Portfolio von Bancreek U.S. Large Cap ETF
Exchange Listed Funds Trust · 30 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 109 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 6,6 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,6 %
- GB 3,4 %
- SG 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 102 Mio. $ | 93,58 % |
| GB | 1 | 3,7 Mio. $ | 3,36 % |
| SG | 1 | 3,3 Mio. $ | 3,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| InterDigital Inc | 13.246 | 4,9 Mio. $ | 4,45 % |
| Amphenol Corp | 31.981 | 4,7 Mio. $ | 4,28 % |
| Cardinal Health, Inc. | 20.094 | 4,6 Mio. $ | 4,22 % |
| Casey's General Stores Inc | 6.421 | 4,4 Mio. $ | 4,04 % |
| Trane Technologies PLC | 9.419 | 4,4 Mio. $ | 3,99 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4.288 | 4,3 Mio. $ | 3,97 % |
| TransDigm Group Inc | 3.283 | 4,3 Mio. $ | 3,92 % |
| Boston Scientific Corp | 55.079 | 4,2 Mio. $ | 3,88 % |
| CRH PLC | 33.820 | 4,1 Mio. $ | 3,72 % |
| JPMorgan Chase & Co | 13.114 | 3,9 Mio. $ | 3,61 % |
| Netflix Inc | 38.913 | 3,7 Mio. $ | 3,43 % |
| Carpenter Technology Corp | 9.333 | 3,7 Mio. $ | 3,41 % |
| TechnipFMC PLC | 55.156 | 3,7 Mio. $ | 3,35 % |
| Spotify Technology SA | 7.080 | 3,6 Mio. $ | 3,34 % |
| Targa Resources Corp | 15.247 | 3,6 Mio. $ | 3,30 % |
| Granite Construction Inc | 25.363 | 3,4 Mio. $ | 3,13 % |
| Flex Ltd | 53.025 | 3,3 Mio. $ | 3,06 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 44.880 | 3,3 Mio. $ | 3,04 % |
| TJX Cos Inc/The | 20.263 | 3,3 Mio. $ | 3,00 % |
| Broadcom Inc | 10.114 | 3,2 Mio. $ | 2,96 % |
| Mueller Industries Inc | 27.192 | 3,2 Mio. $ | 2,94 % |
| EMCOR Group Inc | 4.409 | 3,2 Mio. $ | 2,93 % |
| Ralph Lauren Corp | 8.786 | 3,2 Mio. $ | 2,92 % |
| Walmart Inc | 24.375 | 3,1 Mio. $ | 2,86 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 25.712 | 3,1 Mio. $ | 2,81 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 42.472 | 3 Mio. $ | 2,77 % |
| Meta Platforms Inc | 4.651 | 3 Mio. $ | 2,77 % |
| Eli Lilly & Co | 2.823 | 3 Mio. $ | 2,72 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 9.479 | 2,9 Mio. $ | 2,70 % |
| International Business Machines Corp. | 10.802 | 2,6 Mio. $ | 2,38 % |