Composition d'OAK HARVEST LONG/SHORT HEDGED EQUITY
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- Actif net
- 97,2 M $ dont 97,8 M $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 61 dans 6 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 30 000 | 2,9 M $ | 2,94 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 9 000 | 2,8 M $ | 2,85 % |
| 3 | Coherent Corp | 10 000 | 2,6 M $ | 2,67 % |
| 4 | Vertiv Holdings Co | 10 000 | 2,5 M $ | 2,62 % |
| 5 | Morgan Stanley | 15 000 | 2,5 M $ | 2,57 % |
| 6 | KLA Corp | 1 500 | 2,3 M $ | 2,35 % |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | 2 000 | 2,3 M $ | 2,35 % |
| 8 | Boeing Co/The | 10 000 | 2,3 M $ | 2,34 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 25 000 | 2,2 M $ | 2,22 % |
| 10 | Comfort Systems USA Inc | 1 500 | 2,1 M $ | 2,21 % |
| 11 | Blackrock Inc | 2 000 | 2,1 M $ | 2,19 % |
| 12 | Wynn Resorts Ltd | 19 000 | 2,1 M $ | 2,12 % |
| 13 | Marvell Technology Inc | 25 000 | 2 M $ | 2,10 % |
| 14 | QIAGEN NV | 40 000 | 2 M $ | 2,05 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 25 000 | 2 M $ | 2,04 % |
| 16 | Akamai Technologies Inc | 20 000 | 2 M $ | 2,03 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 6 500 | 2 M $ | 2,01 % |
| 18 | IonQ Inc | 50 000 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| 19 | Broadcom Inc | 6 000 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 5 000 | 1,9 M $ | 1,93 % |
| 21 | Photronics Inc | 50 000 | 1,9 M $ | 1,93 % |
| 22 | Cameco Corp | 15 000 | 1,8 M $ | 1,83 % |
| 23 | NVIDIA Corp | 10 000 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 24 | Flowserve Corp | 20 000 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 25 | Nucor Corp | 10 000 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 26 | Ciena Corp | 5 000 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| 27 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 50 000 | 1,7 M $ | 1,74 % |
| 28 | MongoDB Inc | 5 000 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 29 | RingCentral Inc | 45 000 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 30 | Cognex Corp | 30 000 | 1,6 M $ | 1,68 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 15 000 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| 32 | HEICO Corp | 5 000 | 1,6 M $ | 1,64 % |
| 33 | Celestica Inc | 5 500 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 34 | Rio Tinto PLC | 15 000 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 35 | Moody's Corp | 3 000 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 36 | Domino's Pizza Inc | 3 500 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 37 | AtriCure Inc | 45 000 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 2 750 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 39 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 500 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 40 | Palantir Technologies Inc | 10 000 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 41 | Fabrinet | 2 500 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 42 | F5 Inc | 5 000 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 43 | TechnipFMC PLC | 20 000 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 44 | Apple Inc | 5 000 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 2 000 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 46 | United Therapeutics Corp | 2 500 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 47 | Medtronic PLC | 12 500 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 48 | Twilio Inc | 10 000 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 49 | Bloom Energy Corp | 7 500 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 000 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 51 | Brinker International Inc | 7 500 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 53 | Urban Outfitters Inc | 15 000 | 993 k $ | 1,02 % |
| 54 | Starbucks Corp | 10 000 | 980,2 k $ | 1,01 % |
| 55 | Shake Shack Inc | 10 000 | 960,1 k $ | 0,99 % |
| 56 | Veeva Systems Inc | 5 000 | 910,1 k $ | 0,94 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 7 500 | 795,3 k $ | 0,82 % |
| 58 | Union Pacific Corp | 2 500 | 662,5 k $ | 0,68 % |
| 59 | Alphabet Inc | 2 000 | 623,5 k $ | 0,64 % |
| 60 | Netflix Inc | 5 000 | 481,2 k $ | 0,50 % |
| 61 | Southern Copper Corp | 2 000 | 436,6 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,0 %
- Industrie 12,5 %
- Finance 11,1 %
- Matériaux 6,6 %
- Santé 6,2 %
- Communication 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 23,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Canada 4,8 %
- Israël 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Taïwan 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 87,7 M $ | 89,58 % |
| 2 | Canada | 3 | 4,7 M $ | 4,79 % |
| 3 | Israël | 1 | 1,7 M $ | 1,73 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 1,1 M $ | 1,15 % |
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