Zusammensetzung von Harbor International Compounders Fund
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- Nettovermögen
- 45,4 Mio. $ davon 44,7 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 30 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 44,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.276 | 2,9 Mio. $ | 6,47 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1.527 | 2,5 Mio. $ | 5,54 % |
| 3 | Siemens AG | 6.607 | 2,2 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | Hoya Corp | 12.400 | 1,9 Mio. $ | 4,17 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 5.541 | 1,9 Mio. $ | 4,10 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 10.490 | 1,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 176.200 | 1,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 5.749 | 1,7 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 21.800 | 1,7 Mio. $ | 3,80 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 67.105 | 1,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 11 | SAP SE | 8.589 | 1,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 12 | Assa Abloy AB | 41.920 | 1,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 13 | Tesco PLC | 230.835 | 1,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 14 | Prosus NV | 32.666 | 1,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 15 | Nestle SA | 14.832 | 1,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 16 | SSE PLC | 46.726 | 1,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 17 | Galderma Group AG | 6.736 | 1,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 18 | Linde PLC | 2.966 | 1,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 19 | Keyence Corp | 2.700 | 1,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 20 | L'Oreal SA | 2.910 | 1,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 21 | Compass Group PLC | 40.524 | 1,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 22 | RELX PLC | 36.388 | 1,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 23 | MERCADOLIBRE INC | 666 | 1,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 24 | Rheinmetall AG | 874 | 1,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 25 | Vinci SA | 7.743 | 1,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 26 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 72.704 | 1 Mio. $ | 2,29 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 54.200 | 825.649,9 $ | 1,82 % |
| 28 | Heidelberg Materials AG | 4.220 | 785.615,9 $ | 1,73 % |
| 29 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.942.300 | 680.727,1 $ | 1,50 % |
| 30 | Xiaomi Corp | 174.400 | 639.957,8 $ | 1,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Industrie 20,4 %
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,3 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- USD 21,4 %
- GBP 13,6 %
- HKD 11,1 %
- JPY 7,3 %
- CHF 6,6 %
- SEK 3,5 %
- IDR 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 16,6 %
- Vereinigtes Königreich 16,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,1 %
- Frankreich 9,5 %
- Niederlande 9,0 %
- Japan 7,3 %
- Schweiz 6,6 %
- Taiwan 6,6 %
- Indien 3,6 %
- Schweden 3,5 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Uruguay 2,8 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 5 | 7,4 Mio. $ | 16,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 7,3 Mio. $ | 16,43 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 5 Mio. $ | 11,11 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 4,3 Mio. $ | 9,51 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 4 Mio. $ | 9,02 % |
| 6 | Japan | 2 | 3,3 Mio. $ | 7,27 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 2,9 Mio. $ | 6,59 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 2,9 Mio. $ | 6,58 % |
| 9 | Indien | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Schweden | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harbor International Compounders Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084021