Zusammensetzung von Swan Enhanced Dividend Income ETF
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- Nettovermögen
- 19,6 Mio. $ davon 19,7 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 57 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 1.350 | 1,6 Mio. $ | 7,95 % |
| 2 | Apple Inc | 4.198 | 1,2 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 5.907 | 1,2 Mio. $ | 6,03 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2.864 | 1 Mio. $ | 5,22 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 1.748 | 1 Mio. $ | 5,18 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2.461 | 929.642,8 $ | 4,74 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 635 | 761.638,1 $ | 3,89 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 3.105 | 740.045,7 $ | 3,77 % |
| 9 | Microsoft Corp | 1.965 | 732.984,3 $ | 3,74 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2.112 | 691.321 $ | 3,53 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1.169 | 658.486 $ | 3,36 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 1.224 | 612.477,4 $ | 3,12 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 5.053 | 593.525,4 $ | 3,03 % |
| 14 | General Electric Co | 1.446 | 540.413,6 $ | 2,76 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 1.873 | 475.685,8 $ | 2,43 % |
| 16 | Visa Inc | 1.306 | 448.075,5 $ | 2,29 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 2.775 | 379.398 $ | 1,94 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 342 | 364.195,8 $ | 1,86 % |
| 19 | AbbVie Inc | 1.432 | 360.348,5 $ | 1,84 % |
| 20 | Tesla Inc | 843 | 354.565,8 $ | 1,81 % |
| 21 | Mastercard Inc | 670 | 344.112 $ | 1,76 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 848 | 299.072,6 $ | 1,53 % |
| 23 | Walmart Inc | 2.584 | 292.663,8 $ | 1,49 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 2.407 | 280.824,7 $ | 1,43 % |
| 25 | RTX Corp | 1.402 | 266.001,5 $ | 1,36 % |
| 26 | Deere & Co | 365 | 231.530,5 $ | 1,18 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 2.775 | 229.326 $ | 1,17 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 3.051 | 220.160,2 $ | 1,12 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 1.569 | 198.604 $ | 1,01 % |
| 30 | Netflix Inc | 2.744 | 195.921,6 $ | 1,00 % |
| 31 | Linde PLC | 376 | 195.121,4 $ | 1,00 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 1.013 | 183.261,8 $ | 0,93 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 189 | 176.803,8 $ | 0,90 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 2.126 | 172.780 $ | 0,88 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 1.105 | 167.407,5 $ | 0,85 % |
| 36 | Welltower Inc | 710 | 161.148,7 $ | 0,82 % |
| 37 | Chevron Corp | 925 | 153.328 $ | 0,78 % |
| 38 | McDonald's Corp | 567 | 153.265,8 $ | 0,78 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 589 | 129.868,6 $ | 0,66 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 885 | 121.076,9 $ | 0,62 % |
| 41 | Equinix Inc | 109 | 113.620,5 $ | 0,58 % |
| 42 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 451 | 112.014,9 $ | 0,57 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 626 | 80.441 $ | 0,41 % |
| 44 | Altria Group Inc | 1.111 | 79.936,5 $ | 0,41 % |
| 45 | Amgen Inc | 194 | 70.251,3 $ | 0,36 % |
| 46 | Digital Realty Trust Inc | 391 | 70.215,8 $ | 0,36 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 284 | 63.587,6 $ | 0,32 % |
| 48 | Newmont Corp | 677 | 63.231,8 $ | 0,32 % |
| 49 | Williams Cos Inc/The | 792 | 58.877,3 $ | 0,30 % |
| 50 | Honeywell Aerospace Inc | 260 | 57.480,8 $ | 0,29 % |
| 51 | Corteva Inc | 565 | 47.849,9 $ | 0,24 % |
| 52 | CRH PLC | 341 | 36.487 $ | 0,19 % |
| 53 | T-Mobile US Inc | 169 | 28.346,4 $ | 0,14 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 314 | 19.747,5 $ | 0,10 % |
| 55 | CBRE Group Inc | 102 | 13.738,4 $ | 0,07 % |
| 56 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 100 | 8860 $ | 0,05 % |
| 57 | AT&T Inc | 348 | 7203,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,0 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 1,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 19,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Swan Enhanced Dividend Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083429