Composition de Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF
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- Actif net
- 108,4 M $ dont 108,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 40 dans 2 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 40 493 | 4,1 M $ | 3,80 % |
| 2 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 67 670 | 3,3 M $ | 3,08 % |
| 3 | JB Hunt Transport Services Inc | 11 866 | 3,3 M $ | 3,02 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 56 635 | 3,2 M $ | 2,96 % |
| 5 | Patterson-UTI Energy Inc | 278 490 | 3,1 M $ | 2,88 % |
| 6 | PPG Industries Inc | 27 380 | 3,1 M $ | 2,85 % |
| 7 | Ares Management Corp | 23 999 | 3,1 M $ | 2,84 % |
| 8 | Ashland Inc | 52 962 | 3,1 M $ | 2,83 % |
| 9 | Matson Inc | 16 219 | 2,9 M $ | 2,71 % |
| 10 | Permian Resources Corp | 152 462 | 2,9 M $ | 2,70 % |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | 13 208 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 12 | Ovintiv Inc | 51 695 | 2,9 M $ | 2,67 % |
| 13 | SLB Ltd | 52 064 | 2,8 M $ | 2,62 % |
| 14 | CF Industries Holdings Inc | 24 909 | 2,8 M $ | 2,58 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 30 975 | 2,8 M $ | 2,57 % |
| 16 | LCI Industries | 25 268 | 2,8 M $ | 2,54 % |
| 17 | Franklin Electric Co Inc | 27 731 | 2,7 M $ | 2,52 % |
| 18 | NOV Inc | 134 852 | 2,7 M $ | 2,48 % |
| 19 | Interparfums Inc | 28 167 | 2,7 M $ | 2,45 % |
| 20 | IDEX Corp | 12 457 | 2,6 M $ | 2,42 % |
| 21 | HALLIBURTON COMPANY | 67 171 | 2,6 M $ | 2,41 % |
| 22 | Liberty Energy Inc | 88 613 | 2,6 M $ | 2,39 % |
| 23 | Kinetik Holdings Inc | 55 857 | 2,6 M $ | 2,37 % |
| 24 | Expeditors International of Washington Inc | 16 196 | 2,6 M $ | 2,36 % |
| 25 | Cigna Group/The | 9 177 | 2,5 M $ | 2,35 % |
| 26 | Rush Enterprises Inc | 36 426 | 2,5 M $ | 2,33 % |
| 27 | SM Energy Co | 82 013 | 2,5 M $ | 2,32 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 17 992 | 2,5 M $ | 2,30 % |
| 29 | Hormel Foods Corp | 106 035 | 2,5 M $ | 2,27 % |
| 30 | Snap-on Inc | 6 578 | 2,4 M $ | 2,25 % |
| 31 | American Eagle Outfitters Inc | 152 266 | 2,4 M $ | 2,22 % |
| 32 | Range Resources Corp | 60 954 | 2,4 M $ | 2,19 % |
| 33 | Molson Coors Beverage Co | 59 177 | 2,3 M $ | 2,16 % |
| 34 | APA Corp | 63 994 | 2,3 M $ | 2,15 % |
| 35 | Nexstar Media Group Inc | 12 970 | 2,3 M $ | 2,13 % |
| 36 | Silgan Holdings Inc | 61 462 | 2,3 M $ | 2,13 % |
| 37 | California Resources Corp | 37 855 | 2,2 M $ | 2,07 % |
| 38 | New York Times Co/The | 29 543 | 2,2 M $ | 2,05 % |
| 39 | Magnolia Oil & Gas Corp | 80 563 | 2,2 M $ | 2,03 % |
| 40 | Avery Dennison Corp | 13 705 | 2,2 M $ | 2,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 15,6 %
- Industrie 7,7 %
- Matériaux 5,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Finance 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Non attribué 61,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 104,8 M $ | 96,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,3 M $ | 3,09 % |
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