Zusammensetzung von LVIP American Century Ultra(R) Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 62 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 56,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 979.247 | 195,9 Mio. $ | 15,33 % |
| 2 | Alphabet Inc | 262.092 | 92,6 Mio. $ | 7,25 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 305.480 | 72,8 Mio. $ | 5,70 % |
| 4 | Apple Inc | 234.166 | 67,8 Mio. $ | 5,30 % |
| 5 | Microsoft Corp | 165.012 | 61,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 6 | Tesla Inc | 132.521 | 55,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 7 | Alphabet Inc | 148.022 | 52,9 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 36.838 | 44,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 59.335 | 42,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | Mastercard Inc | 70.906 | 36,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 62.227 | 35,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 24.075 | 27,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | Amphenol Corp | 149.631 | 26,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Ciena Corp | 51.127 | 25,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Broadcom Inc | 65.909 | 24,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 72.528 | 24,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Netflix Inc | 332.137 | 23,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Cloudflare Inc | 92.989 | 22,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Datadog Inc | 78.406 | 20,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Corning Inc | 75.148 | 19,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Synopsys Inc | 41.016 | 18,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 40.011 | 15,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Planet Labs PBC | 477.470 | 15,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Interactive Brokers Group Inc | 181.090 | 15,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 16.093 | 15,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 52.471 | 14,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Snowflake Inc | 46.110 | 11,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | ASML Holding NV | 5.529 | 11 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 35.400 | 10,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Palantir Technologies Inc | 87.276 | 10,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | ASML Holding NV | 5.017 | 9,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Oracle Corp | 66.669 | 9,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 39.781 | 8,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | ACUITY INC | 23.286 | 8,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 14.720 | 8,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 30.992 | 8,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Ascendis Pharma A/S | 31.076 | 8,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Viking Holdings Ltd | 76.092 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 6.333 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Advanced Drainage Systems Inc | 46.395 | 7,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Ecolab Inc | 24.045 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Johnson Controls International plc | 43.408 | 6,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | IDEXX Laboratories Inc | 11.964 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.262 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Okta Inc | 26.558 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Chipotle Mexican Grill Inc | 104.903 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | HEICO Corp | 9.905 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Lam Research Corp | 7.738 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Dynatrace Inc | 76.201 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Donaldson Co Inc | 37.030 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Space Exploration Technologies Corp | 19.062 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Nordson Corp | 10.766 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 165.132 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Tradeweb Markets Inc | 31.398 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Zscaler Inc | 21.854 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | EOG Resources Inc | 23.552 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 16.594 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | WINGSTOP INC | 16.866 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Cintas Corp | 15.968 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | MSCI Inc | 4.321 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Visa Inc | 5.984 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | DOCUSIGN INC | 41.749 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,1 %
- Kommunikation 16,0 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Gesundheit 6,4 %
- Industrie 5,3 %
- Finanzen 4,4 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- EUR 0,8 %
- KRW 0,7 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Südkorea 0,7 %
- Dänemark 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 1,2 Mrd. $ | 95,65 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 20,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Irland | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
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