Zusammensetzung von Polen Capital International Growth ETF
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- Nettovermögen
- 25,1 Mio. $ davon 24,2 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 30 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.436 | 1,9 Mio. $ | 7,37 % |
| 2 | MercadoLibre Inc | 994 | 1,7 Mio. $ | 6,84 % |
| 3 | SAP SE | 9.072 | 1,5 Mio. $ | 6,11 % |
| 4 | Spotify Technology SA | 2.688 | 1,3 Mio. $ | 5,19 % |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 5.480 | 1,3 Mio. $ | 5,11 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 4.787 | 1,3 Mio. $ | 5,03 % |
| 7 | Lonza Group AG | 1.959 | 1,2 Mio. $ | 4,91 % |
| 8 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 74.038 | 1,1 Mio. $ | 4,24 % |
| 9 | Aon PLC | 3.057 | 986.738,5 $ | 3,93 % |
| 10 | Shopify Inc | 7.770 | 921.677,4 $ | 3,67 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 4.594 | 889.767,8 $ | 3,54 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 14.238 | 878.956,2 $ | 3,50 % |
| 13 | Sage Group PLC/The | 78.285 | 864.734,5 $ | 3,44 % |
| 14 | ASM International NV | 1.135 | 832.637,5 $ | 3,32 % |
| 15 | Disco Corp | 1.790 | 689.041,4 $ | 2,74 % |
| 16 | Adyen NV | 669 | 655.348,3 $ | 2,61 % |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | 2.251 | 654.365,7 $ | 2,61 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.910 | 645.484,5 $ | 2,57 % |
| 19 | Medtronic PLC | 7.004 | 606.896,6 $ | 2,42 % |
| 20 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 20.210 | 536.468,9 $ | 2,14 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 48.852 | 528.697,3 $ | 2,11 % |
| 22 | ICICI Bank Ltd | 17.919 | 464.102,1 $ | 1,85 % |
| 23 | Saab AB | 7.168 | 464.071,3 $ | 1,85 % |
| 24 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.897 | 425.409,5 $ | 1,69 % |
| 25 | InPost SA | 22.948 | 398.535,4 $ | 1,59 % |
| 26 | Rheinmetall AG | 223 | 370.973,7 $ | 1,48 % |
| 27 | On Holding AG | 9.528 | 324.142,6 $ | 1,29 % |
| 28 | Sea Ltd | 3.864 | 319.977,8 $ | 1,27 % |
| 29 | Siemens Energy AG | 1.576 | 258.183,9 $ | 1,03 % |
| 30 | Keyence Corp | 700 | 241.385,4 $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 18,0 %
- Industrie 10,0 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 6,2 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 37,2 %
- EUR 29,6 %
- JPY 11,4 %
- GBP 7,2 %
- HKD 5,8 %
- CHF 5,1 %
- SEK 1,9 %
- KRW 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 24,8 %
- Niederlande 15,4 %
- Japan 11,4 %
- Deutschland 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Schweiz 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Frankreich 5,2 %
- Kanada 3,8 %
- Irland 2,7 %
- Taiwan 2,7 %
- Indien 1,9 %
- Weitere Länder 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 Mio. $ | 24,78 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 3,7 Mio. $ | 15,44 % |
| 3 | Japan | 4 | 2,7 Mio. $ | 11,36 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 2,2 Mio. $ | 8,94 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 7,25 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 1,6 Mio. $ | 6,43 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,4 Mio. $ | 5,82 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 5,22 % |
| 9 | Kanada | 1 | 921.677,4 $ | 3,81 % |
| 10 | Irland | 1 | 654.365,7 $ | 2,70 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 645.484,5 $ | 2,67 % |
| 12 | Indien | 1 | 464.102,1 $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Polen Capital International Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083437