Composition de VIP Hedged Equity Portfolio
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- Actif net
- 14,6 M $ dont 14,3 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 432 dans 10 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 24 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 402 | Wingstop Inc | 12 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 403 | Rocket Lab Corp | 28 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 404 | U-Haul Holding Co | 39 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 405 | Rexford Industrial Realty Inc | 53 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 406 | Rivian Automotive Inc | 114 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 407 | Planet Fitness Inc | 23 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 408 | Bath & Body Works Inc | 90 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 409 | CACI International Inc | 3 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 410 | Sterling Infrastructure Inc | 4 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 411 | Bruker Corp | 45 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 412 | XP Inc | 85 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 413 | Churchill Downs Inc | 18 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 414 | Mattel Inc | 107 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 415 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 22 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 416 | Core & Main Inc | 31 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 417 | Tenet Healthcare Corp | 8 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 418 | SLM Corp | 70 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 419 | Autoliv Inc | 14 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 420 | Samsara Inc | 45 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 421 | Affirm Holdings Inc | 29 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 422 | Zillow Group Inc | 32 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 423 | Pinterest Inc | 72 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 424 | Cava Group Inc | 16 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 425 | Cleveland-Cliffs Inc | 134 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 426 | UMB Financial Corp | 10 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 427 | AeroVironment Inc | 6 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 428 | Caris Life Sciences Inc | 61 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 429 | Fabrinet | 2 | 1 k $ | 0,01 % |
| 430 | MongoDB Inc | 4 | 979,1 $ | 0,01 % |
| 431 | Tetra Tech Inc | 32 | 963,8 $ | 0,01 % |
| 432 | UiPath Inc | 74 | 821,4 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,6 %
- Finance 10,9 %
- Communication 9,8 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Fonds 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 413 | 14,2 M $ | 99,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 25,7 k $ | 0,18 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 20,9 k $ | 0,15 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 11,4 k $ | 0,08 % |
| 5 | Irlande | 2 | 11 k $ | 0,08 % |
| 6 | Jersey | 2 | 10,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 10,5 k $ | 0,07 % |
| 8 | Singapour | 1 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 1 | 3,7 k $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 2,8 k $ | 0,02 % |
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