Zusammensetzung von LVIP American Century Value Fund
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- Nettovermögen
- 919,3 Mio. $ davon 895,8 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 98 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 38 | 27,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 101.567 | 24,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 84.136 | 24,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Alphabet Inc | 79.820 | 23 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 121.217 | 20,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | US Bancorp | 394.977 | 20,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | Chevron Corp | 94.042 | 19,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 118.866 | 18,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 216.053 | 16,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Bank of America Corp | 342.860 | 16,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 194.234 | 15,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 83.283 | 14,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 154.360 | 14 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | State Street Corp | 110.131 | 13,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 87.243 | 13,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Medtronic PLC | 157.835 | 13,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 267.556 | 13,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 134.818 | 12,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Kenvue Inc | 714.687 | 12,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 100.593 | 12,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Unilever PLC | 205.855 | 11,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 125.790 | 11,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Labcorp Holdings Inc | 42.485 | 11,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 191.220 | 11 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Norfolk Southern Corp | 37.620 | 10,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 231.222 | 10,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Evergy Inc | 125.357 | 10,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 77.445 | 10,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 87.419 | 10,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Baker Hughes Co | 162.217 | 9,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Reinsurance Group of America Inc | 47.788 | 9,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | MSC Industrial Direct Co Inc | 105.728 | 9,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | RTX Corp | 50.183 | 9,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 30.222 | 9,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 46.259 | 9,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Kimberly-Clark Corp | 97.860 | 9,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Teradyne Inc | 31.461 | 9,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 20.063 | 8,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 191.028 | 8,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 67.273 | 8,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 88.869 | 8,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 30.875 | 8,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | PPG Industries Inc | 76.169 | 8,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | AT&T Inc | 280.755 | 8,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | CVS Health Corp | 110.734 | 8 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Henry Schein Inc | 105.918 | 7,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | American Tower Corp | 44.573 | 7,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Owens Corning | 69.519 | 7,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | A O Smith Corp | 113.896 | 7,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Amrize Ltd | 132.841 | 7,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 37.292 | 7,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Packaging Corp of America | 34.463 | 7,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Sanofi SA | 73.645 | 7,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Microsoft Corp | 19.136 | 7,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | PACCAR Inc | 61.007 | 7 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Gentex Corp | 322.283 | 7 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Healthpeak Properties Inc | 428.190 | 7 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Toro Co/The | 74.165 | 6,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Salesforce Inc | 36.967 | 6,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 147.254 | 6,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Pernod Ricard SA | 92.170 | 6,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | L3Harris Technologies Inc | 19.802 | 6,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | PulteGroup Inc | 57.929 | 6,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Honeywell International Inc | 30.125 | 6,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | ONE Gas Inc | 78.674 | 6,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | Target Corp | 54.473 | 6,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 65.209 | 6,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | F5 Inc | 21.668 | 6,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 69 | Universal Health Services Inc | 34.751 | 6,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | Accenture PLC | 31.220 | 6,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Commerce Bancshares Inc/MO | 124.976 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Timken Co/The | 59.965 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | Blackrock Inc | 6.136 | 5,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | Roche Holding AG | 14.463 | 5,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 75 | Lockheed Martin Corp | 9.403 | 5,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 363.328 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Regency Centers Corp | 70.367 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Fidelity National Information Services Inc | 112.311 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Heineken NV | 68.167 | 5,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Dover Corp | 25.129 | 5,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Waters Corp | 17.561 | 5,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | Siemens AG | 21.421 | 5,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | Sodexo SA | 99.401 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 84 | BorgWarner Inc | 88.654 | 4,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | IQVIA Holdings Inc | 27.994 | 4,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Equity Residential | 75.088 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Oshkosh Corp | 29.939 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Southwest Airlines Co | 116.114 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Emerson Electric Co. | 33.071 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | T Rowe Price Group Inc | 46.511 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Agree Realty Corp | 54.679 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Realty Income Corp | 66.135 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Heineken Holding NV | 52.438 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Berkshire Hathaway Inc | 7.477 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Ventas Inc | 42.136 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Martin Marietta Materials Inc | 5.613 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Bristol-Myers Squibb Co | 53.660 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Conagra Brands Inc | 194.222 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 13,5 %
- Technologie 9,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Kommunikation 5,9 %
- Versorger 5,1 %
- Energie 4,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- EUR 8,6 %
- CHF 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Frankreich 3,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Deutschland 1,6 %
- Schweiz 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 805,3 Mio. $ | 89,90 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 30,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 21,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 13,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 13,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11,6 Mio. $ | 1,30 % |
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