Composition de Bancreek U.S. Large Cap ETF
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- Actif net
- 108 M $ dont 108,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 34 260 | 5,2 M $ | 4,78 % |
| 2 | Spotify Technology SA | 9 614 | 4,8 M $ | 4,43 % |
| 3 | General Electric Co | 14 567 | 4,7 M $ | 4,36 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15 937 | 4,5 M $ | 4,20 % |
| 5 | Broadcom Inc | 10 072 | 4,5 M $ | 4,16 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 21 256 | 4,5 M $ | 4,15 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6 938 | 4,4 M $ | 4,06 % |
| 8 | Amphenol Corp | 29 224 | 4,3 M $ | 4,02 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 440 | 4 M $ | 3,66 % |
| 10 | Netflix Inc | 45 177 | 3,9 M $ | 3,60 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 56 109 | 3,8 M $ | 3,55 % |
| 12 | InterDigital Inc | 14 834 | 3,7 M $ | 3,46 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 7 452 | 3,5 M $ | 3,23 % |
| 14 | Interactive Brokers Group Inc | 39 648 | 3,4 M $ | 3,19 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 23 461 | 3,3 M $ | 3,03 % |
| 16 | United States Lime & Minerals Inc | 28 681 | 3,3 M $ | 3,03 % |
| 17 | Sprouts Farmers Market Inc | 39 336 | 3,2 M $ | 3,01 % |
| 18 | Cardinal Health Inc | 16 250 | 3,2 M $ | 2,96 % |
| 19 | VISTRA CORP | 19 917 | 3,2 M $ | 2,95 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 8 760 | 3,2 M $ | 2,95 % |
| 21 | Mueller Industries Inc | 23 605 | 3 M $ | 2,81 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 10 092 | 3 M $ | 2,80 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 3 542 | 3 M $ | 2,77 % |
| 24 | Brinker International Inc | 20 851 | 3 M $ | 2,75 % |
| 25 | Casey's General Stores Inc | 3 859 | 3 M $ | 2,74 % |
| 26 | EMCOR Group Inc | 3 567 | 2,9 M $ | 2,73 % |
| 27 | CRH PLC | 27 004 | 2,9 M $ | 2,72 % |
| 28 | Hawkins Inc | 18 867 | 2,9 M $ | 2,70 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 6 406 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 30 | NRG ENERGY INC | 20 317 | 2,7 M $ | 2,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Industrie 12,5 %
- Communication 12,1 %
- Finance 9,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Matériaux 6,0 %
- Services publics 5,5 %
- Énergie 3,6 %
- Santé 3,0 %
- Non attribué 20,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 104,2 M $ | 96,45 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,8 M $ | 3,55 % |
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Titelia. « Composition de Bancreek U.S. Large Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083459