Composition de Swan Enhanced Dividend Income ETF
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- Actif net
- 19,6 M $ dont 19,7 M $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 57 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 1 350 | 1,6 M $ | 7,95 % |
| 2 | Apple Inc | 4 198 | 1,2 M $ | 6,20 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 5 907 | 1,2 M $ | 6,03 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2 864 | 1 M $ | 5,22 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 1 748 | 1 M $ | 5,18 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 461 | 929,6 k $ | 4,74 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 635 | 761,6 k $ | 3,89 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 3 105 | 740 k $ | 3,77 % |
| 9 | Microsoft Corp | 1 965 | 733 k $ | 3,74 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2 112 | 691,3 k $ | 3,53 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1 169 | 658,5 k $ | 3,36 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 1 224 | 612,5 k $ | 3,12 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 5 053 | 593,5 k $ | 3,03 % |
| 14 | General Electric Co | 1 446 | 540,4 k $ | 2,76 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 1 873 | 475,7 k $ | 2,43 % |
| 16 | Visa Inc | 1 306 | 448,1 k $ | 2,29 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 2 775 | 379,4 k $ | 1,94 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 342 | 364,2 k $ | 1,86 % |
| 19 | AbbVie Inc | 1 432 | 360,3 k $ | 1,84 % |
| 20 | Tesla Inc | 843 | 354,6 k $ | 1,81 % |
| 21 | Mastercard Inc | 670 | 344,1 k $ | 1,76 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 848 | 299,1 k $ | 1,53 % |
| 23 | Walmart Inc | 2 584 | 292,7 k $ | 1,49 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 2 407 | 280,8 k $ | 1,43 % |
| 25 | RTX Corp | 1 402 | 266 k $ | 1,36 % |
| 26 | Deere & Co | 365 | 231,5 k $ | 1,18 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 2 775 | 229,3 k $ | 1,17 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 3 051 | 220,2 k $ | 1,12 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 1 569 | 198,6 k $ | 1,01 % |
| 30 | Netflix Inc | 2 744 | 195,9 k $ | 1,00 % |
| 31 | Linde PLC | 376 | 195,1 k $ | 1,00 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 1 013 | 183,3 k $ | 0,93 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 189 | 176,8 k $ | 0,90 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 2 126 | 172,8 k $ | 0,88 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 1 105 | 167,4 k $ | 0,85 % |
| 36 | Welltower Inc | 710 | 161,1 k $ | 0,82 % |
| 37 | Chevron Corp | 925 | 153,3 k $ | 0,78 % |
| 38 | McDonald's Corp | 567 | 153,3 k $ | 0,78 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 589 | 129,9 k $ | 0,66 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 885 | 121,1 k $ | 0,62 % |
| 41 | Equinix Inc | 109 | 113,6 k $ | 0,58 % |
| 42 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 451 | 112 k $ | 0,57 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 626 | 80,4 k $ | 0,41 % |
| 44 | Altria Group Inc | 1 111 | 79,9 k $ | 0,41 % |
| 45 | Amgen Inc | 194 | 70,3 k $ | 0,36 % |
| 46 | Digital Realty Trust Inc | 391 | 70,2 k $ | 0,36 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 284 | 63,6 k $ | 0,32 % |
| 48 | Newmont Corp | 677 | 63,2 k $ | 0,32 % |
| 49 | Williams Cos Inc/The | 792 | 58,9 k $ | 0,30 % |
| 50 | Honeywell Aerospace Inc | 260 | 57,5 k $ | 0,29 % |
| 51 | Corteva Inc | 565 | 47,8 k $ | 0,24 % |
| 52 | CRH PLC | 341 | 36,5 k $ | 0,19 % |
| 53 | T-Mobile US Inc | 169 | 28,3 k $ | 0,14 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 314 | 19,7 k $ | 0,10 % |
| 55 | CBRE Group Inc | 102 | 13,7 k $ | 0,07 % |
| 56 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 100 | 8,9 k $ | 0,05 % |
| 57 | AT&T Inc | 348 | 7,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,0 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 1,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 19,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Swan Enhanced Dividend Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083429