Composition de TEXAS CAPITAL TEXAS OIL INDEX ETF
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- Actif net
- 12 M $ dont 12 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 25 dans 5 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 6 480 | 885,9 k $ | 7,35 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 4 935 | 867,5 k $ | 7,20 % |
| 3 | ConocoPhillips | 8 235 | 856,1 k $ | 7,11 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 17 127 | 831,9 k $ | 6,90 % |
| 5 | EOG Resources Inc | 5 740 | 744,7 k $ | 6,18 % |
| 6 | Ovintiv Inc | 10 798 | 568,5 k $ | 4,72 % |
| 7 | Devon Energy Corp | 13 684 | 565,4 k $ | 4,69 % |
| 8 | Crescent Energy Co | 57 255 | 562,2 k $ | 4,67 % |
| 9 | APA Corp | 16 325 | 531,7 k $ | 4,41 % |
| 10 | SM Energy Co | 20 310 | 530,1 k $ | 4,40 % |
| 11 | Chevron Corp | 3 163 | 524,3 k $ | 4,35 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 27 820 | 512,2 k $ | 4,25 % |
| 13 | Kinder Morgan Inc | 15 605 | 498,9 k $ | 4,14 % |
| 14 | Comstock Resources Inc | 32 687 | 487,7 k $ | 4,05 % |
| 15 | Tokyo Gas Co Ltd | 12 605 | 474,6 k $ | 3,94 % |
| 16 | BP PLC | 12 419 | 458,9 k $ | 3,81 % |
| 17 | Magnolia Oil & Gas Corp | 17 626 | 450,9 k $ | 3,74 % |
| 18 | Osaka Gas Co Ltd | 11 975 | 401,9 k $ | 3,34 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 3 052 | 237,3 k $ | 1,97 % |
| 20 | Murphy Oil Corp | 6 842 | 222,8 k $ | 1,85 % |
| 21 | Diversified Energy Co | 13 706 | 190 k $ | 1,58 % |
| 22 | Ring Energy Inc | 167 096 | 180,5 k $ | 1,50 % |
| 23 | Riley Exploration Permian Inc | 5 027 | 165,7 k $ | 1,38 % |
| 24 | Repsol SA | 5 649 | 141,5 k $ | 1,17 % |
| 25 | Matador Resources Co | 1 990 | 99,1 k $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Énergie 63,0 %
- Non attribué 37,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,7 %
- JPY 7,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,7 %
- Japon 7,3 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- France 2,0 %
- Espagne 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 10,3 M $ | 85,70 % |
| 2 | Japon | 2 | 876,4 k $ | 7,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 458,9 k $ | 3,83 % |
| 4 | France | 1 | 237,3 k $ | 1,98 % |
| 5 | Espagne | 1 | 141,5 k $ | 1,18 % |
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