Composition de Bancreek U.S. Large Cap ETF
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- Actif net
- 109 M $ dont 109 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 30 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InterDigital Inc | 13 246 | 4,9 M $ | 4,45 % |
| 2 | Amphenol Corp | 31 981 | 4,7 M $ | 4,28 % |
| 3 | Cardinal Health, Inc. | 20 094 | 4,6 M $ | 4,22 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 6 421 | 4,4 M $ | 4,04 % |
| 5 | Trane Technologies PLC | 9 419 | 4,4 M $ | 3,99 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 4 288 | 4,3 M $ | 3,97 % |
| 7 | TransDigm Group Inc | 3 283 | 4,3 M $ | 3,92 % |
| 8 | Boston Scientific Corp | 55 079 | 4,2 M $ | 3,88 % |
| 9 | CRH PLC | 33 820 | 4,1 M $ | 3,72 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 13 114 | 3,9 M $ | 3,61 % |
| 11 | Netflix Inc | 38 913 | 3,7 M $ | 3,43 % |
| 12 | Carpenter Technology Corp | 9 333 | 3,7 M $ | 3,41 % |
| 13 | TechnipFMC PLC | 55 156 | 3,7 M $ | 3,35 % |
| 14 | Spotify Technology SA | 7 080 | 3,6 M $ | 3,34 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 15 247 | 3,6 M $ | 3,30 % |
| 16 | Granite Construction Inc | 25 363 | 3,4 M $ | 3,13 % |
| 17 | Flex Ltd | 53 025 | 3,3 M $ | 3,06 % |
| 18 | Sprouts Farmers Market Inc | 44 880 | 3,3 M $ | 3,04 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 20 263 | 3,3 M $ | 3,00 % |
| 20 | Broadcom Inc | 10 114 | 3,2 M $ | 2,96 % |
| 21 | Mueller Industries Inc | 27 192 | 3,2 M $ | 2,94 % |
| 22 | EMCOR Group Inc | 4 409 | 3,2 M $ | 2,93 % |
| 23 | Ralph Lauren Corp | 8 786 | 3,2 M $ | 2,92 % |
| 24 | Walmart Inc | 24 375 | 3,1 M $ | 2,86 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 25 712 | 3,1 M $ | 2,81 % |
| 26 | Interactive Brokers Group Inc | 42 472 | 3 M $ | 2,77 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 4 651 | 3 M $ | 2,77 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 2 823 | 3 M $ | 2,72 % |
| 29 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9 479 | 2,9 M $ | 2,70 % |
| 30 | International Business Machines Corp. | 10 802 | 2,6 M $ | 2,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,7 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 10,8 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Communication 9,5 %
- Finance 9,2 %
- Matériaux 7,1 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation de base 2,9 %
- Non attribué 20,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Singapour 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 102 M $ | 93,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,7 M $ | 3,36 % |
| 3 | Singapour | 1 | 3,3 M $ | 3,07 % |
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