Composition de LVIP American Century Value Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 94 dans 8 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 220 254 | 52,5 M $ | 4,63 % |
| 2 | Apple Inc | 168 968 | 48,9 M $ | 4,31 % |
| 3 | Microsoft Corp | 85 251 | 31,8 M $ | 2,81 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 90 495 | 29,6 M $ | 2,61 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 109 555 | 27,8 M $ | 2,45 % |
| 6 | Kimberly-Clark Corp | 253 317 | 27,8 M $ | 2,45 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 36 | 27 M $ | 2,38 % |
| 8 | US Bancorp | 410 102 | 24,8 M $ | 2,19 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 165 088 | 22,4 M $ | 1,97 % |
| 10 | Bank of America Corp | 352 643 | 20,1 M $ | 1,77 % |
| 11 | State Street Corp | 115 342 | 19,6 M $ | 1,73 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 140 417 | 19,2 M $ | 1,69 % |
| 13 | Xcel Energy Inc | 233 865 | 18,8 M $ | 1,66 % |
| 14 | Chevron Corp | 109 090 | 18,1 M $ | 1,60 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 139 745 | 16,4 M $ | 1,45 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 105 333 | 15,9 M $ | 1,41 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 167 408 | 15,4 M $ | 1,36 % |
| 18 | Medtronic PLC | 193 905 | 15,2 M $ | 1,34 % |
| 19 | Unilever PLC | 251 401 | 15,1 M $ | 1,34 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 51 666 | 14,5 M $ | 1,28 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 110 567 | 14,2 M $ | 1,25 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 31 343 | 13 M $ | 1,15 % |
| 23 | Truist Financial Corp | 257 195 | 12,8 M $ | 1,13 % |
| 24 | Evergy Inc | 147 254 | 12,7 M $ | 1,12 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 108 443 | 12,7 M $ | 1,12 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 98 365 | 12,5 M $ | 1,10 % |
| 27 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 140 616 | 12,1 M $ | 1,07 % |
| 28 | MSC Industrial Direct Co Inc | 101 427 | 12,1 M $ | 1,06 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 207 341 | 12 M $ | 1,06 % |
| 30 | Norfolk Southern Corp | 37 546 | 11,8 M $ | 1,04 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 275 665 | 11,7 M $ | 1,03 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 207 609 | 11,5 M $ | 1,02 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 47 535 | 11,3 M $ | 1,00 % |
| 34 | Reinsurance Group of America Inc | 53 098 | 11,3 M $ | 1,00 % |
| 35 | Heineken NV | 133 921 | 11,2 M $ | 0,99 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 24 234 | 11,1 M $ | 0,98 % |
| 37 | Owens Corning | 69 733 | 11,1 M $ | 0,98 % |
| 38 | RTX Corp | 57 108 | 10,8 M $ | 0,96 % |
| 39 | Amrize Ltd | 193 863 | 10,3 M $ | 0,91 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 103 974 | 10 M $ | 0,88 % |
| 41 | Henry Schein Inc | 119 798 | 10 M $ | 0,88 % |
| 42 | A O Smith Corp | 158 354 | 9,9 M $ | 0,88 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 24 341 | 9,7 M $ | 0,85 % |
| 44 | PPG Industries Inc | 78 312 | 9,5 M $ | 0,84 % |
| 45 | Packaging Corp of America | 39 713 | 9,5 M $ | 0,83 % |
| 46 | Berkshire Hathaway Inc | 18 625 | 9,3 M $ | 0,82 % |
| 47 | Marsh & McLennan Cos Inc | 55 298 | 9,2 M $ | 0,81 % |
| 48 | PulteGroup Inc | 65 310 | 9 M $ | 0,79 % |
| 49 | PACCAR Inc | 74 414 | 8,9 M $ | 0,79 % |
| 50 | CVS Health Corp | 85 757 | 8,9 M $ | 0,78 % |
| 51 | IQVIA Holdings Inc | 44 962 | 8,7 M $ | 0,77 % |
| 52 | Roche Holding AG | 20 731 | 8,5 M $ | 0,75 % |
| 53 | Welltower Inc | 37 481 | 8,5 M $ | 0,75 % |
| 54 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 98 103 | 8,5 M $ | 0,75 % |
| 55 | Willis Towers Watson PLC | 31 842 | 8,3 M $ | 0,73 % |
| 56 | Toro Co/The | 85 320 | 8,3 M $ | 0,73 % |
| 57 | TotalEnergies SE | 106 265 | 8,2 M $ | 0,72 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 46 608 | 8,2 M $ | 0,72 % |
| 59 | Commerce Bancshares Inc/MO | 140 378 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 60 | ONE Gas Inc | 102 186 | 7,9 M $ | 0,69 % |
| 61 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 195 238 | 7,9 M $ | 0,69 % |
| 62 | American Tower Corp | 47 727 | 7,8 M $ | 0,69 % |
| 63 | AT&T Inc | 367 377 | 7,6 M $ | 0,67 % |
| 64 | Pool Corp | 35 357 | 7,6 M $ | 0,67 % |
| 65 | Pernod Ricard SA | 103 132 | 7,5 M $ | 0,66 % |
| 66 | Cencora Inc | 25 822 | 7,3 M $ | 0,64 % |
| 67 | Blackrock Inc | 7 480 | 7,2 M $ | 0,63 % |
| 68 | Sodexo SA | 121 728 | 7 M $ | 0,62 % |
| 69 | Salesforce Inc | 44 082 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 70 | Universal Health Services Inc | 46 283 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 71 | Waters Corp | 17 981 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 72 | Target Corp | 51 540 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 73 | L3Harris Technologies Inc | 22 779 | 6,6 M $ | 0,58 % |
| 74 | Dover Corp | 29 365 | 6,6 M $ | 0,58 % |
| 75 | Siemens AG | 20 476 | 6,6 M $ | 0,58 % |
| 76 | Accenture PLC | 50 779 | 6,3 M $ | 0,56 % |
| 77 | Healthpeak Properties Inc | 293 245 | 6,3 M $ | 0,55 % |
| 78 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 352 646 | 6,1 M $ | 0,54 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 32 597 | 6 M $ | 0,53 % |
| 80 | Teradyne Inc | 12 182 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 81 | Oshkosh Corp | 37 589 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 82 | Iron Mountain Inc | 45 600 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 83 | Equity Residential | 83 930 | 5,7 M $ | 0,50 % |
| 84 | Regency Centers Corp | 70 942 | 5,7 M $ | 0,50 % |
| 85 | Lockheed Martin Corp | 11 091 | 5,7 M $ | 0,50 % |
| 86 | BorgWarner Inc | 85 054 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 87 | T Rowe Price Group Inc | 49 094 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 88 | Honeywell Aerospace Inc | 24 994 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 89 | Honeywell International Inc | 24 282 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 90 | Emerson Electric Co | 37 395 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| 91 | Infineon Technologies AG | 56 446 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 92 | Southwest Airlines Co | 94 452 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 93 | Gentex Corp | 160 936 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 94 | Martin Marietta Materials Inc | 4 932 | 2,8 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Santé 12,5 %
- Technologie 11,8 %
- Consommation de base 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Services publics 5,1 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 21,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,7 %
- EUR 6,8 %
- CHF 0,8 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- France 2,1 %
- Suisse 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Irlande 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 988 M $ | 89,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 25,2 M $ | 2,28 % |
| 3 | France | 3 | 22,8 M $ | 2,06 % |
| 4 | Suisse | 2 | 18,9 M $ | 1,71 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 15,1 M $ | 1,37 % |
| 6 | Irlande | 2 | 14,6 M $ | 1,33 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 11,9 M $ | 1,08 % |
| 8 | Canada | 1 | 8,5 M $ | 0,77 % |
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