Zusammensetzung von Harbor International Compounders Fund
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- Nettovermögen
- 46 Mio. $ davon 44,8 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 31 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 44,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.034 | 3,2 Mio. $ | 6,92 % |
| 2 | Hoya Corp | 12.300 | 2,3 Mio. $ | 5,00 % |
| 3 | ASML Holding NV | 1.525 | 2,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 10.522 | 2 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Siemens AG | 6.625 | 2 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 173.800 | 1,9 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 5.530 | 1,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 5.664 | 1,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 21.800 | 1,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 67.356 | 1,7 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | SSE PLC | 46.726 | 1,7 Mio. $ | 3,64 % |
| 12 | Assa Abloy AB | 41.920 | 1,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 13 | Prosus NV | 32.666 | 1,6 Mio. $ | 3,44 % |
| 14 | Tesco PLC | 230.835 | 1,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 15 | Nestle SA | 14.832 | 1,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 16 | Linde PLC | 2.966 | 1,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 17 | SAP SE | 8.589 | 1,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 18 | Galderma Group AG | 6.736 | 1,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 19 | RELX PLC | 35.644 | 1,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 20 | L'Oreal SA | 2.910 | 1,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 21 | Keyence Corp | 2.700 | 1,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 22 | MercadoLibre Inc | 666 | 1,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 23 | Vinci SA | 7.743 | 1,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 24 | Compass Group PLC | 40.524 | 1,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 25 | Heidelberg Materials AG | 4.220 | 931.113,9 $ | 2,03 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.737 | 927.921,3 $ | 2,02 % |
| 27 | Rheinmetall AG | 548 | 873.955,7 $ | 1,90 % |
| 28 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.942.300 | 658.517,6 $ | 1,43 % |
| 29 | Xiaomi Corp | 174.400 | 654.383,7 $ | 1,42 % |
| 30 | Sony Group Corp | 19.300 | 386.681,8 $ | 0,84 % |
| 31 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 22.030 | 318.994,4 $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Industrie 19,4 %
- Finanzen 12,7 %
- Gesundheit 9,6 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Kommunikation 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,4 %
- USD 20,2 %
- GBP 14,5 %
- HKD 9,6 %
- JPY 8,8 %
- CHF 6,5 %
- SEK 3,6 %
- IDR 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,0 %
- Deutschland 15,5 %
- Frankreich 11,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
- Japan 8,8 %
- Niederlande 8,5 %
- Taiwan 7,1 %
- Vereinigte Staaten 6,7 %
- Schweiz 6,5 %
- Indien 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Indonesien 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 5 | 7,6 Mio. $ | 17,04 % |
| 2 | Deutschland | 5 | 7 Mio. $ | 15,53 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 5,1 Mio. $ | 11,42 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 4,3 Mio. $ | 9,57 % |
| 5 | Japan | 3 | 3,9 Mio. $ | 8,76 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 3,8 Mio. $ | 8,46 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 3,2 Mio. $ | 7,11 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 3 Mio. $ | 6,70 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 2,9 Mio. $ | 6,51 % |
| 10 | Indien | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,82 % |
| 11 | Schweden | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 658.517,6 $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harbor International Compounders Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084021