Portfolio von TEXAS CAPITAL TEXAS OIL INDEX ETF
Texas Capital Funds Trust · 26 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 15,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 36,9 %
- Nicht zugeordnet 63,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,8 %
- JPY 6,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,6 %
- JP 6,2 %
- GB 4,2 %
- FR 1,9 %
- ES 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 13,5 Mio. $ | 86,61 % |
| JP | 2 | 967.490,8 $ | 6,21 % |
| GB | 1 | 653.018 $ | 4,19 % |
| FR | 1 | 296.230,9 $ | 1,90 % |
| ES | 1 | 170.443,6 $ | 1,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc | 5.789 | 1,1 Mio. $ | 7,30 % |
| Occidental Petroleum Corp | 17.544 | 1,1 Mio. $ | 7,27 % |
| Exxon Mobil Corp | 6.671 | 1,1 Mio. $ | 7,21 % |
| ConocoPhillips | 8.522 | 1,1 Mio. $ | 7,17 % |
| EOG Resources Inc | 6.354 | 918.597,8 $ | 5,86 % |
| APA Corp | 19.131 | 811.919,6 $ | 5,18 % |
| SM Energy Co | 25.873 | 806.720,1 $ | 5,14 % |
| Crescent Energy Co | 57.809 | 780.421,5 $ | 4,97 % |
| Ovintiv Inc | 11.983 | 711.310,9 $ | 4,53 % |
| Chevron Corp | 3.219 | 666.011,1 $ | 4,25 % |
| BP PLC | 13.894 | 653.018 $ | 4,16 % |
| Permian Resources Corp | 30.302 | 646.038,6 $ | 4,12 % |
| Devon Energy Corp | 12.513 | 629.654,2 $ | 4,01 % |
| Coterra Energy Inc | 15.587 | 547.727,2 $ | 3,49 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 11.605 | 542.326,6 $ | 3,46 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 15.747 | 497.132,8 $ | 3,17 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 14.456 | 484.709,7 $ | 3,09 % |
| Comstock Resources Inc | 20.462 | 431.339 $ | 2,75 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 10.575 | 425.164,1 $ | 2,71 % |
| Murphy Oil Corp | 7.202 | 297.082,5 $ | 1,89 % |
| TotalEnergies SE | 3.256 | 296.230,9 $ | 1,89 % |
| Diversified Energy Co | 13.330 | 232.475,2 $ | 1,48 % |
| Ring Energy Inc | 131.503 | 201.199,6 $ | 1,28 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 4.875 | 177.693,8 $ | 1,13 % |
| Repsol SA | 6.027 | 170.443,6 $ | 1,09 % |
| Matador Resources Co | 1.804 | 113.976,7 $ | 0,73 % |