Zusammensetzung von TEXAS CAPITAL TEXAS OIL INDEX ETF
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- Nettovermögen
- 12 Mio. $ davon 12 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 25 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 6.480 | 885.945,6 $ | 7,35 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 4.935 | 867.474,3 $ | 7,20 % |
| 3 | ConocoPhillips | 8.235 | 856.110,6 $ | 7,11 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 17.127 | 831.858,4 $ | 6,90 % |
| 5 | EOG Resources Inc | 5.740 | 744.650,2 $ | 6,18 % |
| 6 | Ovintiv Inc | 10.798 | 568.514,7 $ | 4,72 % |
| 7 | Devon Energy Corp | 13.684 | 565.422,9 $ | 4,69 % |
| 8 | Crescent Energy Co | 57.255 | 562.244,1 $ | 4,67 % |
| 9 | APA Corp | 16.325 | 531.705,3 $ | 4,41 % |
| 10 | SM Energy Co | 20.310 | 530.091 $ | 4,40 % |
| 11 | Chevron Corp | 3.163 | 524.298,9 $ | 4,35 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 27.820 | 512.166,2 $ | 4,25 % |
| 13 | Kinder Morgan Inc | 15.605 | 498.891,9 $ | 4,14 % |
| 14 | Comstock Resources Inc | 32.687 | 487.690 $ | 4,05 % |
| 15 | Tokyo Gas Co Ltd | 12.605 | 474.556 $ | 3,94 % |
| 16 | BP PLC | 12.419 | 458.882,1 $ | 3,81 % |
| 17 | Magnolia Oil & Gas Corp | 17.626 | 450.873,1 $ | 3,74 % |
| 18 | Osaka Gas Co Ltd | 11.975 | 401.857,5 $ | 3,34 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 3.052 | 237.323,5 $ | 1,97 % |
| 20 | Murphy Oil Corp | 6.842 | 222.775,5 $ | 1,85 % |
| 21 | Diversified Energy Co | 13.706 | 189.965,2 $ | 1,58 % |
| 22 | Ring Energy Inc | 167.096 | 180.463,7 $ | 1,50 % |
| 23 | Riley Exploration Permian Inc | 5.027 | 165.689,9 $ | 1,38 % |
| 24 | Repsol SA | 5.649 | 141.507,5 $ | 1,17 % |
| 25 | Matador Resources Co | 1.990 | 99.062,2 $ | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 63,0 %
- Nicht zugeordnet 37,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,7 %
- JPY 7,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,7 %
- Japan 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Frankreich 2,0 %
- Spanien 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 10,3 Mio. $ | 85,70 % |
| 2 | Japan | 2 | 876.413,5 $ | 7,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 458.882,1 $ | 3,83 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 237.323,5 $ | 1,98 % |
| 5 | Spanien | 1 | 141.507,5 $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TEXAS CAPITAL TEXAS OIL INDEX ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083461