Zusammensetzung von Bancreek U.S. Large Cap ETF
Exchange Listed Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 108 Mio. $ davon 108,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 34.260 | 5,2 Mio. $ | 4,78 % |
| 2 | Spotify Technology SA | 9.614 | 4,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 3 | General Electric Co | 14.567 | 4,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15.937 | 4,5 Mio. $ | 4,20 % |
| 5 | Broadcom Inc | 10.072 | 4,5 Mio. $ | 4,16 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 21.256 | 4,5 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6.938 | 4,4 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | Amphenol Corp | 29.224 | 4,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.440 | 4 Mio. $ | 3,66 % |
| 10 | Netflix Inc | 45.177 | 3,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 56.109 | 3,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | InterDigital Inc | 14.834 | 3,7 Mio. $ | 3,46 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 7.452 | 3,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 14 | Interactive Brokers Group Inc | 39.648 | 3,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 23.461 | 3,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 16 | United States Lime & Minerals Inc | 28.681 | 3,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 17 | Sprouts Farmers Market Inc | 39.336 | 3,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 18 | Cardinal Health Inc | 16.250 | 3,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 19 | VISTRA CORP | 19.917 | 3,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 8.760 | 3,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 21 | Mueller Industries Inc | 23.605 | 3 Mio. $ | 2,81 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 10.092 | 3 Mio. $ | 2,80 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 3.542 | 3 Mio. $ | 2,77 % |
| 24 | Brinker International Inc | 20.851 | 3 Mio. $ | 2,75 % |
| 25 | Casey's General Stores Inc | 3.859 | 3 Mio. $ | 2,74 % |
| 26 | EMCOR Group Inc | 3.567 | 2,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 27 | CRH PLC | 27.004 | 2,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 28 | Hawkins Inc | 18.867 | 2,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 6.406 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 30 | NRG ENERGY INC | 20.317 | 2,7 Mio. $ | 2,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Industrie 12,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Finanzen 9,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Versorger 5,5 %
- Energie 3,6 %
- Gesundheit 3,0 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 104,2 Mio. $ | 96,45 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,55 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Bancreek U.S. Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083459