Zusammensetzung von TEXAS CAPITAL TEXAS OIL INDEX ETF
Texas Capital Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,7 Mio. $ davon 15,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 26 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 58,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamondback Energy Inc | 5.789 | 1,1 Mio. $ | 7,30 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 17.544 | 1,1 Mio. $ | 7,27 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 6.671 | 1,1 Mio. $ | 7,21 % |
| 4 | ConocoPhillips | 8.522 | 1,1 Mio. $ | 7,17 % |
| 5 | EOG Resources Inc | 6.354 | 918.597,8 $ | 5,86 % |
| 6 | APA Corp | 19.131 | 811.919,6 $ | 5,18 % |
| 7 | SM Energy Co | 25.873 | 806.720,1 $ | 5,14 % |
| 8 | Crescent Energy Co | 57.809 | 780.421,5 $ | 4,97 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 11.983 | 711.310,9 $ | 4,53 % |
| 10 | Chevron Corp | 3.219 | 666.011,1 $ | 4,25 % |
| 11 | BP PLC | 13.894 | 653.018 $ | 4,16 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 30.302 | 646.038,6 $ | 4,12 % |
| 13 | Devon Energy Corp | 12.513 | 629.654,2 $ | 4,01 % |
| 14 | Coterra Energy Inc | 15.587 | 547.727,2 $ | 3,49 % |
| 15 | Tokyo Gas Co Ltd | 11.605 | 542.326,6 $ | 3,46 % |
| 16 | Magnolia Oil & Gas Corp | 15.747 | 497.132,8 $ | 3,17 % |
| 17 | Kinder Morgan, Inc. | 14.456 | 484.709,7 $ | 3,09 % |
| 18 | Comstock Resources Inc | 20.462 | 431.339 $ | 2,75 % |
| 19 | Osaka Gas Co Ltd | 10.575 | 425.164,1 $ | 2,71 % |
| 20 | Murphy Oil Corp | 7.202 | 297.082,5 $ | 1,89 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 3.256 | 296.230,9 $ | 1,89 % |
| 22 | Diversified Energy Co | 13.330 | 232.475,2 $ | 1,48 % |
| 23 | Ring Energy Inc | 131.503 | 201.199,6 $ | 1,28 % |
| 24 | Riley Exploration Permian Inc | 4.875 | 177.693,8 $ | 1,13 % |
| 25 | Repsol SA | 6.027 | 170.443,6 $ | 1,09 % |
| 26 | Matador Resources Co | 1.804 | 113.976,7 $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 65,7 %
- Nicht zugeordnet 34,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,8 %
- JPY 6,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,6 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Frankreich 1,9 %
- Spanien 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 13,5 Mio. $ | 86,61 % |
| 2 | Japan | 2 | 967.490,8 $ | 6,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 653.018 $ | 4,19 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 296.230,9 $ | 1,90 % |
| 5 | Spanien | 1 | 170.443,6 $ | 1,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TEXAS CAPITAL TEXAS OIL INDEX ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083461