Zusammensetzung von Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF
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- Nettovermögen
- 108,4 Mio. $ davon 108,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 40 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 40.493 | 4,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 2 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 67.670 | 3,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | JB Hunt Transport Services Inc | 11.866 | 3,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 56.635 | 3,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Patterson-UTI Energy Inc | 278.490 | 3,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | PPG Industries Inc | 27.380 | 3,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Ares Management Corp | 23.999 | 3,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 8 | Ashland Inc | 52.962 | 3,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | Matson Inc | 16.219 | 2,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Permian Resources Corp | 152.462 | 2,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | 13.208 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 12 | Ovintiv Inc | 51.695 | 2,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 13 | SLB Ltd | 52.064 | 2,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 14 | CF Industries Holdings Inc | 24.909 | 2,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 30.975 | 2,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | LCI Industries | 25.268 | 2,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 17 | Franklin Electric Co Inc | 27.731 | 2,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | NOV Inc | 134.852 | 2,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 19 | Interparfums Inc | 28.167 | 2,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 20 | IDEX Corp | 12.457 | 2,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 21 | HALLIBURTON COMPANY | 67.171 | 2,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 22 | Liberty Energy Inc | 88.613 | 2,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 23 | Kinetik Holdings Inc | 55.857 | 2,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 24 | Expeditors International of Washington Inc | 16.196 | 2,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 25 | Cigna Group/The | 9.177 | 2,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 26 | Rush Enterprises Inc | 36.426 | 2,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 27 | SM Energy Co | 82.013 | 2,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 17.992 | 2,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 29 | Hormel Foods Corp | 106.035 | 2,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 30 | Snap-on Inc | 6.578 | 2,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 31 | American Eagle Outfitters Inc | 152.266 | 2,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 32 | Range Resources Corp | 60.954 | 2,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 33 | Molson Coors Beverage Co | 59.177 | 2,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 34 | APA Corp | 63.994 | 2,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 35 | Nexstar Media Group Inc | 12.970 | 2,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 36 | Silgan Holdings Inc | 61.462 | 2,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 37 | California Resources Corp | 37.855 | 2,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 38 | New York Times Co/The | 29.543 | 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 39 | Magnolia Oil & Gas Corp | 80.563 | 2,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 40 | Avery Dennison Corp | 13.705 | 2,2 Mio. $ | 2,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 15,6 %
- Industrie 7,7 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Finanzen 2,9 %
- Gesundheit 2,4 %
- Nicht zugeordnet 61,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 104,8 Mio. $ | 96,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,3 Mio. $ | 3,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083389