Portefeuille de TEXAS CAPITAL TEXAS OIL INDEX ETF
Texas Capital Funds Trust · 26 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 15,7 M $ · Dix premières lignes : 59.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 36,9 %
- Non attribué 63,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- JPY 6,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,6 %
- JP 6,2 %
- GB 4,2 %
- FR 1,9 %
- ES 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 13,5 M $ | 86,61 % |
| JP | 2 | 967,5 k $ | 6,21 % |
| GB | 1 | 653 k $ | 4,19 % |
| FR | 1 | 296,2 k $ | 1,90 % |
| ES | 1 | 170,4 k $ | 1,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc | 5 789 | 1,1 M $ | 7,30 % |
| Occidental Petroleum Corp | 17 544 | 1,1 M $ | 7,27 % |
| Exxon Mobil Corp | 6 671 | 1,1 M $ | 7,21 % |
| ConocoPhillips | 8 522 | 1,1 M $ | 7,17 % |
| EOG Resources Inc | 6 354 | 918,6 k $ | 5,86 % |
| APA Corp | 19 131 | 811,9 k $ | 5,18 % |
| SM Energy Co | 25 873 | 806,7 k $ | 5,14 % |
| Crescent Energy Co | 57 809 | 780,4 k $ | 4,97 % |
| Ovintiv Inc | 11 983 | 711,3 k $ | 4,53 % |
| Chevron Corp | 3 219 | 666 k $ | 4,25 % |
| BP PLC | 13 894 | 653 k $ | 4,16 % |
| Permian Resources Corp | 30 302 | 646 k $ | 4,12 % |
| Devon Energy Corp | 12 513 | 629,7 k $ | 4,01 % |
| Coterra Energy Inc | 15 587 | 547,7 k $ | 3,49 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 11 605 | 542,3 k $ | 3,46 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 15 747 | 497,1 k $ | 3,17 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 14 456 | 484,7 k $ | 3,09 % |
| Comstock Resources Inc | 20 462 | 431,3 k $ | 2,75 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 10 575 | 425,2 k $ | 2,71 % |
| Murphy Oil Corp | 7 202 | 297,1 k $ | 1,89 % |
| TotalEnergies SE | 3 256 | 296,2 k $ | 1,89 % |
| Diversified Energy Co | 13 330 | 232,5 k $ | 1,48 % |
| Ring Energy Inc | 131 503 | 201,2 k $ | 1,28 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 4 875 | 177,7 k $ | 1,13 % |
| Repsol SA | 6 027 | 170,4 k $ | 1,09 % |
| Matador Resources Co | 1 804 | 114 k $ | 0,73 % |