Portfolio von Swan Enhanced Dividend Income ETF
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · 57 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 16,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Finanzen 12,7 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 1,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 16,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 4.398 | 1,1 Mio. $ | 6,64 % |
| NVIDIA Corp | 6.192 | 1,1 Mio. $ | 6,42 % |
| Broadcom Inc | 2.630 | 814.011,3 $ | 4,84 % |
| Alphabet Inc | 2.681 | 770.948,4 $ | 4,58 % |
| Microsoft Corp | 1.954 | 723.312,2 $ | 4,30 % |
| Meta Platforms Inc | 1.095 | 626.482,4 $ | 3,73 % |
| Amazon.com Inc | 2.963 | 617.104 $ | 3,67 % |
| Eli Lilly & Co | 666 | 612.566,8 $ | 3,64 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.064 | 607.146,2 $ | 3,61 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.196 | 573.123,2 $ | 3,41 % |
| Micron Technology Inc | 1.556 | 525.679 $ | 3,13 % |
| Johnson & Johnson | 1.963 | 479.835,7 $ | 2,85 % |
| Exxon Mobil Corp | 2.607 | 442.303,6 $ | 2,63 % |
| Cisco Systems, Inc. | 5.406 | 419.451,5 $ | 2,49 % |
| General Electric Co | 1.407 | 399.264,4 $ | 2,37 % |
| Visa Inc | 1.277 | 385.960,5 $ | 2,30 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.813 | 368.818,6 $ | 2,19 % |
| Palantir Technologies Inc | 2.469 | 361.165,3 $ | 2,15 % |
| Mastercard Inc | 654 | 326.777,6 $ | 1,94 % |
| AbbVie Inc | 1.501 | 326.452,5 $ | 1,94 % |
| Walmart Inc | 2.523 | 313.558,4 $ | 1,86 % |
| Tesla Inc | 805 | 299.258,8 $ | 1,78 % |
| Home Depot Inc/The | 809 | 266.072 $ | 1,58 % |
| RTX Corp | 1.364 | 263.115,6 $ | 1,56 % |
| Netflix Inc | 2.569 | 247.009,4 $ | 1,47 % |
| Caterpillar Inc | 333 | 235.917,2 $ | 1,40 % |
| Wells Fargo & Co | 2.712 | 215.902,3 $ | 1,28 % |
| Uber Technologies Inc | 2.969 | 213.560,2 $ | 1,27 % |
| Deere & Co | 355 | 199.971,5 $ | 1,19 % |
| Duke Energy Corp | 1.468 | 192.219,9 $ | 1,14 % |
| Costco Wholesale Corp | 185 | 184.339,6 $ | 1,10 % |
| Linde PLC | 365 | 180.952,4 $ | 1,08 % |
| Chevron Corp | 869 | 179.796,1 $ | 1,07 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.055 | 168.483,5 $ | 1,00 % |
| McDonald's Corp. | 540 | 167.826,6 $ | 1,00 % |
| Philip Morris International Inc. | 990 | 163.686,6 $ | 0,97 % |
| Coca-Cola Co/The | 2.076 | 157.879,8 $ | 0,94 % |
| Welltower Inc | 711 | 140.571,8 $ | 0,84 % |
| Lowe's Cos Inc | 563 | 133.025,6 $ | 0,79 % |
| Honeywell International Inc | 530 | 119.795,9 $ | 0,71 % |
| Constellation Energy Corp. | 422 | 117.843,5 $ | 0,70 % |
| American Electric Power Co Inc | 828 | 108.534,2 $ | 0,65 % |
| Equinix Inc | 109 | 106.846,2 $ | 0,64 % |
| Merck & Co Inc | 656 | 78.910,2 $ | 0,47 % |
| Altria Group, Inc. | 1.086 | 71.665,1 $ | 0,43 % |
| Newmont Corp | 657 | 71.120,3 $ | 0,42 % |
| Digital Realty Trust Inc | 391 | 70.462,1 $ | 0,42 % |
| Amgen Inc | 200 | 70.370 $ | 0,42 % |
| Williams Cos Inc/The | 744 | 54.148,3 $ | 0,32 % |
| Corteva Inc | 548 | 45.873,1 $ | 0,27 % |
| CRH PLC | 332 | 34.899,8 $ | 0,21 % |
| T-Mobile US Inc | 158 | 33.184,7 $ | 0,20 % |
| Electronic Arts Inc | 100 | 20.387 $ | 0,12 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 300 | 17.634 $ | 0,10 % |
| CBRE Group Inc | 100 | 13.546 $ | 0,08 % |
| AT&T Inc | 325 | 9421,8 $ | 0,06 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 100 | 7616 $ | 0,05 % |