Zusammensetzung von AB International Low Volatility Equity ETF
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 84 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 31.377 | 50,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 588.000 | 44,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Prysmian SpA | 218.492 | 37,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 117.879 | 37,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | BAE SYSTEMS PLC | 1.284.781 | 35 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Novartis AG | 228.715 | 34,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | AIB Group PLC | 2.681.600 | 31,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | Roche Holding AG | 74.708 | 31,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.714.980 | 31,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | ABB Ltd | 292.944 | 31,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Enel SpA | 2.696.562 | 30,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 158.677 | 29,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Tryg A/S | 1.249.423 | 29,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Euronext NV | 176.576 | 28,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 242.383 | 27,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 442.411 | 27,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | AXA SA | 590.006 | 27,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.413.400 | 26,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | KBC Group NV | 199.878 | 26,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | NN Group NV | 312.929 | 26,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | UniCredit SpA | 301.505 | 26,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Nordea Bank Abp | 1.352.897 | 26 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 699.700 | 25,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Tesco PLC | 4.406.335 | 25,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | NATIONAL GRID PLC | 1.585.595 | 25,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Safran SA | 71.496 | 25,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | BAWAG Group AG | 141.647 | 25,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | 407.857 | 25,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Compass Group PLC | 782.366 | 25,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Open House Group Co Ltd | 439.800 | 23,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 730.100 | 23,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | SHELL PLC | 560.229 | 23,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Sony Group Corp | 1.084.400 | 23,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | BOC Aviation Ltd | 2.311.000 | 22,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | RELX PLC | 681.572 | 22,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | NATWEST GROUP PLC | 2.708.440 | 21,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Lottomatica Group Spa | 724.821 | 21,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2.231.600 | 21,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | PEARSON PLC | 1.426.320 | 21,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | IG Group Holdings PLC | 860.831 | 20,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Vinci SA | 140.361 | 20,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | HKT Trust & HKT Ltd | 13.251.000 | 20,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 620.700 | 20 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 282.500 | 19,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 218.526 | 19,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Weir Group PLC/The | 566.245 | 18,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Stantec Inc | 239.085 | 18,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Informa PLC | 1.641.210 | 17,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Aristocrat Leisure Ltd | 494.060 | 17,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | AIA Group Ltd | 1.689.400 | 17,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Phoenix Financial Ltd | 262.704 | 17,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | Koninklijke KPN NV | 3.292.965 | 17,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | Shizuoka Financial Group Inc | 935.800 | 16,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | London Stock Exchange Group PLC | 138.576 | 16,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | SAP SE | 92.513 | 16,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Canadian Tire Corp Ltd | 130.382 | 16,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 336.700 | 16,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 58 | Glanbia PLC | 682.722 | 16,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 59 | Ryanair Holdings PLC | 553.989 | 16,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | Danone SA | 223.688 | 15,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | Bank Leumi Le-Israel BM | 592.948 | 15,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | InterContinental Hotels Group PLC | 96.127 | 14,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 63 | Singapore Exchange Ltd | 834.300 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 64 | Royal Bank of Canada | 73.283 | 14,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 65 | Tele2 AB | 745.845 | 14 Mio. $ | 0,79 % |
| 66 | Rio Tinto Ltd | 102.598 | 13,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Bunzl PLC | 427.426 | 13,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 68 | Obic Co Ltd | 539.111 | 13,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 69 | Reckitt Benckiser Group PLC | 215.890 | 13,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 70 | Anglo American PLC | 241.361 | 13 Mio. $ | 0,73 % |
| 71 | Kerry Group PLC | 150.740 | 12,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 72 | Amadeus IT Group SA | 197.738 | 12,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 73 | Gaztransport Et Technigaz SA | 52.618 | 12,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 74 | Suncorp Group Ltd | 861.500 | 10,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Philip Morris International Inc | 59.084 | 10,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | BIPROGY Inc | 345.900 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Medibank Pvt Ltd | 2.691.206 | 9,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 209.645 | 8,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Autotrader Group PLC | 1.335.752 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | NICE LTD | 84.208 | 7,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Fresenius SE & Co KGaA | 171.857 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Galenica AG | 66.306 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Salmar ASA | 101.471 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Haleon PLC | 1.144.313 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 8,6 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Versorger 3,2 %
- Energie 2,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,1 %
- GBP 20,6 %
- JPY 13,8 %
- CHF 6,0 %
- CAD 4,4 %
- HKD 3,5 %
- AUD 3,0 %
- USD 2,9 %
- SGD 2,6 %
- TWD 2,5 %
- ILS 2,3 %
- SEK 2,3 %
- DKK 1,7 %
- NOK 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,9 %
- Japan 13,8 %
- Frankreich 9,0 %
- Niederlande 7,5 %
- Italien 6,6 %
- Schweiz 6,0 %
- Irland 4,4 %
- Kanada 4,4 %
- Australien 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Taiwan 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Weitere Länder 14,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 20 | 399,7 Mio. $ | 22,87 % |
| 2 | Japan | 12 | 241,5 Mio. $ | 13,82 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 157,7 Mio. $ | 9,03 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 131,7 Mio. $ | 7,53 % |
| 5 | Italien | 4 | 115,6 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 104,4 Mio. $ | 5,97 % |
| 7 | Irland | 4 | 77,4 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | Kanada | 4 | 76,6 Mio. $ | 4,39 % |
| 9 | Australien | 4 | 51,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Singapur | 2 | 45,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 44,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 40,3 Mio. $ | 2,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB International Low Volatility Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083870