Zusammensetzung von LVIP American Century Ultra(R) Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 64 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 61,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 982.718 | 171,4 Mio. $ | 15,06 % |
| 2 | Apple Inc | 391.470 | 99,4 Mio. $ | 8,73 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 366.853 | 76,4 Mio. $ | 6,71 % |
| 4 | Alphabet Inc | 263.935 | 75,7 Mio. $ | 6,65 % |
| 5 | Microsoft Corp | 184.878 | 68,4 Mio. $ | 6,01 % |
| 6 | Tesla Inc | 132.246 | 49,2 Mio. $ | 4,32 % |
| 7 | Alphabet Inc | 148.022 | 42,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | Mastercard Inc | 82.350 | 41,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Broadcom Inc | 131.786 | 40,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 61.899 | 35,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Netflix Inc | 332.089 | 31,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 27.403 | 27,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 59.335 | 20,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 21.008 | 19,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Intuitive Surgical Inc | 41.292 | 19 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 64.630 | 16,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 75.992 | 15,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 48.107 | 15,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Amphenol Corp | 118.493 | 15 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 82.301 | 12 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 35.400 | 11,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Interactive Brokers Group Inc | 174.320 | 11,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Oracle Corp | 70.820 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 43.978 | 10,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Datadog Inc | 80.939 | 9,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Ecolab Inc | 34.516 | 9,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 35.818 | 9 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10.667 | 8,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Synopsys Inc | 20.287 | 8 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Zscaler Inc | 56.272 | 7,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | ASML Holding NV | 5.941 | 7,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Snowflake Inc | 50.232 | 7,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Ascendis Pharma A/S | 31.076 | 7,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Fair Isaac Corp | 6.333 | 6,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | IDEXX Laboratories Inc | 11.964 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | ASML Holding NV | 5.017 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Acuity Inc | 23.286 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Insulet Corp | 30.352 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Advanced Drainage Systems Inc | 46.395 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12.933 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Johnson Controls International plc | 43.408 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 13.240 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Planet Labs PBC | 193.875 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Ciena Corp | 12.492 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Donaldson Co Inc | 48.781 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Viking Holdings Ltd | 53.549 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Tradeweb Markets Inc | 31.398 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 23.552 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Chipotle Mexican Grill Inc | 104.903 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Wingstop Inc | 21.120 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 758 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Okta Inc | 37.243 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | MSCI Inc | 5.373 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Nordson Corp | 10.766 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Dynatrace Inc | 76.201 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | HEICO Corp | 9.905 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Tractor Supply Co | 57.217 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Rolls-Royce Holdings PLC | 165.132 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Docusign Inc | 46.719 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Cintas Corp | 12.668 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | AppLovin Corp | 4.706 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Arthur J Gallagher & Co | 8.390 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Constellation Energy Corp. | 6.483 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Visa Inc | 5.984 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,4 %
- Kommunikation 16,4 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Gesundheit 6,2 %
- Finanzen 5,2 %
- Industrie 4,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Energie 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 1,1 Mrd. $ | 97,02 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 14,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Irland | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
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