Portefeuille de Harbor International Compounders Fund
HARBOR FUNDS · 31 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 46 M $ · Dix premières lignes : 45.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,5 %
- Finance 4,3 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 55,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 35,4 %
- USD 20,2 %
- GBP 14,5 %
- HKD 9,6 %
- JPY 8,8 %
- CHF 6,5 %
- SEK 3,6 %
- IDR 1,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 17,0 %
- DE 15,5 %
- FR 11,4 %
- HK 9,6 %
- JP 8,8 %
- NL 8,5 %
- TW 7,1 %
- US 6,7 %
- CH 6,5 %
- IN 3,8 %
- SE 3,6 %
- ID 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 5 | 7,6 M $ | 17,04 % |
| DE | 5 | 7 M $ | 15,53 % |
| FR | 4 | 5,1 M $ | 11,42 % |
| HK | 3 | 4,3 M $ | 9,57 % |
| JP | 3 | 3,9 M $ | 8,76 % |
| NL | 2 | 3,8 M $ | 8,46 % |
| TW | 1 | 3,2 M $ | 7,11 % |
| US | 3 | 3 M $ | 6,70 % |
| CH | 2 | 2,9 M $ | 6,51 % |
| IN | 1 | 1,7 M $ | 3,82 % |
| SE | 1 | 1,6 M $ | 3,60 % |
| ID | 1 | 658,5 k $ | 1,47 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 034 | 3,2 M $ | 6,92 % |
| Hoya Corp | 12 300 | 2,3 M $ | 5,00 % |
| ASML Holding NV | 1 525 | 2,2 M $ | 4,80 % |
| AstraZeneca PLC | 10 522 | 2 M $ | 4,34 % |
| Siemens AG | 6 625 | 2 M $ | 4,28 % |
| AIA Group Ltd | 173 800 | 1,9 M $ | 4,15 % |
| Schneider Electric SE | 5 530 | 1,8 M $ | 3,83 % |
| Deutsche Boerse AG | 5 664 | 1,7 M $ | 3,78 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 21 800 | 1,7 M $ | 3,75 % |
| HDFC Bank Ltd | 67 356 | 1,7 M $ | 3,72 % |
| SSE PLC | 46 726 | 1,7 M $ | 3,64 % |
| Assa Abloy AB | 41 920 | 1,6 M $ | 3,51 % |
| Prosus NV | 32 666 | 1,6 M $ | 3,44 % |
| Tesco PLC | 230 835 | 1,5 M $ | 3,29 % |
| Nestle SA | 14 832 | 1,5 M $ | 3,27 % |
| Linde PLC | 2 966 | 1,5 M $ | 3,23 % |
| SAP SE | 8 589 | 1,4 M $ | 3,14 % |
| Galderma Group AG | 6 736 | 1,4 M $ | 3,07 % |
| RELX PLC | 35 644 | 1,3 M $ | 2,83 % |
| L'Oreal SA | 2 910 | 1,3 M $ | 2,73 % |
| Keyence Corp | 2 700 | 1,2 M $ | 2,69 % |
| MercadoLibre Inc | 666 | 1,2 M $ | 2,60 % |
| Vinci SA | 7 743 | 1,2 M $ | 2,55 % |
| Compass Group PLC | 40 524 | 1,1 M $ | 2,49 % |
| Heidelberg Materials AG | 4 220 | 931,1 k $ | 2,03 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 737 | 927,9 k $ | 2,02 % |
| Rheinmetall AG | 548 | 874 k $ | 1,90 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 1 942 300 | 658,5 k $ | 1,43 % |
| Xiaomi Corp | 174 400 | 654,4 k $ | 1,42 % |
| Sony Group Corp | 19 300 | 386,7 k $ | 0,84 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 22 030 | 319 k $ | 0,69 % |