Portfolio von Harbor International Compounders Fund
HARBOR FUNDS · 31 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 46 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,5 %
- Finanzen 4,3 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,4 %
- USD 20,2 %
- GBP 14,5 %
- HKD 9,6 %
- JPY 8,8 %
- CHF 6,5 %
- SEK 3,6 %
- IDR 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 17,0 %
- DE 15,5 %
- FR 11,4 %
- HK 9,6 %
- JP 8,8 %
- NL 8,5 %
- TW 7,1 %
- US 6,7 %
- CH 6,5 %
- IN 3,8 %
- SE 3,6 %
- ID 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 5 | 7,6 Mio. $ | 17,04 % |
| DE | 5 | 7 Mio. $ | 15,53 % |
| FR | 4 | 5,1 Mio. $ | 11,42 % |
| HK | 3 | 4,3 Mio. $ | 9,57 % |
| JP | 3 | 3,9 Mio. $ | 8,76 % |
| NL | 2 | 3,8 Mio. $ | 8,46 % |
| TW | 1 | 3,2 Mio. $ | 7,11 % |
| US | 3 | 3 Mio. $ | 6,70 % |
| CH | 2 | 2,9 Mio. $ | 6,51 % |
| IN | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,82 % |
| SE | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,60 % |
| ID | 1 | 658.517,6 $ | 1,47 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.034 | 3,2 Mio. $ | 6,92 % |
| Hoya Corp | 12.300 | 2,3 Mio. $ | 5,00 % |
| ASML Holding NV | 1.525 | 2,2 Mio. $ | 4,80 % |
| AstraZeneca PLC | 10.522 | 2 Mio. $ | 4,34 % |
| Siemens AG | 6.625 | 2 Mio. $ | 4,28 % |
| AIA Group Ltd | 173.800 | 1,9 Mio. $ | 4,15 % |
| Schneider Electric SE | 5.530 | 1,8 Mio. $ | 3,83 % |
| Deutsche Boerse AG | 5.664 | 1,7 Mio. $ | 3,78 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 21.800 | 1,7 Mio. $ | 3,75 % |
| HDFC Bank Ltd | 67.356 | 1,7 Mio. $ | 3,72 % |
| SSE PLC | 46.726 | 1,7 Mio. $ | 3,64 % |
| Assa Abloy AB | 41.920 | 1,6 Mio. $ | 3,51 % |
| Prosus NV | 32.666 | 1,6 Mio. $ | 3,44 % |
| Tesco PLC | 230.835 | 1,5 Mio. $ | 3,29 % |
| Nestle SA | 14.832 | 1,5 Mio. $ | 3,27 % |
| Linde PLC | 2.966 | 1,5 Mio. $ | 3,23 % |
| SAP SE | 8.589 | 1,4 Mio. $ | 3,14 % |
| Galderma Group AG | 6.736 | 1,4 Mio. $ | 3,07 % |
| RELX PLC | 35.644 | 1,3 Mio. $ | 2,83 % |
| L'Oreal SA | 2.910 | 1,3 Mio. $ | 2,73 % |
| Keyence Corp | 2.700 | 1,2 Mio. $ | 2,69 % |
| MercadoLibre Inc | 666 | 1,2 Mio. $ | 2,60 % |
| Vinci SA | 7.743 | 1,2 Mio. $ | 2,55 % |
| Compass Group PLC | 40.524 | 1,1 Mio. $ | 2,49 % |
| Heidelberg Materials AG | 4.220 | 931.113,9 $ | 2,03 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.737 | 927.921,3 $ | 2,02 % |
| Rheinmetall AG | 548 | 873.955,7 $ | 1,90 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 1.942.300 | 658.517,6 $ | 1,43 % |
| Xiaomi Corp | 174.400 | 654.383,7 $ | 1,42 % |
| Sony Group Corp | 19.300 | 386.681,8 $ | 0,84 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 22.030 | 318.994,4 $ | 0,69 % |