Zusammensetzung von OAK HARVEST LONG/SHORT HEDGED EQUITY
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- Nettovermögen
- 97,2 Mio. $ davon 97,8 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 61 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 30.000 | 2,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 9.000 | 2,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Coherent Corp | 10.000 | 2,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 4 | Vertiv Holdings Co | 10.000 | 2,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Morgan Stanley | 15.000 | 2,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | KLA Corp | 1.500 | 2,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | 2.000 | 2,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Boeing Co/The | 10.000 | 2,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Comfort Systems USA Inc | 1.500 | 2,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Blackrock Inc | 2.000 | 2,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Wynn Resorts Ltd | 19.000 | 2,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | Marvell Technology Inc | 25.000 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | QIAGEN NV | 40.000 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 25.000 | 2 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | Akamai Technologies Inc | 20.000 | 2 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 6.500 | 2 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | IonQ Inc | 50.000 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Broadcom Inc | 6.000 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 5.000 | 1,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Photronics Inc | 50.000 | 1,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | Cameco Corp | 15.000 | 1,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | NVIDIA Corp | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Flowserve Corp | 20.000 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Nucor Corp | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 26 | Ciena Corp | 5.000 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 50.000 | 1,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | MongoDB Inc | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | RingCentral Inc | 45.000 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Cognex Corp | 30.000 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 15.000 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 32 | HEICO Corp | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | Celestica Inc | 5.500 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 34 | Rio Tinto PLC | 15.000 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 35 | Moody's Corp | 3.000 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | Domino's Pizza Inc | 3.500 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | AtriCure Inc | 45.000 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 2.750 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.500 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 40 | Palantir Technologies Inc | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 41 | Fabrinet | 2.500 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 42 | F5 Inc | 5.000 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 43 | TechnipFMC PLC | 20.000 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 44 | Apple Inc | 5.000 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 2.000 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 46 | United Therapeutics Corp | 2.500 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 47 | Medtronic PLC | 12.500 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 48 | Twilio Inc | 10.000 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 49 | Bloom Energy Corp | 7.500 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 51 | Brinker International Inc | 7.500 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 53 | Urban Outfitters Inc | 15.000 | 993.000 $ | 1,02 % |
| 54 | Starbucks Corp | 10.000 | 980.200 $ | 1,01 % |
| 55 | Shake Shack Inc | 10.000 | 960.100 $ | 0,99 % |
| 56 | Veeva Systems Inc | 5.000 | 910.050 $ | 0,94 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 7.500 | 795.300 $ | 0,82 % |
| 58 | Union Pacific Corp | 2.500 | 662.450 $ | 0,68 % |
| 59 | Alphabet Inc | 2.000 | 623.520 $ | 0,64 % |
| 60 | Netflix Inc | 5.000 | 481.200 $ | 0,50 % |
| 61 | Southern Copper Corp | 2.000 | 436.600 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Industrie 12,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 23,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Kanada 4,8 %
- Israel 1,7 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Taiwan 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 87,7 Mio. $ | 89,58 % |
| 2 | Kanada | 3 | 4,7 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | Israel | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
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