Composition de ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
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- Actif net
- 429,8 M $ dont 365,2 M $ en actions, soit 85,0 %
- Positions
- 101 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 141 202 | 29,8 M $ | 6,94 % |
| 2 | Apple Inc | 85 308 | 26,6 M $ | 6,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 43 150 | 19,4 M $ | 4,52 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 18 056 | 17,5 M $ | 4,08 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 62 380 | 16,9 M $ | 3,93 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 26 150 | 13,5 M $ | 3,14 % |
| 7 | Alphabet Inc | 33 831 | 12,9 M $ | 2,99 % |
| 8 | Tesla Inc | 29 002 | 12,6 M $ | 2,94 % |
| 9 | Broadcom Inc | 27 551 | 12,3 M $ | 2,86 % |
| 10 | Alphabet Inc | 31 599 | 11,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 17 138 | 10,8 M $ | 2,52 % |
| 12 | Intel Corp | 80 124 | 9,2 M $ | 2,14 % |
| 13 | Walmart Inc | 78 400 | 9,1 M $ | 2,11 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 63 363 | 7,6 M $ | 1,78 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 7 121 | 6,8 M $ | 1,58 % |
| 16 | Lam Research Corp | 20 032 | 6,4 M $ | 1,48 % |
| 17 | Netflix Inc | 67 730 | 5,8 M $ | 1,36 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 36 759 | 5,8 M $ | 1,34 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 12 730 | 5,7 M $ | 1,33 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 14 560 | 4,5 M $ | 1,04 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 17 118 | 4,3 M $ | 1,00 % |
| 22 | KLA Corp | 2 105 | 4 M $ | 0,94 % |
| 23 | Sandisk Corp | 2 368 | 4 M $ | 0,93 % |
| 24 | Linde PLC | 7 433 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 13 091 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 17 675 | 3,3 M $ | 0,77 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 7 830 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 21 923 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 498 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 30 | AppLovin Corp | 4 926 | 3 M $ | 0,70 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 044 | 3 M $ | 0,69 % |
| 32 | Amgen Inc | 8 645 | 2,9 M $ | 0,68 % |
| 33 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 440 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 13 977 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 19 915 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 10 196 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 5 698 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 38 | Shopify Inc | 19 668 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 39 | ASML Holding NV | 1 410 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 12 702 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 075 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 18 276 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 43 | Adobe Inc | 6 540 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 807 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 4 428 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 46 | Fortinet Inc | 11 868 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 4 250 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 48 | Intuit Inc | 4 435 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 49 | Synopsys Inc | 3 074 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 6 460 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 51 | Comcast Corp | 57 563 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 52 | Monster Beverage Corp | 15 692 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 814 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 54 | CSX Corp | 29 829 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 55 | Datadog Inc | 5 268 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 4 054 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 20 563 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 58 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 789 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 5 188 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 60 | O'Reilly Automotive Inc | 13 449 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 8 677 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 62 | Cintas Corp | 6 416 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 63 | Warner Bros Discovery Inc | 39 781 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 64 | DoorDash Inc | 6 577 | 1 M $ | 0,24 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 667 | 1 M $ | 0,24 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 15 852 | 1 M $ | 0,24 % |
| 67 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 142 | 976,4 k $ | 0,23 % |
| 68 | PACCAR Inc | 8 436 | 931,1 k $ | 0,22 % |
| 69 | Airbnb Inc | 6 794 | 905,7 k $ | 0,21 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 10 711 | 904,4 k $ | 0,21 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 4 523 | 866,1 k $ | 0,20 % |
| 72 | Microchip Technology Inc | 8 680 | 821,6 k $ | 0,19 % |
| 73 | Fastenal Co | 18 419 | 814,1 k $ | 0,19 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 4 015 | 809,9 k $ | 0,19 % |
| 75 | Strategy Inc | 5 038 | 801,5 k $ | 0,19 % |
| 76 | Xcel Energy Inc | 10 008 | 795,6 k $ | 0,19 % |
| 77 | ARM Holdings PLC | 2 241 | 791,7 k $ | 0,18 % |
| 78 | Autodesk Inc | 3 400 | 786,5 k $ | 0,18 % |
| 79 | Ferrovial NV | 11 541 | 784,9 k $ | 0,18 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 344 | 752,9 k $ | 0,18 % |
| 81 | Exelon Corp | 16 408 | 748,9 k $ | 0,17 % |
| 82 | IDEXX Laboratories Inc | 1 279 | 720,8 k $ | 0,17 % |
| 83 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 7 349 | 666,5 k $ | 0,16 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 973 | 666,4 k $ | 0,16 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 14 768 | 660,9 k $ | 0,15 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 21 794 | 654,5 k $ | 0,15 % |
| 87 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 129 | 642,9 k $ | 0,15 % |
| 88 | Thomson Reuters Corp | 7 025 | 607,7 k $ | 0,14 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 1 291 | 579,3 k $ | 0,13 % |
| 90 | Paychex Inc | 5 758 | 558,4 k $ | 0,13 % |
| 91 | Roper Technologies Inc | 1 651 | 537,5 k $ | 0,13 % |
| 92 | Copart Inc | 15 528 | 508,9 k $ | 0,12 % |
| 93 | Workday Inc | 3 416 | 499,4 k $ | 0,12 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 18 988 | 455,9 k $ | 0,11 % |
| 95 | GE HealthCare Technologies Inc | 7 310 | 455,7 k $ | 0,11 % |
| 96 | Dexcom Inc | 6 171 | 455 k $ | 0,11 % |
| 97 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7 669 | 427,6 k $ | 0,10 % |
| 98 | Verisk Analytics Inc | 2 214 | 387,4 k $ | 0,09 % |
| 99 | Insmed Inc | 3 457 | 369,6 k $ | 0,09 % |
| 100 | Zscaler Inc | 2 579 | 360,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,3 %
- Communication 13,4 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Consommation de base 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 354,2 M $ | 96,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 4,4 M $ | 1,19 % |
| 3 | Canada | 2 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 904,4 k $ | 0,25 % |
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