Composition d'OAK HARVEST LONG/SHORT HEDGED EQUITY
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- Actif net
- 111,1 M $ dont 123,5 M $ en actions, soit 111,2 %
- Positions
- 54 dans 6 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 12 500 | 3,9 M $ | 3,51 % |
| 2 | KLA Corp | 2 000 | 3,8 M $ | 3,46 % |
| 3 | Morgan Stanley | 18 000 | 3,7 M $ | 3,37 % |
| 4 | Coherent Corp | 10 000 | 3,6 M $ | 3,25 % |
| 5 | IonQ Inc | 50 000 | 3,6 M $ | 3,24 % |
| 6 | Marvell Technology Inc | 17 500 | 3,6 M $ | 3,23 % |
| 7 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 200 | 3,4 M $ | 3,10 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 10 000 | 3,4 M $ | 3,05 % |
| 9 | Cognex Corp | 50 000 | 3,3 M $ | 2,96 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 35 000 | 3,1 M $ | 2,75 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 20 000 | 3 M $ | 2,69 % |
| 12 | Ciena Corp | 5 000 | 2,9 M $ | 2,61 % |
| 13 | F5 Inc | 7 500 | 2,9 M $ | 2,59 % |
| 14 | United Therapeutics Corp | 5 000 | 2,8 M $ | 2,51 % |
| 15 | Cigna Group/The | 10 000 | 2,8 M $ | 2,50 % |
| 16 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 500 | 2,7 M $ | 2,47 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 10 000 | 2,7 M $ | 2,44 % |
| 18 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 75 000 | 2,6 M $ | 2,38 % |
| 19 | Evercore Inc | 7 500 | 2,6 M $ | 2,30 % |
| 20 | Celestica Inc | 6 500 | 2,5 M $ | 2,25 % |
| 21 | Nucor Corp | 10 000 | 2,5 M $ | 2,25 % |
| 22 | Boeing Co/The | 10 000 | 2,3 M $ | 2,08 % |
| 23 | Cameco Corp | 20 000 | 2,3 M $ | 2,03 % |
| 24 | Broadcom Inc | 5 000 | 2,2 M $ | 2,01 % |
| 25 | Southern Copper Corp | 11 600 | 2,2 M $ | 2,00 % |
| 26 | Bloom Energy Corp | 7 500 | 2,1 M $ | 1,92 % |
| 27 | Advanced Energy Industries Inc | 7 000 | 2,1 M $ | 1,90 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 10 000 | 2,1 M $ | 1,90 % |
| 29 | Blackrock Inc | 2 000 | 2,1 M $ | 1,88 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 5 000 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 5 000 | 2 M $ | 1,80 % |
| 32 | United Rentals Inc | 2 000 | 2 M $ | 1,79 % |
| 33 | BWX Technologies Inc | 10 000 | 2 M $ | 1,76 % |
| 34 | Sanmina Corp | 7 500 | 1,9 M $ | 1,75 % |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 6 500 | 1,9 M $ | 1,75 % |
| 36 | Teradyne Inc | 5 000 | 1,9 M $ | 1,68 % |
| 37 | Agnico Eagle Mines Ltd | 10 000 | 1,8 M $ | 1,65 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 15 000 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 39 | RTX Corp | 10 000 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 40 | Alphabet Inc | 4 500 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 41 | Fabrinet | 2 500 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 42 | Photronics Inc | 50 000 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 43 | Rio Tinto PLC | 15 000 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 44 | Applied Optoelectronics Inc | 10 000 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 5 000 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 10 000 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| 47 | Twilio Inc | 8 000 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 48 | STARBUCKS CORP | 15 000 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 49 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 500 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 50 | Edwards Lifesciences Corp | 15 000 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 51 | Timken Co/The | 10 000 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 52 | Franco-Nevada Corp | 5 000 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 53 | TECHNIPFMC PLC | 15 000 | 1 M $ | 0,92 % |
| 54 | Netflix Inc | 10 000 | 860,2 k $ | 0,77 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,2 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 8,8 %
- Matériaux 7,6 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,1 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 19,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Canada 6,3 %
- Israël 2,1 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Taïwan 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 109 M $ | 88,25 % |
| 2 | Canada | 4 | 7,7 M $ | 6,27 % |
| 3 | Israël | 1 | 2,6 M $ | 2,14 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 1 M $ | 0,83 % |
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