Composition de LVIP American Century Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 472,7 M $ dont 460,3 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 84 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | 60 634 | 15,4 M $ | 3,26 % |
| 2 | Datadog Inc | 58 618 | 15,3 M $ | 3,23 % |
| 3 | Cloudflare Inc | 55 954 | 13,7 M $ | 2,90 % |
| 4 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 37 569 | 11,3 M $ | 2,39 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 41 924 | 11,3 M $ | 2,38 % |
| 6 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 537 | 11 M $ | 2,32 % |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 32 733 | 10,8 M $ | 2,29 % |
| 8 | Rocket Lab Corp | 100 256 | 10,2 M $ | 2,16 % |
| 9 | Astera Labs Inc | 19 996 | 9,7 M $ | 2,04 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 35 402 | 9,5 M $ | 2,01 % |
| 11 | Cencora Inc | 32 522 | 9,2 M $ | 1,95 % |
| 12 | NATERA INC | 33 869 | 9,2 M $ | 1,95 % |
| 13 | Chipotle Mexican Grill Inc | 268 865 | 9,1 M $ | 1,93 % |
| 14 | IDEXX Laboratories Inc | 17 086 | 9 M $ | 1,90 % |
| 15 | Reddit Inc | 50 981 | 8,8 M $ | 1,87 % |
| 16 | Fastenal Co | 169 058 | 8,1 M $ | 1,72 % |
| 17 | Okta Inc | 58 942 | 8 M $ | 1,70 % |
| 18 | Burlington Stores Inc | 25 175 | 8 M $ | 1,69 % |
| 19 | XPO Inc | 36 923 | 7,6 M $ | 1,60 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 25 310 | 7,5 M $ | 1,58 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 18 805 | 7,2 M $ | 1,51 % |
| 22 | Cadence Design Systems Inc | 18 737 | 7 M $ | 1,49 % |
| 23 | Quanta Services Inc | 9 550 | 6,9 M $ | 1,45 % |
| 24 | Curtiss-Wright Corp | 8 979 | 6,8 M $ | 1,44 % |
| 25 | VISTRA CORP | 42 013 | 6,7 M $ | 1,41 % |
| 26 | Axon Enterprise Inc | 11 428 | 6,4 M $ | 1,36 % |
| 27 | Robinhood Markets Inc | 61 865 | 6,2 M $ | 1,31 % |
| 28 | Affirm Holdings Inc | 75 451 | 6,2 M $ | 1,30 % |
| 29 | Lattice Semiconductor Corp | 39 374 | 6 M $ | 1,27 % |
| 30 | HEICO Corp | 16 836 | 6 M $ | 1,27 % |
| 31 | Dexcom Inc | 86 340 | 5,8 M $ | 1,23 % |
| 32 | FTAI Aviation Ltd | 21 324 | 5,8 M $ | 1,22 % |
| 33 | Insmed Inc | 53 936 | 5,8 M $ | 1,22 % |
| 34 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 045 | 5,6 M $ | 1,18 % |
| 35 | WESCO International Inc | 16 050 | 5,5 M $ | 1,17 % |
| 36 | Coupang Inc | 309 629 | 5,4 M $ | 1,14 % |
| 37 | Samsara Inc | 156 644 | 5,1 M $ | 1,07 % |
| 38 | Casey's General Stores Inc | 6 385 | 5,1 M $ | 1,07 % |
| 39 | Johnson Controls International plc | 33 114 | 4,8 M $ | 1,02 % |
| 40 | Twilio Inc | 22 881 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| 41 | Teradyne Inc | 9 741 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 14 075 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| 43 | Credo Technology Group Holding Ltd | 17 111 | 4,7 M $ | 0,98 % |
| 44 | CoreWeave Inc | 46 430 | 4,6 M $ | 0,98 % |
| 45 | Corpay Inc | 13 788 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| 46 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 96 190 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| 47 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14 341 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| 48 | Cameco Corp | 44 319 | 4,5 M $ | 0,96 % |
| 49 | Republic Services Inc | 20 534 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 50 | Toast Inc | 156 154 | 4,3 M $ | 0,92 % |
| 51 | Viking Therapeutics Inc | 110 933 | 4,3 M $ | 0,92 % |
| 52 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 80 497 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 53 | Crane Co | 19 228 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 54 | Everpure Inc | 54 090 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 55 | Viking Holdings Ltd | 39 868 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| 56 | ROBLOX Corp | 76 473 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| 57 | Spotify Technology SA | 8 622 | 4 M $ | 0,84 % |
| 58 | Tapestry Inc | 25 809 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| 59 | Take-Two Interactive Software Inc | 14 002 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| 60 | Texas Pacific Land Corp | 7 432 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| 61 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 232 821 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 62 | SITIME CORP | 4 016 | 3 M $ | 0,63 % |
| 63 | Expedia Group Inc | 11 397 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 64 | DoorDash Inc | 15 050 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 65 | Fair Isaac Corp | 2 311 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 66 | CACI International Inc | 5 895 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 67 | Hubbell Inc | 4 873 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 68 | Permian Resources Corp | 133 782 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 69 | Live Nation Entertainment Inc | 13 342 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 70 | STMicroelectronics NV | 31 936 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 71 | ServiceNow Inc | 23 471 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 72 | MP MATERIALS CORP | 41 254 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 73 | Coherent Corp | 5 791 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 74 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 632 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 75 | Capstone Copper Corp | 240 427 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 76 | On Holding AG | 61 309 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 77 | Church & Dwight Co Inc | 20 545 | 2 M $ | 0,42 % |
| 78 | Ciena Corp | 4 001 | 2 M $ | 0,42 % |
| 79 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9 554 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 80 | EchoStar Corp | 16 018 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 81 | West Pharmaceutical Services Inc | 4 392 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 82 | TECHNIPFMC PLC | 19 810 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 83 | Duolingo Inc | 11 329 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 84 | WINGSTOP INC | 4 278 | 741,8 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 21,5 %
- Technologie 19,8 %
- Santé 11,3 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Finance 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 22,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Canada 1,5 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 435,6 M $ | 94,63 % |
| 2 | Canada | 2 | 6,7 M $ | 1,46 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,8 M $ | 1,05 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 7 | Suisse | 1 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,29 % |
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