Composition de TEXAS CAPITAL TEXAS OIL INDEX ETF
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- Actif net
- 15,7 M $ dont 15,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 26 dans 5 pays
- 10 premières
- 58,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamondback Energy Inc | 5 789 | 1,1 M $ | 7,30 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 17 544 | 1,1 M $ | 7,27 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 6 671 | 1,1 M $ | 7,21 % |
| 4 | ConocoPhillips | 8 522 | 1,1 M $ | 7,17 % |
| 5 | EOG Resources Inc | 6 354 | 918,6 k $ | 5,86 % |
| 6 | APA Corp | 19 131 | 811,9 k $ | 5,18 % |
| 7 | SM Energy Co | 25 873 | 806,7 k $ | 5,14 % |
| 8 | Crescent Energy Co | 57 809 | 780,4 k $ | 4,97 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 11 983 | 711,3 k $ | 4,53 % |
| 10 | Chevron Corp | 3 219 | 666 k $ | 4,25 % |
| 11 | BP PLC | 13 894 | 653 k $ | 4,16 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 30 302 | 646 k $ | 4,12 % |
| 13 | Devon Energy Corp | 12 513 | 629,7 k $ | 4,01 % |
| 14 | Coterra Energy Inc | 15 587 | 547,7 k $ | 3,49 % |
| 15 | Tokyo Gas Co Ltd | 11 605 | 542,3 k $ | 3,46 % |
| 16 | Magnolia Oil & Gas Corp | 15 747 | 497,1 k $ | 3,17 % |
| 17 | Kinder Morgan, Inc. | 14 456 | 484,7 k $ | 3,09 % |
| 18 | Comstock Resources Inc | 20 462 | 431,3 k $ | 2,75 % |
| 19 | Osaka Gas Co Ltd | 10 575 | 425,2 k $ | 2,71 % |
| 20 | Murphy Oil Corp | 7 202 | 297,1 k $ | 1,89 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 3 256 | 296,2 k $ | 1,89 % |
| 22 | Diversified Energy Co | 13 330 | 232,5 k $ | 1,48 % |
| 23 | Ring Energy Inc | 131 503 | 201,2 k $ | 1,28 % |
| 24 | Riley Exploration Permian Inc | 4 875 | 177,7 k $ | 1,13 % |
| 25 | Repsol SA | 6 027 | 170,4 k $ | 1,09 % |
| 26 | Matador Resources Co | 1 804 | 114 k $ | 0,73 % |
Répartition par secteur
- Énergie 65,7 %
- Non attribué 34,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- JPY 6,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,6 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- France 1,9 %
- Espagne 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 13,5 M $ | 86,61 % |
| 2 | Japon | 2 | 967,5 k $ | 6,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 653 k $ | 4,19 % |
| 4 | France | 1 | 296,2 k $ | 1,90 % |
| 5 | Espagne | 1 | 170,4 k $ | 1,09 % |
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