| 19 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 305 300 | 22,6 M $ | 3,05 % |
| 20 | Reddit Inc | 153 700 | 21,6 M $ | 2,92 % |
| 21 | Amplify Junior Silver Miners E | 890 500 | 21,5 M $ | 2,89 % |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | 193 000 | 20,9 M $ | 2,82 % |
| 23 | Strategy Inc | 217 000 | 20,2 M $ | 2,73 % |
| 24 | Figure Technology Solutions Inc | 812 000 | 20,2 M $ | 2,73 % |
| 25 | TRANSMEDICS GROUP INC | 250 000 | 19,1 M $ | 2,58 % |
| 26 | Southern Copper Corp | 94 132 | 17,2 M $ | 2,32 % |
| 27 | Dell Technologies Inc | 40 000 | 16,2 M $ | 2,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,9 %
- Consommation cyclique 14,7 %
- Industrie 13,6 %
- Communication 4,3 %
- Finance 4,3 %
- Non attribué 19,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,9 %
- Uruguay 5,0 %
- Canada 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 676,6 M $ | 90,87 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 37,6 M $ | 5,04 % |
| 3 | Canada | 1 | 30,5 M $ | 4,09 % |
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Titelia. « Composition d'YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084078