Composition de Harbor International Compounders Fund
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- Actif net
- 45,4 M $ dont 44,7 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 30 dans 14 pays
- 10 premières
- 44,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 276 | 2,9 M $ | 6,47 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1 527 | 2,5 M $ | 5,54 % |
| 3 | Siemens AG | 6 607 | 2,2 M $ | 4,76 % |
| 4 | Hoya Corp | 12 400 | 1,9 M $ | 4,17 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 5 541 | 1,9 M $ | 4,10 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 10 490 | 1,8 M $ | 3,93 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 176 200 | 1,8 M $ | 3,91 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 5 749 | 1,7 M $ | 3,81 % |
| 9 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 21 800 | 1,7 M $ | 3,80 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 67 105 | 1,6 M $ | 3,53 % |
| 11 | SAP SE | 8 589 | 1,6 M $ | 3,46 % |
| 12 | Assa Abloy AB | 41 920 | 1,6 M $ | 3,42 % |
| 13 | Tesco PLC | 230 835 | 1,5 M $ | 3,34 % |
| 14 | Prosus NV | 32 666 | 1,5 M $ | 3,34 % |
| 15 | Nestle SA | 14 832 | 1,5 M $ | 3,26 % |
| 16 | SSE PLC | 46 726 | 1,5 M $ | 3,25 % |
| 17 | Galderma Group AG | 6 736 | 1,5 M $ | 3,23 % |
| 18 | Linde PLC | 2 966 | 1,4 M $ | 3,12 % |
| 19 | Keyence Corp | 2 700 | 1,4 M $ | 2,98 % |
| 20 | L'Oreal SA | 2 910 | 1,3 M $ | 2,85 % |
| 21 | Compass Group PLC | 40 524 | 1,3 M $ | 2,83 % |
| 22 | RELX PLC | 36 388 | 1,3 M $ | 2,82 % |
| 23 | MERCADOLIBRE INC | 666 | 1,3 M $ | 2,75 % |
| 24 | Rheinmetall AG | 874 | 1,2 M $ | 2,54 % |
| 25 | Vinci SA | 7 743 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| 26 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 72 704 | 1 M $ | 2,29 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 54 200 | 825,6 k $ | 1,82 % |
| 28 | Heidelberg Materials AG | 4 220 | 785,6 k $ | 1,73 % |
| 29 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 942 300 | 680,7 k $ | 1,50 % |
| 30 | Xiaomi Corp | 174 400 | 640 k $ | 1,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Industrie 20,4 %
- Finance 13,8 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 6,2 %
- Matériaux 4,9 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,3 %
- Non attribué 9,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- USD 21,4 %
- GBP 13,6 %
- HKD 11,1 %
- JPY 7,3 %
- CHF 6,6 %
- SEK 3,5 %
- IDR 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 16,6 %
- Royaume-Uni 16,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,1 %
- France 9,5 %
- Pays-Bas 9,0 %
- Japon 7,3 %
- Suisse 6,6 %
- Taïwan 6,6 %
- Inde 3,6 %
- Suède 3,5 %
- États-Unis 3,2 %
- Uruguay 2,8 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 5 | 7,4 M $ | 16,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 7,3 M $ | 16,43 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 5 M $ | 11,11 % |
| 4 | France | 3 | 4,3 M $ | 9,51 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 4 M $ | 9,02 % |
| 6 | Japon | 2 | 3,3 M $ | 7,27 % |
| 7 | Suisse | 2 | 2,9 M $ | 6,59 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 2,9 M $ | 6,58 % |
| 9 | Inde | 1 | 1,6 M $ | 3,59 % |
| 10 | Suède | 1 | 1,6 M $ | 3,48 % |
| 11 | États-Unis | 1 | 1,4 M $ | 3,17 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 1,3 M $ | 2,80 % |
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