Composition de ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
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- Actif net
- 429,8 M $ dont 365,2 M $ en actions, soit 85,0 %
- Positions
- 101 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Charter Communications Inc | 2 031 | 292,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,3 %
- Communication 13,4 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Consommation de base 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 354,2 M $ | 96,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 4,4 M $ | 1,19 % |
| 3 | Canada | 2 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 904,4 k $ | 0,25 % |
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Titelia. « Composition de ProShares Nasdaq-100 High Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083818