Composition de Harbor International Compounders Fund
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- Actif net
- 46 M $ dont 44,8 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 31 dans 12 pays
- 10 premières
- 44,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 034 | 3,2 M $ | 6,92 % |
| 2 | Hoya Corp | 12 300 | 2,3 M $ | 5,00 % |
| 3 | ASML Holding NV | 1 525 | 2,2 M $ | 4,80 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 10 522 | 2 M $ | 4,34 % |
| 5 | Siemens AG | 6 625 | 2 M $ | 4,28 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 173 800 | 1,9 M $ | 4,15 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 5 530 | 1,8 M $ | 3,83 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 5 664 | 1,7 M $ | 3,78 % |
| 9 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 21 800 | 1,7 M $ | 3,75 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 67 356 | 1,7 M $ | 3,72 % |
| 11 | SSE PLC | 46 726 | 1,7 M $ | 3,64 % |
| 12 | Assa Abloy AB | 41 920 | 1,6 M $ | 3,51 % |
| 13 | Prosus NV | 32 666 | 1,6 M $ | 3,44 % |
| 14 | Tesco PLC | 230 835 | 1,5 M $ | 3,29 % |
| 15 | Nestle SA | 14 832 | 1,5 M $ | 3,27 % |
| 16 | Linde PLC | 2 966 | 1,5 M $ | 3,23 % |
| 17 | SAP SE | 8 589 | 1,4 M $ | 3,14 % |
| 18 | Galderma Group AG | 6 736 | 1,4 M $ | 3,07 % |
| 19 | RELX PLC | 35 644 | 1,3 M $ | 2,83 % |
| 20 | L'Oreal SA | 2 910 | 1,3 M $ | 2,73 % |
| 21 | Keyence Corp | 2 700 | 1,2 M $ | 2,69 % |
| 22 | MercadoLibre Inc | 666 | 1,2 M $ | 2,60 % |
| 23 | Vinci SA | 7 743 | 1,2 M $ | 2,55 % |
| 24 | Compass Group PLC | 40 524 | 1,1 M $ | 2,49 % |
| 25 | Heidelberg Materials AG | 4 220 | 931,1 k $ | 2,03 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 737 | 927,9 k $ | 2,02 % |
| 27 | Rheinmetall AG | 548 | 874 k $ | 1,90 % |
| 28 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 942 300 | 658,5 k $ | 1,43 % |
| 29 | Xiaomi Corp | 174 400 | 654,4 k $ | 1,42 % |
| 30 | Sony Group Corp | 19 300 | 386,7 k $ | 0,84 % |
| 31 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 22 030 | 319 k $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Industrie 19,4 %
- Finance 12,7 %
- Santé 9,6 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 6,2 %
- Matériaux 5,4 %
- Communication 4,4 %
- Services publics 3,7 %
- Non attribué 9,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,4 %
- USD 20,2 %
- GBP 14,5 %
- HKD 9,6 %
- JPY 8,8 %
- CHF 6,5 %
- SEK 3,6 %
- IDR 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,0 %
- Allemagne 15,5 %
- France 11,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Japon 8,8 %
- Pays-Bas 8,5 %
- Taïwan 7,1 %
- États-Unis 6,7 %
- Suisse 6,5 %
- Inde 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Indonésie 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 5 | 7,6 M $ | 17,04 % |
| 2 | Allemagne | 5 | 7 M $ | 15,53 % |
| 3 | France | 4 | 5,1 M $ | 11,42 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 4,3 M $ | 9,57 % |
| 5 | Japon | 3 | 3,9 M $ | 8,76 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,8 M $ | 8,46 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 3,2 M $ | 7,11 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 3 M $ | 6,70 % |
| 9 | Suisse | 2 | 2,9 M $ | 6,51 % |
| 10 | Inde | 1 | 1,7 M $ | 3,82 % |
| 11 | Suède | 1 | 1,6 M $ | 3,60 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 658,5 k $ | 1,47 % |
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