Zusammensetzung von VIP Hedged Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 14,6 Mio. $ davon 14,3 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 432 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 24 | 1873,9 $ | 0,01 % |
| 402 | Wingstop Inc | 12 | 1859,6 $ | 0,01 % |
| 403 | Rocket Lab Corp | 28 | 1798,2 $ | 0,01 % |
| 404 | U-Haul Holding Co | 39 | 1742,1 $ | 0,01 % |
| 405 | Rexford Industrial Realty Inc | 53 | 1734,7 $ | 0,01 % |
| 406 | Rivian Automotive Inc | 114 | 1715,7 $ | 0,01 % |
| 407 | Planet Fitness Inc | 23 | 1710,7 $ | 0,01 % |
| 408 | Bath & Body Works Inc | 90 | 1680,3 $ | 0,01 % |
| 409 | CACI International Inc | 3 | 1631,6 $ | 0,01 % |
| 410 | Sterling Infrastructure Inc | 4 | 1629,1 $ | 0,01 % |
| 411 | Bruker Corp | 45 | 1625,4 $ | 0,01 % |
| 412 | XP Inc | 85 | 1618,4 $ | 0,01 % |
| 413 | Churchill Downs Inc | 18 | 1616,9 $ | 0,01 % |
| 414 | Mattel Inc | 107 | 1554,7 $ | 0,01 % |
| 415 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 22 | 1551,2 $ | 0,01 % |
| 416 | Core & Main Inc | 31 | 1531,4 $ | 0,01 % |
| 417 | Tenet Healthcare Corp | 8 | 1509,7 $ | 0,01 % |
| 418 | SLM Corp | 70 | 1498,7 $ | 0,01 % |
| 419 | Autoliv Inc | 14 | 1472,2 $ | 0,01 % |
| 420 | Samsara Inc | 45 | 1426,1 $ | 0,01 % |
| 421 | Affirm Holdings Inc | 29 | 1328,8 $ | 0,01 % |
| 422 | Zillow Group Inc | 32 | 1324,5 $ | 0,01 % |
| 423 | Pinterest Inc | 72 | 1320,5 $ | 0,01 % |
| 424 | Cava Group Inc | 16 | 1294,4 $ | 0,01 % |
| 425 | Cleveland-Cliffs Inc | 134 | 1132,3 $ | 0,01 % |
| 426 | UMB Financial Corp | 10 | 1127,9 $ | 0,01 % |
| 427 | AeroVironment Inc | 6 | 1098,3 $ | 0,01 % |
| 428 | Caris Life Sciences Inc | 61 | 1090,7 $ | 0,01 % |
| 429 | Fabrinet | 2 | 1043 $ | 0,01 % |
| 430 | MongoDB Inc | 4 | 979,1 $ | 0,01 % |
| 431 | Tetra Tech Inc | 32 | 963,8 $ | 0,01 % |
| 432 | UiPath Inc | 74 | 821,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,6 %
- Finanzen 10,9 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Fonds 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 413 | 14,2 Mio. $ | 99,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 25.663,1 $ | 0,18 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 20.924,9 $ | 0,15 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 11.374 $ | 0,08 % |
| 5 | Irland | 2 | 10.998,1 $ | 0,08 % |
| 6 | Jersey | 2 | 10.518,8 $ | 0,07 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 10.466,9 $ | 0,07 % |
| 8 | Singapur | 1 | 5760,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 1 | 3738,2 $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 2847,7 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Hedged Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000084059