Composition de Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF
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- Actif net
- 99,1 M $ dont 98,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 39 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 59 233 | 4,1 M $ | 4,17 % |
| 2 | International Seaways Inc | 47 988 | 3,6 M $ | 3,66 % |
| 3 | Clear Secure Inc | 71 126 | 3,5 M $ | 3,49 % |
| 4 | Rush Enterprises Inc | 40 463 | 2,9 M $ | 2,90 % |
| 5 | DuPont de Nemours Inc | 56 798 | 2,8 M $ | 2,87 % |
| 6 | Halliburton Co | 78 759 | 2,8 M $ | 2,86 % |
| 7 | Snap-on Inc | 7 336 | 2,8 M $ | 2,85 % |
| 8 | EnerSys | 16 970 | 2,8 M $ | 2,85 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 43 953 | 2,7 M $ | 2,77 % |
| 10 | Dell Technologies Inc | 18 231 | 2,7 M $ | 2,72 % |
| 11 | Winmark Corp | 5 850 | 2,7 M $ | 2,69 % |
| 12 | APA Corp | 87 798 | 2,7 M $ | 2,69 % |
| 13 | HNI Corp | 59 216 | 2,7 M $ | 2,69 % |
| 14 | Mueller Industries Inc | 22 562 | 2,7 M $ | 2,69 % |
| 15 | Janus Henderson Group PLC | 50 579 | 2,6 M $ | 2,66 % |
| 16 | Watts Water Technologies Inc | 7 850 | 2,6 M $ | 2,60 % |
| 17 | Brown-Forman Corp | 89 178 | 2,6 M $ | 2,60 % |
| 18 | InterDigital Inc | 7 017 | 2,6 M $ | 2,60 % |
| 19 | Molson Coors Beverage Co | 51 791 | 2,5 M $ | 2,56 % |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | 8 244 | 2,5 M $ | 2,54 % |
| 21 | Fidelity National Financial Inc | 46 979 | 2,5 M $ | 2,51 % |
| 22 | Winnebago Industries Inc | 60 349 | 2,4 M $ | 2,43 % |
| 23 | Expeditors International of Washington Inc | 16 595 | 2,4 M $ | 2,43 % |
| 24 | American Eagle Outfitters Inc | 97 820 | 2,4 M $ | 2,43 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 11 058 | 2,4 M $ | 2,39 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 7 470 | 2,3 M $ | 2,33 % |
| 27 | Cincinnati Financial Corp | 14 015 | 2,3 M $ | 2,32 % |
| 28 | Franklin Electric Co Inc | 23 043 | 2,3 M $ | 2,32 % |
| 29 | Polaris Inc | 37 779 | 2,3 M $ | 2,32 % |
| 30 | General Motors Co | 28 907 | 2,3 M $ | 2,30 % |
| 31 | Hanover Insurance Group Inc/The | 12 541 | 2,3 M $ | 2,29 % |
| 32 | Jackson Financial Inc | 20 276 | 2,2 M $ | 2,24 % |
| 33 | Macy's Inc | 109 171 | 2,2 M $ | 2,18 % |
| 34 | Buckle Inc/The | 40 276 | 2,2 M $ | 2,18 % |
| 35 | Graham Holdings Co | 2 018 | 2,1 M $ | 2,15 % |
| 36 | Brightstar Lottery PLC | 148 024 | 2 M $ | 2,03 % |
| 37 | Thor Industries Inc | 20 477 | 2 M $ | 1,99 % |
| 38 | Ares Management Corp | 15 664 | 1,8 M $ | 1,77 % |
| 39 | StepStone Group Inc | 32 990 | 1,4 M $ | 1,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,4 %
- Énergie 5,6 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 2,8 %
- Technologie 2,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Non attribué 69,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Îles Marshall 3,7 %
- Jersey 2,7 %
- Irlande 2,6 %
- Royaume-Uni 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 87,8 M $ | 89,06 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 3,6 M $ | 3,68 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,6 M $ | 2,67 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,5 M $ | 2,55 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 2,04 % |
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