Composition d'AB International Low Volatility Equity ETF
AB Active ETFs, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 85 dans 22 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 655 000 | 41,9 M $ | 2,40 % |
| 2 | BAE Systems PLC | 1 407 823 | 40 M $ | 2,29 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 117 371 | 38,3 M $ | 2,20 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 173 678 | 36,3 M $ | 2,08 % |
| 5 | Tesco PLC | 5 274 330 | 34,1 M $ | 1,96 % |
| 6 | Euronext NV | 192 717 | 31,9 M $ | 1,83 % |
| 7 | Open House Group Co Ltd | 426 600 | 31,6 M $ | 1,81 % |
| 8 | Roche Holding AG | 63 532 | 30,3 M $ | 1,74 % |
| 9 | Novartis AG | 177 220 | 30,1 M $ | 1,73 % |
| 10 | Safran SA | 74 559 | 29,9 M $ | 1,72 % |
| 11 | National Grid PLC | 1 591 623 | 29,8 M $ | 1,71 % |
| 12 | Enel SpA | 2 470 887 | 29,7 M $ | 1,71 % |
| 13 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 745 080 | 29,6 M $ | 1,70 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2 170 000 | 29,3 M $ | 1,68 % |
| 15 | NN Group NV | 355 488 | 29,1 M $ | 1,67 % |
| 16 | ASML Holding NV | 19 856 | 28,9 M $ | 1,66 % |
| 17 | AXA SA | 573 484 | 28,1 M $ | 1,61 % |
| 18 | Tryg A/S | 1 119 914 | 27,7 M $ | 1,59 % |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 411 120 | 27,6 M $ | 1,58 % |
| 20 | AIB Group PLC | 2 634 559 | 27,5 M $ | 1,58 % |
| 21 | Prysmian SpA | 224 105 | 27,1 M $ | 1,56 % |
| 22 | SAP SE | 133 779 | 27 M $ | 1,55 % |
| 23 | ABB Ltd | 284 738 | 26,6 M $ | 1,53 % |
| 24 | KBC Group NV | 194 290 | 26,3 M $ | 1,51 % |
| 25 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 676 200 | 26 M $ | 1,49 % |
| 26 | Nordea Bank Abp | 1 315 035 | 25,6 M $ | 1,47 % |
| 27 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 340 900 | 25,5 M $ | 1,46 % |
| 28 | UniCredit SpA | 296 647 | 25,4 M $ | 1,46 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 398 237 | 24,8 M $ | 1,43 % |
| 30 | Sony Group Corp | 1 053 600 | 24,6 M $ | 1,41 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 2 846 100 | 23,7 M $ | 1,36 % |
| 32 | BAWAG Group AG | 151 258 | 23,6 M $ | 1,35 % |
| 33 | RELX PLC | 662 498 | 23 M $ | 1,32 % |
| 34 | Shell PLC | 544 543 | 22,5 M $ | 1,29 % |
| 35 | BOC Aviation Ltd | 1 994 100 | 22,2 M $ | 1,27 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 223 617 | 21,8 M $ | 1,25 % |
| 37 | Weir Group PLC/The | 458 125 | 21,7 M $ | 1,24 % |
| 38 | Stantec Inc | 232 397 | 21,5 M $ | 1,23 % |
| 39 | IG Group Holdings PLC | 1 229 059 | 21,5 M $ | 1,23 % |
| 40 | Compass Group PLC | 698 240 | 21,4 M $ | 1,23 % |
| 41 | Informa PLC | 1 869 156 | 21,1 M $ | 1,21 % |
| 42 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 251 100 | 19,8 M $ | 1,13 % |
| 43 | Vinci SA | 114 797 | 19,1 M $ | 1,09 % |
| 44 | Bank Leumi Le-Israel BM | 786 054 | 19 M $ | 1,09 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 1 704 600 | 18,9 M $ | 1,09 % |
| 46 | Danone SA | 217 418 | 18,6 M $ | 1,07 % |
| 47 | Aristocrat Leisure Ltd | 533 820 | 18,3 M $ | 1,05 % |
| 48 | Koninklijke KPN NV | 3 200 807 | 18,1 M $ | 1,04 % |
| 49 | Pearson PLC | 1 395 612 | 18 M $ | 1,03 % |
| 50 | Canadian Tire Corp Ltd | 126 730 | 17,8 M $ | 1,02 % |
| 51 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 264 100 | 17,7 M $ | 1,01 % |
| 52 | Ryanair Holdings PLC | 538 479 | 17,4 M $ | 1,00 % |
| 53 | TotalEnergies SE | 212 410 | 16,9 M $ | 0,97 % |
| 54 | Reckitt Benckiser Group PLC | 178 282 | 15,6 M $ | 0,90 % |
| 55 | Persol Holdings Co Ltd | 9 730 432 | 15,6 M $ | 0,89 % |
| 56 | HKT Trust & HKT Ltd | 9 809 000 | 15,5 M $ | 0,89 % |
| 57 | Lottomatica Group Spa | 612 738 | 14,9 M $ | 0,85 % |
| 58 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 397 000 | 14,8 M $ | 0,85 % |
| 59 | Singapore Exchange Ltd | 1 023 800 | 14,7 M $ | 0,85 % |
| 60 | Obic Co Ltd | 544 711 | 14,7 M $ | 0,84 % |
| 61 | Medibank Pvt Ltd | 4 621 719 | 14,4 M $ | 0,83 % |
| 62 | Rio Tinto Ltd | 120 030 | 14,3 M $ | 0,82 % |
| 63 | Philip Morris International Inc. | 73 529 | 13,7 M $ | 0,79 % |
| 64 | Glanbia PLC | 663 604 | 13,7 M $ | 0,79 % |
| 65 | Haleon PLC | 2 501 502 | 13,6 M $ | 0,78 % |
| 66 | Amadeus IT Group SA | 216 999 | 13,5 M $ | 0,78 % |
| 67 | Kerry Group PLC | 146 516 | 13 M $ | 0,75 % |
| 68 | Royal Bank of Canada | 71 237 | 11,9 M $ | 0,68 % |
| 69 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 236 506 | 11,7 M $ | 0,67 % |
| 70 | ENEOS Holdings Inc | 1 179 600 | 11,2 M $ | 0,65 % |
| 71 | Honda Motor Co Ltd | 1 066 000 | 10,8 M $ | 0,62 % |
| 72 | Bunzl PLC | 363 880 | 10,7 M $ | 0,62 % |
| 73 | BIPROGY Inc | 337 100 | 10,2 M $ | 0,59 % |
| 74 | Phoenix Financial Ltd | 200 286 | 10,2 M $ | 0,59 % |
| 75 | Fresenius SE & Co. KGaA | 167 039 | 10 M $ | 0,58 % |
| 76 | Hitachi Ltd | 294 500 | 9,9 M $ | 0,57 % |
| 77 | Nice Ltd | 81 854 | 9,3 M $ | 0,53 % |
| 78 | Beazley PLC | 500 125 | 8,5 M $ | 0,49 % |
| 79 | Galenica AG | 64 458 | 8,1 M $ | 0,46 % |
| 80 | Wolters Kluwer NV | 93 760 | 7,5 M $ | 0,43 % |
| 81 | London Stock Exchange Group PLC | 60 195 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 82 | Nomura Research Institute Ltd | 245 800 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 83 | Autotrader Group PLC | 997 318 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 84 | Salmar ASA | 98 633 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 85 | Novo Nordisk A/S | 91 177 | 3,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,0 %
- Industrie 10,9 %
- Technologie 7,3 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 5,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Services publics 3,5 %
- Énergie 2,3 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 47,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,5 %
- GBP 23,3 %
- JPY 15,6 %
- CHF 5,5 %
- CAD 4,3 %
- HKD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- SGD 2,6 %
- TWD 2,4 %
- ILS 2,2 %
- DKK 1,8 %
- SEK 1,5 %
- USD 0,8 %
- NOK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 23,3 %
- Japon 15,6 %
- France 8,8 %
- Pays-Bas 7,4 %
- Italie 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Canada 4,3 %
- Irlande 4,2 %
- Australie 2,7 %
- Singapour 2,6 %
- Taïwan 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Autres pays 15,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 19 | 400,1 M $ | 23,31 % |
| 2 | Japon | 15 | 268,5 M $ | 15,64 % |
| 3 | France | 6 | 150,9 M $ | 8,80 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 127,2 M $ | 7,41 % |
| 5 | Italie | 4 | 97,1 M $ | 5,66 % |
| 6 | Suisse | 4 | 95 M $ | 5,54 % |
| 7 | Canada | 4 | 73 M $ | 4,25 % |
| 8 | Irlande | 4 | 71,7 M $ | 4,18 % |
| 9 | Australie | 3 | 47 M $ | 2,74 % |
| 10 | Singapour | 2 | 44,3 M $ | 2,58 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 41,9 M $ | 2,44 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 41,1 M $ | 2,40 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AB International Low Volatility Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083870