Portfolio von OAK HARVEST LONG/SHORT HEDGED EQUITY
Capitol Series Trust · 61 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 97,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 3,3 %
- Gesundheit 2,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 46,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,6 %
- CA 4,8 %
- IL 1,7 %
- KY 1,4 %
- GB 1,4 %
- TW 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 87,7 Mio. $ | 89,58 % |
| CA | 3 | 4,7 Mio. $ | 4,79 % |
| IL | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,73 % |
| KY | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| GB | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| TW | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Corp/The | 30.000 | 2,9 Mio. $ | 2,94 % |
| Keysight Technologies Inc | 9.000 | 2,8 Mio. $ | 2,85 % |
| Coherent Corp | 10.000 | 2,6 Mio. $ | 2,67 % |
| Vertiv Holdings Co | 10.000 | 2,5 Mio. $ | 2,62 % |
| Morgan Stanley | 15.000 | 2,5 Mio. $ | 2,57 % |
| KLA Corp | 1.500 | 2,3 Mio. $ | 2,35 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.000 | 2,3 Mio. $ | 2,35 % |
| Boeing Co/The | 10.000 | 2,3 Mio. $ | 2,34 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 2,22 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1.500 | 2,1 Mio. $ | 2,21 % |
| Blackrock Inc | 2.000 | 2,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Wynn Resorts Ltd | 19.000 | 2,1 Mio. $ | 2,12 % |
| Marvell Technology Inc | 25.000 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| QIAGEN NV | 40.000 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| Cisco Systems, Inc. | 25.000 | 2 Mio. $ | 2,04 % |
| Akamai Technologies Inc | 20.000 | 2 Mio. $ | 2,03 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6.500 | 2 Mio. $ | 2,01 % |
| IonQ Inc | 50.000 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| Broadcom Inc | 6.000 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| Eaton Corp PLC | 5.000 | 1,9 Mio. $ | 1,93 % |
| Photronics Inc | 50.000 | 1,9 Mio. $ | 1,93 % |
| Cameco Corp | 15.000 | 1,8 Mio. $ | 1,83 % |
| NVIDIA Corp | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| Flowserve Corp | 20.000 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| Nucor Corp | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| Ciena Corp | 5.000 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 50.000 | 1,7 Mio. $ | 1,74 % |
| MongoDB Inc | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| RingCentral Inc | 45.000 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Cognex Corp | 30.000 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| Expand Energy Corp | 15.000 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| HEICO Corp | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 1,64 % |
| Celestica Inc | 5.500 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Rio Tinto PLC | 15.000 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Moody's Corp | 3.000 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Domino's Pizza Inc | 3.500 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| AtriCure Inc | 45.000 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2.750 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5.500 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Palantir Technologies Inc | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Fabrinet | 2.500 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| F5 Inc | 5.000 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| TechnipFMC PLC | 20.000 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Apple Inc | 5.000 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| Meta Platforms Inc | 2.000 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| United Therapeutics Corp | 2.500 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Medtronic PLC | 12.500 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Twilio Inc | 10.000 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Bloom Energy Corp | 7.500 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Brinker International Inc | 7.500 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Analog Devices Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Urban Outfitters Inc | 15.000 | 993.000 $ | 1,02 % |
| Starbucks Corp | 10.000 | 980.200 $ | 1,01 % |
| Shake Shack Inc | 10.000 | 960.100 $ | 0,99 % |
| Veeva Systems Inc | 5.000 | 910.050 $ | 0,94 % |
| Walt Disney Co/The | 7.500 | 795.300 $ | 0,82 % |
| Union Pacific Corp | 2.500 | 662.450 $ | 0,68 % |
| Alphabet Inc | 2.000 | 623.520 $ | 0,64 % |
| Netflix Inc | 5.000 | 481.200 $ | 0,50 % |
| Southern Copper Corp | 2.000 | 436.600 $ | 0,45 % |