Zusammensetzung von LVIP American Century Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 94 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 220.254 | 52,5 Mio. $ | 4,63 % |
| 2 | Apple Inc | 168.968 | 48,9 Mio. $ | 4,31 % |
| 3 | Microsoft Corp | 85.251 | 31,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 90.495 | 29,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 109.555 | 27,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Kimberly-Clark Corp | 253.317 | 27,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 36 | 27 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | US Bancorp | 410.102 | 24,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 165.088 | 22,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Bank of America Corp | 352.643 | 20,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | State Street Corp | 115.342 | 19,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 140.417 | 19,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Xcel Energy Inc | 233.865 | 18,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Chevron Corp | 109.090 | 18,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 139.745 | 16,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 105.333 | 15,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 167.408 | 15,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Medtronic PLC | 193.905 | 15,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Unilever PLC | 251.401 | 15,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 51.666 | 14,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 110.567 | 14,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 31.343 | 13 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Truist Financial Corp | 257.195 | 12,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | Evergy Inc | 147.254 | 12,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 108.443 | 12,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 98.365 | 12,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 140.616 | 12,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | MSC Industrial Direct Co Inc | 101.427 | 12,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 207.341 | 12 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Norfolk Southern Corp | 37.546 | 11,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 275.665 | 11,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 207.609 | 11,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 47.535 | 11,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Reinsurance Group of America Inc | 53.098 | 11,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Heineken NV | 133.921 | 11,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 24.234 | 11,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Owens Corning | 69.733 | 11,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | RTX Corp | 57.108 | 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Amrize Ltd | 193.863 | 10,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 103.974 | 10 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Henry Schein Inc | 119.798 | 10 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | A O Smith Corp | 158.354 | 9,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 24.341 | 9,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | PPG Industries Inc | 78.312 | 9,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Packaging Corp of America | 39.713 | 9,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Berkshire Hathaway Inc | 18.625 | 9,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Marsh & McLennan Cos Inc | 55.298 | 9,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | PulteGroup Inc | 65.310 | 9 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | PACCAR Inc | 74.414 | 8,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | CVS Health Corp | 85.757 | 8,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | IQVIA Holdings Inc | 44.962 | 8,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Roche Holding AG | 20.731 | 8,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Welltower Inc | 37.481 | 8,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 98.103 | 8,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Willis Towers Watson PLC | 31.842 | 8,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Toro Co/The | 85.320 | 8,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | TotalEnergies SE | 106.265 | 8,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 46.608 | 8,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Commerce Bancshares Inc/MO | 140.378 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | ONE Gas Inc | 102.186 | 7,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 195.238 | 7,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | American Tower Corp | 47.727 | 7,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | AT&T Inc | 367.377 | 7,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Pool Corp | 35.357 | 7,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Pernod Ricard SA | 103.132 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Cencora Inc | 25.822 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Blackrock Inc | 7.480 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Sodexo SA | 121.728 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Salesforce Inc | 44.082 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Universal Health Services Inc | 46.283 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Waters Corp | 17.981 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Target Corp | 51.540 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | L3Harris Technologies Inc | 22.779 | 6,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Dover Corp | 29.365 | 6,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Siemens AG | 20.476 | 6,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Accenture PLC | 50.779 | 6,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Healthpeak Properties Inc | 293.245 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 352.646 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 32.597 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Teradyne Inc | 12.182 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Oshkosh Corp | 37.589 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Iron Mountain Inc | 45.600 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Equity Residential | 83.930 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Regency Centers Corp | 70.942 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Lockheed Martin Corp | 11.091 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | BorgWarner Inc | 85.054 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | T Rowe Price Group Inc | 49.094 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Honeywell Aerospace Inc | 24.994 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Honeywell International Inc | 24.282 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Emerson Electric Co | 37.395 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Infineon Technologies AG | 56.446 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Southwest Airlines Co | 94.452 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Gentex Corp | 160.936 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Martin Marietta Materials Inc | 4.932 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Gesundheit 12,5 %
- Technologie 11,8 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Versorger 5,1 %
- Energie 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,7 %
- EUR 6,8 %
- CHF 0,8 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Frankreich 2,1 %
- Schweiz 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Irland 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 988 Mio. $ | 89,41 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 25,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 22,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 18,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 15,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Irland | 2 | 14,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 11,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | Kanada | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP American Century Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083651