Composition de LVIP American Century Value Fund
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- Actif net
- 919,3 M $ dont 895,8 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 98 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 38 | 27,3 M $ | 2,97 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 101 567 | 24,8 M $ | 2,70 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 84 136 | 24,7 M $ | 2,69 % |
| 4 | Alphabet Inc | 79 820 | 23 M $ | 2,50 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 121 217 | 20,6 M $ | 2,24 % |
| 6 | US Bancorp | 394 977 | 20,5 M $ | 2,23 % |
| 7 | Chevron Corp | 94 042 | 19,5 M $ | 2,12 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 118 866 | 18,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 216 053 | 16,8 M $ | 1,82 % |
| 10 | Bank of America Corp | 342 860 | 16,7 M $ | 1,82 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 194 234 | 15,4 M $ | 1,68 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 83 283 | 14,4 M $ | 1,57 % |
| 13 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 154 360 | 14 M $ | 1,52 % |
| 14 | State Street Corp | 110 131 | 13,9 M $ | 1,52 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 87 243 | 13,7 M $ | 1,49 % |
| 16 | Medtronic PLC | 157 835 | 13,7 M $ | 1,49 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 267 556 | 13,4 M $ | 1,46 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 134 818 | 12,7 M $ | 1,38 % |
| 19 | Kenvue Inc | 714 687 | 12,3 M $ | 1,34 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 100 593 | 12,1 M $ | 1,32 % |
| 21 | Unilever PLC | 205 855 | 11,6 M $ | 1,26 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 125 790 | 11,5 M $ | 1,26 % |
| 23 | Labcorp Holdings Inc | 42 485 | 11,3 M $ | 1,23 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 191 220 | 11 M $ | 1,20 % |
| 25 | Norfolk Southern Corp | 37 620 | 10,8 M $ | 1,17 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 231 222 | 10,6 M $ | 1,16 % |
| 27 | Evergy Inc | 125 357 | 10,3 M $ | 1,12 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 77 445 | 10,1 M $ | 1,10 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 87 419 | 10,1 M $ | 1,10 % |
| 30 | Baker Hughes Co | 162 217 | 9,9 M $ | 1,08 % |
| 31 | Reinsurance Group of America Inc | 47 788 | 9,8 M $ | 1,06 % |
| 32 | MSC Industrial Direct Co Inc | 105 728 | 9,8 M $ | 1,06 % |
| 33 | RTX Corp | 50 183 | 9,7 M $ | 1,05 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 30 222 | 9,6 M $ | 1,05 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 46 259 | 9,6 M $ | 1,04 % |
| 36 | Kimberly-Clark Corp | 97 860 | 9,4 M $ | 1,03 % |
| 37 | Teradyne Inc | 31 461 | 9,3 M $ | 1,01 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 20 063 | 8,9 M $ | 0,97 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 191 028 | 8,7 M $ | 0,94 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 67 273 | 8,7 M $ | 0,94 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 88 869 | 8,6 M $ | 0,93 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 30 875 | 8,4 M $ | 0,91 % |
| 43 | PPG Industries Inc | 76 169 | 8,1 M $ | 0,89 % |
| 44 | AT&T Inc | 280 755 | 8,1 M $ | 0,89 % |
| 45 | CVS Health Corp | 110 734 | 8 M $ | 0,87 % |
| 46 | Henry Schein Inc | 105 918 | 7,8 M $ | 0,85 % |
| 47 | American Tower Corp | 44 573 | 7,7 M $ | 0,84 % |
| 48 | Owens Corning | 69 519 | 7,5 M $ | 0,82 % |
| 49 | A O Smith Corp | 113 896 | 7,5 M $ | 0,82 % |
| 50 | Amrize Ltd | 132 841 | 7,4 M $ | 0,81 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 37 292 | 7,4 M $ | 0,80 % |
| 52 | Packaging Corp of America | 34 463 | 7,3 M $ | 0,80 % |
| 53 | Sanofi SA | 73 645 | 7,1 M $ | 0,77 % |
| 54 | Microsoft Corp | 19 136 | 7,1 M $ | 0,77 % |
| 55 | PACCAR Inc | 61 007 | 7 M $ | 0,77 % |
| 56 | Gentex Corp | 322 283 | 7 M $ | 0,77 % |
| 57 | Healthpeak Properties Inc | 428 190 | 7 M $ | 0,77 % |
| 58 | Toro Co/The | 74 165 | 6,9 M $ | 0,75 % |
| 59 | Salesforce Inc | 36 967 | 6,9 M $ | 0,75 % |
| 60 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 147 254 | 6,9 M $ | 0,75 % |
| 61 | Pernod Ricard SA | 92 170 | 6,9 M $ | 0,75 % |
| 62 | L3Harris Technologies Inc | 19 802 | 6,8 M $ | 0,74 % |
| 63 | PulteGroup Inc | 57 929 | 6,8 M $ | 0,74 % |
| 64 | Honeywell International Inc | 30 125 | 6,8 M $ | 0,74 % |
| 65 | ONE Gas Inc | 78 674 | 6,8 M $ | 0,74 % |
| 66 | Target Corp | 54 473 | 6,6 M $ | 0,72 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 65 209 | 6,4 M $ | 0,70 % |
| 68 | F5 Inc | 21 668 | 6,3 M $ | 0,68 % |
| 69 | Universal Health Services Inc | 34 751 | 6,2 M $ | 0,68 % |
| 70 | Accenture PLC | 31 220 | 6,2 M $ | 0,67 % |
| 71 | Commerce Bancshares Inc/MO | 124 976 | 6,1 M $ | 0,67 % |
| 72 | Timken Co/The | 59 965 | 6 M $ | 0,66 % |
| 73 | Blackrock Inc | 6 136 | 5,9 M $ | 0,64 % |
| 74 | Roche Holding AG | 14 463 | 5,8 M $ | 0,63 % |
| 75 | Lockheed Martin Corp | 9 403 | 5,7 M $ | 0,62 % |
| 76 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 363 328 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 77 | Regency Centers Corp | 70 367 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 78 | Fidelity National Information Services Inc | 112 311 | 5,3 M $ | 0,57 % |
| 79 | Heineken NV | 68 167 | 5,2 M $ | 0,57 % |
| 80 | Dover Corp | 25 129 | 5,2 M $ | 0,57 % |
| 81 | Waters Corp | 17 561 | 5,2 M $ | 0,57 % |
| 82 | Siemens AG | 21 421 | 5,2 M $ | 0,57 % |
| 83 | Sodexo SA | 99 401 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 84 | BorgWarner Inc | 88 654 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 85 | IQVIA Holdings Inc | 27 994 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 86 | Equity Residential | 75 088 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 87 | Oshkosh Corp | 29 939 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 88 | Southwest Airlines Co | 116 114 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 89 | Emerson Electric Co. | 33 071 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 90 | T Rowe Price Group Inc | 46 511 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 91 | Agree Realty Corp | 54 679 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 92 | Realty Income Corp | 66 135 | 4 M $ | 0,44 % |
| 93 | Heineken Holding NV | 52 438 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 94 | Berkshire Hathaway Inc | 7 477 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 95 | Ventas Inc | 42 136 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 96 | Martin Marietta Materials Inc | 5 613 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 97 | Bristol-Myers Squibb Co | 53 660 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 98 | Conagra Brands Inc | 194 222 | 3,1 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 13,5 %
- Technologie 9,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 7,8 %
- Communication 5,9 %
- Services publics 5,1 %
- Énergie 4,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 21,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- EUR 8,6 %
- CHF 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- France 3,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Royaume-Uni 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 805,3 M $ | 89,90 % |
| 2 | France | 4 | 30,6 M $ | 3,42 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 21,2 M $ | 2,36 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 13,9 M $ | 1,55 % |
| 5 | Suisse | 2 | 13,2 M $ | 1,48 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 11,6 M $ | 1,30 % |
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