Zusammensetzung von LVIP American Century Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 472,7 Mio. $ davon 460,3 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 84 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | 60.634 | 15,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 2 | Datadog Inc | 58.618 | 15,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | Cloudflare Inc | 55.954 | 13,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 4 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 37.569 | 11,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 41.924 | 11,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.537 | 11 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 32.733 | 10,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Rocket Lab Corp | 100.256 | 10,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Astera Labs Inc | 19.996 | 9,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 35.402 | 9,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Cencora Inc | 32.522 | 9,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | NATERA INC | 33.869 | 9,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | Chipotle Mexican Grill Inc | 268.865 | 9,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | IDEXX Laboratories Inc | 17.086 | 9 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Reddit Inc | 50.981 | 8,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Fastenal Co | 169.058 | 8,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Okta Inc | 58.942 | 8 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Burlington Stores Inc | 25.175 | 8 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | XPO Inc | 36.923 | 7,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 25.310 | 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 18.805 | 7,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Cadence Design Systems Inc | 18.737 | 7 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Quanta Services Inc | 9.550 | 6,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Curtiss-Wright Corp | 8.979 | 6,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | VISTRA CORP | 42.013 | 6,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Axon Enterprise Inc | 11.428 | 6,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Robinhood Markets Inc | 61.865 | 6,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Affirm Holdings Inc | 75.451 | 6,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Lattice Semiconductor Corp | 39.374 | 6 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | HEICO Corp | 16.836 | 6 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Dexcom Inc | 86.340 | 5,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | FTAI Aviation Ltd | 21.324 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Insmed Inc | 53.936 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.045 | 5,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | WESCO International Inc | 16.050 | 5,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Coupang Inc | 309.629 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Samsara Inc | 156.644 | 5,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Casey's General Stores Inc | 6.385 | 5,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Johnson Controls International plc | 33.114 | 4,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Twilio Inc | 22.881 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Teradyne Inc | 9.741 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 14.075 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Credo Technology Group Holding Ltd | 17.111 | 4,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | CoreWeave Inc | 46.430 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Corpay Inc | 13.788 | 4,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 96.190 | 4,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14.341 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Cameco Corp | 44.319 | 4,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Republic Services Inc | 20.534 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Toast Inc | 156.154 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Viking Therapeutics Inc | 110.933 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 80.497 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Crane Co | 19.228 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Everpure Inc | 54.090 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Viking Holdings Ltd | 39.868 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | ROBLOX Corp | 76.473 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Spotify Technology SA | 8.622 | 4 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | Tapestry Inc | 25.809 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Take-Two Interactive Software Inc | 14.002 | 3,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Texas Pacific Land Corp | 7.432 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 232.821 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | SITIME CORP | 4.016 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Expedia Group Inc | 11.397 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | DoorDash Inc | 15.050 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Fair Isaac Corp | 2.311 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | CACI International Inc | 5.895 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Hubbell Inc | 4.873 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Permian Resources Corp | 133.782 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Live Nation Entertainment Inc | 13.342 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | STMicroelectronics NV | 31.936 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | ServiceNow Inc | 23.471 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | MP MATERIALS CORP | 41.254 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Coherent Corp | 5.791 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.632 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Capstone Copper Corp | 240.427 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | On Holding AG | 61.309 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Church & Dwight Co Inc | 20.545 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Ciena Corp | 4.001 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9.554 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | EchoStar Corp | 16.018 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | West Pharmaceutical Services Inc | 4.392 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | TECHNIPFMC PLC | 19.810 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Duolingo Inc | 11.329 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | WINGSTOP INC | 4.278 | 741.848 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 21,5 %
- Technologie 19,8 %
- Gesundheit 11,3 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Finanzen 3,0 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Kanada 1,5 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Schweiz 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 435,6 Mio. $ | 94,63 % |
| 2 | Kanada | 2 | 6,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP American Century Capital Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083644