Zusammensetzung von Polen Capital International Growth ETF
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- Nettovermögen
- 27,9 Mio. $ davon 27,1 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 28 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 54,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.158 | 2,3 Mio. $ | 8,14 % |
| 2 | MERCADOLIBRE INC | 994 | 1,7 Mio. $ | 6,04 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 3.548 | 1,7 Mio. $ | 6,02 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 4.963 | 1,6 Mio. $ | 5,79 % |
| 5 | Spotify Technology SA | 3.449 | 1,6 Mio. $ | 5,67 % |
| 6 | Shopify Inc | 12.705 | 1,5 Mio. $ | 5,19 % |
| 7 | Lonza Group AG | 2.032 | 1,4 Mio. $ | 4,91 % |
| 8 | ASM International NV | 1.135 | 1,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 21.385 | 1,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | DISCO CORP | 2.190 | 1,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 11 | SAP SE | 7.117 | 1,1 Mio. $ | 3,90 % |
| 12 | Aon PLC | 3.057 | 1 Mio. $ | 3,63 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 4.893 | 914.652,2 $ | 3,27 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.910 | 912.158,7 $ | 3,26 % |
| 15 | Adyen NV | 950 | 889.779,4 $ | 3,18 % |
| 16 | Sage Group PLC/The | 78.285 | 846.896,6 $ | 3,03 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.897 | 840.120,1 $ | 3,01 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 87.504 | 797.215,3 $ | 2,85 % |
| 19 | Siemens Energy AG | 3.354 | 634.863,9 $ | 2,27 % |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | 2.251 | 588.343,9 $ | 2,11 % |
| 21 | Keyence Corp | 1.153 | 574.780,5 $ | 2,06 % |
| 22 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 42.597 | 569.095,9 $ | 2,04 % |
| 23 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 21.520 | 485.177,7 $ | 1,74 % |
| 24 | Saab AB | 8.296 | 429.906,1 $ | 1,54 % |
| 25 | Sea Ltd | 3.864 | 370.287,1 $ | 1,33 % |
| 26 | On Holding AG | 9.528 | 337.481,8 $ | 1,21 % |
| 27 | Rheinmetall AG | 285 | 322.279,3 $ | 1,15 % |
| 28 | ICICI Bank Ltd | 7.589 | 220.308,7 $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 15,1 %
- Industrie 11,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Gesundheit 3,4 %
- Nicht zugeordnet 15,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,3 %
- EUR 30,0 %
- JPY 14,2 %
- HKD 7,3 %
- GBP 6,5 %
- CHF 5,1 %
- KRW 3,1 %
- SEK 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Niederlande 16,5 %
- Japan 14,2 %
- Vereinigte Staaten 11,0 %
- Deutschland 7,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Schweiz 6,3 %
- Uruguay 6,2 %
- Frankreich 6,0 %
- Kanada 5,4 %
- Taiwan 3,4 %
- Südkorea 3,1 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 3 | 4,5 Mio. $ | 16,48 % |
| 2 | Japan | 4 | 3,8 Mio. $ | 14,18 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 3 | 3 Mio. $ | 10,96 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 2 Mio. $ | 7,56 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 2 Mio. $ | 7,27 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 6,51 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 1,7 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 1,7 Mio. $ | 6,23 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 5,97 % |
| 10 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 5,36 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 912.158,7 $ | 3,37 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 840.120,1 $ | 3,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Polen Capital International Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083437