Portefeuille de Bancreek U.S. Large Cap ETF
Exchange Listed Funds Trust · 30 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 109 M $ · Dix premières lignes : 40.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 6,6 %
- Finance 6,4 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Non attribué 47,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,6 %
- GB 3,4 %
- SG 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 102 M $ | 93,58 % |
| GB | 1 | 3,7 M $ | 3,36 % |
| SG | 1 | 3,3 M $ | 3,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| InterDigital Inc | 13 246 | 4,9 M $ | 4,45 % |
| Amphenol Corp | 31 981 | 4,7 M $ | 4,28 % |
| Cardinal Health, Inc. | 20 094 | 4,6 M $ | 4,22 % |
| Casey's General Stores Inc | 6 421 | 4,4 M $ | 4,04 % |
| Trane Technologies PLC | 9 419 | 4,4 M $ | 3,99 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4 288 | 4,3 M $ | 3,97 % |
| TransDigm Group Inc | 3 283 | 4,3 M $ | 3,92 % |
| Boston Scientific Corp | 55 079 | 4,2 M $ | 3,88 % |
| CRH PLC | 33 820 | 4,1 M $ | 3,72 % |
| JPMorgan Chase & Co | 13 114 | 3,9 M $ | 3,61 % |
| Netflix Inc | 38 913 | 3,7 M $ | 3,43 % |
| Carpenter Technology Corp | 9 333 | 3,7 M $ | 3,41 % |
| TechnipFMC PLC | 55 156 | 3,7 M $ | 3,35 % |
| Spotify Technology SA | 7 080 | 3,6 M $ | 3,34 % |
| Targa Resources Corp | 15 247 | 3,6 M $ | 3,30 % |
| Granite Construction Inc | 25 363 | 3,4 M $ | 3,13 % |
| Flex Ltd | 53 025 | 3,3 M $ | 3,06 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 44 880 | 3,3 M $ | 3,04 % |
| TJX Cos Inc/The | 20 263 | 3,3 M $ | 3,00 % |
| Broadcom Inc | 10 114 | 3,2 M $ | 2,96 % |
| Mueller Industries Inc | 27 192 | 3,2 M $ | 2,94 % |
| EMCOR Group Inc | 4 409 | 3,2 M $ | 2,93 % |
| Ralph Lauren Corp | 8 786 | 3,2 M $ | 2,92 % |
| Walmart Inc | 24 375 | 3,1 M $ | 2,86 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 25 712 | 3,1 M $ | 2,81 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 42 472 | 3 M $ | 2,77 % |
| Meta Platforms Inc | 4 651 | 3 M $ | 2,77 % |
| Eli Lilly & Co | 2 823 | 3 M $ | 2,72 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 9 479 | 2,9 M $ | 2,70 % |
| International Business Machines Corp. | 10 802 | 2,6 M $ | 2,38 % |