Zusammensetzung von YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF
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- Nettovermögen
- 741 Mio. $ davon 744,6 Mio. $ in Aktien, 100,5 %
- Positionen
- 27 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 45,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 150.000 | 40,7 Mio. $ | 5,50 % |
| 2 | MERCADOLIBRE INC | 20.000 | 37,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 52.000 | 34,7 Mio. $ | 4,68 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 20.000 | 34,6 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Palantir Technologies Inc | 269.900 | 33,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Alphabet Inc | 90.000 | 32,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 7 | Robinhood Markets Inc | 369.100 | 31,9 Mio. $ | 4,31 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 66.900 | 31,9 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | CATERPILLAR INC | 39.000 | 31,8 Mio. $ | 4,29 % |
| 10 | Lam Research Corp | 108.000 | 31,6 Mio. $ | 4,27 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 257.400 | 31,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 12 | Shopify Inc | 260.000 | 30,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 96.100 | 29,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 144.200 | 28,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 78.300 | 28,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 16 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 36.600 | 26,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 17 | Coherent Corp | 97.000 | 25,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 18 | Ciena Corp | 63.000 | 23,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 19 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 305.300 | 22,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 20 | Reddit Inc | 153.700 | 21,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 21 | Amplify Junior Silver Miners E | 890.500 | 21,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | 193.000 | 20,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 23 | Strategy Inc | 217.000 | 20,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 24 | Figure Technology Solutions Inc | 812.000 | 20,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 25 | TRANSMEDICS GROUP INC | 250.000 | 19,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 26 | Southern Copper Corp | 94.132 | 17,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 27 | Dell Technologies Inc | 40.000 | 16,2 Mio. $ | 2,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,9 %
- Zyklischer Konsum 14,7 %
- Industrie 13,6 %
- Kommunikation 4,3 %
- Finanzen 4,3 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,9 %
- Uruguay 5,0 %
- Kanada 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 676,6 Mio. $ | 90,87 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 37,6 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | Kanada | 1 | 30,5 Mio. $ | 4,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084078