Composition d'AB International Low Volatility Equity ETF
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 84 dans 23 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 31 377 | 50,7 M $ | 2,87 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 588 000 | 44,2 M $ | 2,50 % |
| 3 | Prysmian SpA | 218 492 | 37,7 M $ | 2,13 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 117 879 | 37,1 M $ | 2,10 % |
| 5 | BAE SYSTEMS PLC | 1 284 781 | 35 M $ | 1,98 % |
| 6 | Novartis AG | 228 715 | 34,5 M $ | 1,95 % |
| 7 | AIB Group PLC | 2 681 600 | 31,6 M $ | 1,79 % |
| 8 | Roche Holding AG | 74 708 | 31,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 714 980 | 31,5 M $ | 1,78 % |
| 10 | ABB Ltd | 292 944 | 31,4 M $ | 1,77 % |
| 11 | Enel SpA | 2 696 562 | 30,3 M $ | 1,71 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 158 677 | 29,5 M $ | 1,67 % |
| 13 | Tryg A/S | 1 249 423 | 29,4 M $ | 1,66 % |
| 14 | Euronext NV | 176 576 | 28,8 M $ | 1,63 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 242 383 | 27,8 M $ | 1,57 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 442 411 | 27,4 M $ | 1,55 % |
| 17 | AXA SA | 590 006 | 27,4 M $ | 1,55 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 413 400 | 26,6 M $ | 1,51 % |
| 19 | KBC Group NV | 199 878 | 26,6 M $ | 1,50 % |
| 20 | NN Group NV | 312 929 | 26,2 M $ | 1,48 % |
| 21 | UniCredit SpA | 301 505 | 26,1 M $ | 1,48 % |
| 22 | Nordea Bank Abp | 1 352 897 | 26 M $ | 1,47 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 699 700 | 25,6 M $ | 1,45 % |
| 24 | Tesco PLC | 4 406 335 | 25,6 M $ | 1,45 % |
| 25 | NATIONAL GRID PLC | 1 585 595 | 25,6 M $ | 1,45 % |
| 26 | Safran SA | 71 496 | 25,5 M $ | 1,44 % |
| 27 | BAWAG Group AG | 141 647 | 25,5 M $ | 1,44 % |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | 407 857 | 25,4 M $ | 1,43 % |
| 29 | Compass Group PLC | 782 366 | 25,2 M $ | 1,42 % |
| 30 | Open House Group Co Ltd | 439 800 | 23,9 M $ | 1,35 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 730 100 | 23,7 M $ | 1,34 % |
| 32 | SHELL PLC | 560 229 | 23,5 M $ | 1,33 % |
| 33 | Sony Group Corp | 1 084 400 | 23,5 M $ | 1,33 % |
| 34 | BOC Aviation Ltd | 2 311 000 | 22,6 M $ | 1,28 % |
| 35 | RELX PLC | 681 572 | 22,5 M $ | 1,27 % |
| 36 | NATWEST GROUP PLC | 2 708 440 | 21,9 M $ | 1,24 % |
| 37 | Lottomatica Group Spa | 724 821 | 21,5 M $ | 1,22 % |
| 38 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2 231 600 | 21,5 M $ | 1,21 % |
| 39 | PEARSON PLC | 1 426 320 | 21,4 M $ | 1,21 % |
| 40 | IG Group Holdings PLC | 860 831 | 20,8 M $ | 1,18 % |
| 41 | Vinci SA | 140 361 | 20,5 M $ | 1,16 % |
| 42 | HKT Trust & HKT Ltd | 13 251 000 | 20,5 M $ | 1,16 % |
| 43 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 620 700 | 20 M $ | 1,13 % |
| 44 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 282 500 | 19,8 M $ | 1,12 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 218 526 | 19,2 M $ | 1,08 % |
| 46 | Weir Group PLC/The | 566 245 | 18,7 M $ | 1,06 % |
| 47 | Stantec Inc | 239 085 | 18,1 M $ | 1,02 % |
| 48 | Informa PLC | 1 641 210 | 17,9 M $ | 1,01 % |
| 49 | Aristocrat Leisure Ltd | 494 060 | 17,8 M $ | 1,01 % |
| 50 | AIA Group Ltd | 1 689 400 | 17,7 M $ | 1,00 % |
| 51 | Phoenix Financial Ltd | 262 704 | 17,6 M $ | 0,99 % |
| 52 | Koninklijke KPN NV | 3 292 965 | 17,2 M $ | 0,97 % |
| 53 | Shizuoka Financial Group Inc | 935 800 | 16,9 M $ | 0,95 % |
| 54 | London Stock Exchange Group PLC | 138 576 | 16,9 M $ | 0,95 % |
| 55 | SAP SE | 92 513 | 16,8 M $ | 0,95 % |
| 56 | Canadian Tire Corp Ltd | 130 382 | 16,7 M $ | 0,95 % |
| 57 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 336 700 | 16,7 M $ | 0,94 % |
| 58 | Glanbia PLC | 682 722 | 16,6 M $ | 0,94 % |
| 59 | Ryanair Holdings PLC | 553 989 | 16,2 M $ | 0,92 % |
| 60 | Danone SA | 223 688 | 15,9 M $ | 0,90 % |
| 61 | Bank Leumi Le-Israel BM | 592 948 | 15,1 M $ | 0,86 % |
| 62 | InterContinental Hotels Group PLC | 96 127 | 14,8 M $ | 0,84 % |
| 63 | Singapore Exchange Ltd | 834 300 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| 64 | Royal Bank of Canada | 73 283 | 14,1 M $ | 0,80 % |
| 65 | Tele2 AB | 745 845 | 14 M $ | 0,79 % |
| 66 | Rio Tinto Ltd | 102 598 | 13,7 M $ | 0,78 % |
| 67 | Bunzl PLC | 427 426 | 13,6 M $ | 0,77 % |
| 68 | Obic Co Ltd | 539 111 | 13,5 M $ | 0,76 % |
| 69 | Reckitt Benckiser Group PLC | 215 890 | 13,4 M $ | 0,76 % |
| 70 | Anglo American PLC | 241 361 | 13 M $ | 0,73 % |
| 71 | Kerry Group PLC | 150 740 | 12,9 M $ | 0,73 % |
| 72 | Amadeus IT Group SA | 197 738 | 12,6 M $ | 0,71 % |
| 73 | Gaztransport Et Technigaz SA | 52 618 | 12,2 M $ | 0,69 % |
| 74 | Suncorp Group Ltd | 861 500 | 10,8 M $ | 0,61 % |
| 75 | Philip Morris International Inc | 59 084 | 10,5 M $ | 0,59 % |
| 76 | BIPROGY Inc | 345 900 | 10 M $ | 0,56 % |
| 77 | Medibank Pvt Ltd | 2 691 206 | 9,3 M $ | 0,53 % |
| 78 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 209 645 | 8,8 M $ | 0,50 % |
| 79 | Autotrader Group PLC | 1 335 752 | 7,9 M $ | 0,45 % |
| 80 | NICE LTD | 84 208 | 7,5 M $ | 0,42 % |
| 81 | Fresenius SE & Co KGaA | 171 857 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 82 | Galenica AG | 66 306 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 83 | Salmar ASA | 101 471 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 84 | Haleon PLC | 1 144 313 | 5,2 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 8,6 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Services publics 3,2 %
- Énergie 2,4 %
- Communication 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- GBP 20,6 %
- JPY 13,8 %
- CHF 6,0 %
- CAD 4,4 %
- HKD 3,5 %
- AUD 3,0 %
- USD 2,9 %
- SGD 2,6 %
- TWD 2,5 %
- ILS 2,3 %
- SEK 2,3 %
- DKK 1,7 %
- NOK 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,9 %
- Japon 13,8 %
- France 9,0 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Italie 6,6 %
- Suisse 6,0 %
- Irlande 4,4 %
- Canada 4,4 %
- Australie 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Taïwan 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 20 | 399,7 M $ | 22,87 % |
| 2 | Japon | 12 | 241,5 M $ | 13,82 % |
| 3 | France | 7 | 157,7 M $ | 9,03 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 131,7 M $ | 7,53 % |
| 5 | Italie | 4 | 115,6 M $ | 6,62 % |
| 6 | Suisse | 4 | 104,4 M $ | 5,97 % |
| 7 | Irlande | 4 | 77,4 M $ | 4,43 % |
| 8 | Canada | 4 | 76,6 M $ | 4,39 % |
| 9 | Australie | 4 | 51,6 M $ | 2,95 % |
| 10 | Singapour | 2 | 45,8 M $ | 2,62 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 44,2 M $ | 2,53 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 40,3 M $ | 2,31 % |
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