Composition de Polen Capital International Growth ETF
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- Actif net
- 27,9 M $ dont 27,1 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 28 dans 16 pays
- 10 premières
- 54,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 158 | 2,3 M $ | 8,14 % |
| 2 | MERCADOLIBRE INC | 994 | 1,7 M $ | 6,04 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 3 548 | 1,7 M $ | 6,02 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 4 963 | 1,6 M $ | 5,79 % |
| 5 | Spotify Technology SA | 3 449 | 1,6 M $ | 5,67 % |
| 6 | Shopify Inc | 12 705 | 1,5 M $ | 5,19 % |
| 7 | Lonza Group AG | 2 032 | 1,4 M $ | 4,91 % |
| 8 | ASM International NV | 1 135 | 1,3 M $ | 4,64 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 21 385 | 1,2 M $ | 4,19 % |
| 10 | DISCO CORP | 2 190 | 1,1 M $ | 3,92 % |
| 11 | SAP SE | 7 117 | 1,1 M $ | 3,90 % |
| 12 | Aon PLC | 3 057 | 1 M $ | 3,63 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 4 893 | 914,7 k $ | 3,27 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 910 | 912,2 k $ | 3,26 % |
| 15 | Adyen NV | 950 | 889,8 k $ | 3,18 % |
| 16 | Sage Group PLC/The | 78 285 | 846,9 k $ | 3,03 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 897 | 840,1 k $ | 3,01 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 87 504 | 797,2 k $ | 2,85 % |
| 19 | Siemens Energy AG | 3 354 | 634,9 k $ | 2,27 % |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | 2 251 | 588,3 k $ | 2,11 % |
| 21 | Keyence Corp | 1 153 | 574,8 k $ | 2,06 % |
| 22 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 42 597 | 569,1 k $ | 2,04 % |
| 23 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 21 520 | 485,2 k $ | 1,74 % |
| 24 | Saab AB | 8 296 | 429,9 k $ | 1,54 % |
| 25 | Sea Ltd | 3 864 | 370,3 k $ | 1,33 % |
| 26 | On Holding AG | 9 528 | 337,5 k $ | 1,21 % |
| 27 | Rheinmetall AG | 285 | 322,3 k $ | 1,15 % |
| 28 | ICICI Bank Ltd | 7 589 | 220,3 k $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 15,1 %
- Industrie 11,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Santé 3,4 %
- Non attribué 15,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 32,3 %
- EUR 30,0 %
- JPY 14,2 %
- HKD 7,3 %
- GBP 6,5 %
- CHF 5,1 %
- KRW 3,1 %
- SEK 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Pays-Bas 16,5 %
- Japon 14,2 %
- États-Unis 11,0 %
- Allemagne 7,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,3 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Suisse 6,3 %
- Uruguay 6,2 %
- France 6,0 %
- Canada 5,4 %
- Taïwan 3,4 %
- Corée du Sud 3,1 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 3 | 4,5 M $ | 16,48 % |
| 2 | Japon | 4 | 3,8 M $ | 14,18 % |
| 3 | États-Unis | 3 | 3 M $ | 10,96 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 2 M $ | 7,56 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2 M $ | 7,27 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M $ | 6,51 % |
| 7 | Suisse | 2 | 1,7 M $ | 6,32 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 1,7 M $ | 6,23 % |
| 9 | France | 1 | 1,6 M $ | 5,97 % |
| 10 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 5,36 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 912,2 k $ | 3,37 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 840,1 k $ | 3,10 % |
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Titelia. « Composition de Polen Capital International Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083437