Composition de LVIP American Century Ultra(R) Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 62 dans 7 pays
- 10 premières
- 56,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 979 247 | 195,9 M $ | 15,33 % |
| 2 | Alphabet Inc | 262 092 | 92,6 M $ | 7,25 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 305 480 | 72,8 M $ | 5,70 % |
| 4 | Apple Inc | 234 166 | 67,8 M $ | 5,30 % |
| 5 | Microsoft Corp | 165 012 | 61,6 M $ | 4,82 % |
| 6 | Tesla Inc | 132 521 | 55,7 M $ | 4,36 % |
| 7 | Alphabet Inc | 148 022 | 52,9 M $ | 4,14 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 36 838 | 44,2 M $ | 3,46 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 59 335 | 42,9 M $ | 3,36 % |
| 10 | Mastercard Inc | 70 906 | 36,4 M $ | 2,85 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 62 227 | 35,1 M $ | 2,74 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 24 075 | 27,8 M $ | 2,17 % |
| 13 | Amphenol Corp | 149 631 | 26,4 M $ | 2,06 % |
| 14 | Ciena Corp | 51 127 | 25,1 M $ | 1,96 % |
| 15 | Broadcom Inc | 65 909 | 24,9 M $ | 1,95 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 72 528 | 24,3 M $ | 1,90 % |
| 17 | Netflix Inc | 332 137 | 23,7 M $ | 1,86 % |
| 18 | Cloudflare Inc | 92 989 | 22,8 M $ | 1,78 % |
| 19 | Datadog Inc | 78 406 | 20,4 M $ | 1,60 % |
| 20 | Corning Inc | 75 148 | 19,2 M $ | 1,50 % |
| 21 | Synopsys Inc | 41 016 | 18,3 M $ | 1,43 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 40 011 | 15,9 M $ | 1,25 % |
| 23 | Planet Labs PBC | 477 470 | 15,8 M $ | 1,24 % |
| 24 | Interactive Brokers Group Inc | 181 090 | 15,8 M $ | 1,23 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 16 093 | 15,1 M $ | 1,18 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 52 471 | 14,1 M $ | 1,10 % |
| 27 | Snowflake Inc | 46 110 | 11,7 M $ | 0,92 % |
| 28 | ASML Holding NV | 5 529 | 11 M $ | 0,86 % |
| 29 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 35 400 | 10,7 M $ | 0,83 % |
| 30 | Palantir Technologies Inc | 87 276 | 10,2 M $ | 0,80 % |
| 31 | ASML Holding NV | 5 017 | 9,9 M $ | 0,78 % |
| 32 | Oracle Corp | 66 669 | 9,8 M $ | 0,76 % |
| 33 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 39 781 | 8,8 M $ | 0,69 % |
| 34 | ACUITY INC | 23 286 | 8,8 M $ | 0,69 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 14 720 | 8,6 M $ | 0,67 % |
| 36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 30 992 | 8,4 M $ | 0,65 % |
| 37 | Ascendis Pharma A/S | 31 076 | 8,3 M $ | 0,65 % |
| 38 | Viking Holdings Ltd | 76 092 | 8 M $ | 0,62 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 6 333 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 40 | Advanced Drainage Systems Inc | 46 395 | 7,3 M $ | 0,57 % |
| 41 | Ecolab Inc | 24 045 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 42 | Johnson Controls International plc | 43 408 | 6,3 M $ | 0,50 % |
| 43 | IDEXX Laboratories Inc | 11 964 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10 262 | 5,1 M $ | 0,40 % |
| 45 | Okta Inc | 26 558 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 46 | Chipotle Mexican Grill Inc | 104 903 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 47 | HEICO Corp | 9 905 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 48 | Lam Research Corp | 7 738 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 49 | Dynatrace Inc | 76 201 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 50 | Donaldson Co Inc | 37 030 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 51 | Space Exploration Technologies Corp | 19 062 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 52 | Nordson Corp | 10 766 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 53 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 165 132 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 54 | Tradeweb Markets Inc | 31 398 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 55 | Zscaler Inc | 21 854 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 56 | EOG Resources Inc | 23 552 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 16 594 | 3 M $ | 0,23 % |
| 58 | WINGSTOP INC | 16 866 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 59 | Cintas Corp | 15 968 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 60 | MSCI Inc | 4 321 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 61 | Visa Inc | 5 984 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 62 | DOCUSIGN INC | 41 749 | 1,9 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,1 %
- Communication 16,0 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Santé 6,4 %
- Industrie 5,3 %
- Finance 4,4 %
- Consommation de base 1,2 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 5,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- EUR 0,8 %
- KRW 0,7 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Corée du Sud 0,7 %
- Danemark 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 1,2 Md $ | 95,65 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 20,9 M $ | 1,64 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 8,8 M $ | 0,69 % |
| 4 | Danemark | 1 | 8,3 M $ | 0,65 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 8 M $ | 0,62 % |
| 6 | Irlande | 1 | 6,3 M $ | 0,50 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 3,2 M $ | 0,25 % |
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